Composition de Recurrent Investment Advisors LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 52 dans 6 pays
- 10 premières
- 67,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 471 801 | 118,3 M $ | |
| 2 | Energy Transfer LP | 5 562 381 | 107,4 M $ | |
| 3 | ONEOK Inc | 1 156 034 | 104,5 M $ | |
| 4 | Cheniere Energy Inc | 300 074 | 85,1 M $ | |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 2 430 444 | 81,5 M $ | |
| 6 | Phillips 66 | 414 064 | 75,4 M $ | |
| 7 | Murphy USA Inc | 146 119 | 72 M $ | |
| 8 | SUNOCO LP | 1 027 877 | 66,8 M $ | |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | 1 675 483 | 63,4 M $ | |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 762 867 | 55,5 M $ | |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 2 124 947 | 51,4 M $ | |
| 12 | DT Midstream Inc | 355 156 | 47,8 M $ | |
| 13 | PBF Energy Inc | 1 002 915 | 47,8 M $ | |
| 14 | Western Midstream Partners LP | 1 134 758 | 46,7 M $ | |
| 15 | Viper Energy Inc | 989 318 | 46,5 M $ | |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 180 958 | 44,2 M $ | |
| 17 | Dow Inc | 335 209 | 14 M $ | |
| 18 | Westlake Corp | 112 790 | 13,2 M $ | |
| 19 | Newmont Corp | 97 245 | 10,5 M $ | |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 58 300 | 9,9 M $ | |
| 21 | Chevron Corp | 43 163 | 8,9 M $ | |
| 22 | Huntsman Corp | 535 914 | 7,1 M $ | |
| 23 | Eastman Chemical Co | 87 136 | 6,7 M $ | |
| 24 | Matador Resources Co | 76 996 | 4,9 M $ | |
| 25 | ConocoPhillips | 33 972 | 4,5 M $ | |
| 26 | Vale SA | 196 130 | 3,1 M $ | |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 52 517 | 3,1 M $ | |
| 28 | Halliburton Co | 73 648 | 2,9 M $ | |
| 29 | Nucor Corp | 16 615 | 2,8 M $ | |
| 30 | Rio Tinto PLC | 27 247 | 2,5 M $ | |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 11 756 | 2,3 M $ | |
| 32 | Shell PLC | 56 141 | 2 M $ | |
| 33 | BHP Group Ltd | 27 271 | 2 M $ | |
| 34 | Darling Ingredients Inc | 27 265 | 1,7 M $ | |
| 35 | POSCO Holdings Inc | 24 960 | 1,5 M $ | |
| 36 | Mosaic Co/The | 54 447 | 1,4 M $ | |
| 37 | Albemarle Corp | 6 283 | 1,1 M $ | |
| 38 | Expand Energy Corp | 9 689 | 1,1 M $ | |
| 39 | CF Industries Holdings Inc | 8 163 | 1,1 M $ | |
| 40 | International Paper Co | 28 266 | 1 M $ | |
| 41 | Alcoa Corp | 15 130 | 1 M $ | |
| 42 | Sunococorp LLC | 15 380 | 948,2 k $ | |
| 43 | Crown Holdings Inc | 9 406 | 943 k $ | |
| 44 | ArcelorMittal SA | 15 403 | 676,1 k $ | |
| 45 | EOG Resources Inc | 4 637 | 670,4 k $ | |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 25 144 | 614,3 k $ | |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 1 008 | 593,4 k $ | |
| 48 | Kinetik Holdings Inc | 11 700 | 566,4 k $ | |
| 49 | Valero Energy Corp | 2 251 | 556,2 k $ | |
| 50 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 396 | 537,6 k $ | |
| 51 | Vistra Corp | 2 822 | 424,2 k $ | |
| 52 | Constellation Energy Corp. | 1 311 | 366,1 k $ |
Répartition par secteur
- Énergie 47,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Brésil 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Australie 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 1,2 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Brésil | 1 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 4 | Australie | 1 | 2 M $ | 0,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 676,1 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Recurrent Investment Advisors LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1803146