Composition de Mattern Wealth Management LLC

Name: Composition de Mattern Wealth Management LLC
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Actif net: -
Positions: 141 dans 2 pays
10 premières: 62,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	DIMENSIONAL ETF TRUST	1 853 241	72 M $
2	Avantis US Equity ETF	367 705	40,9 M $
3	Dimensional International Core	982 304	34,9 M $
4	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	530 248	25,4 M $
5	Microsoft Corp	51 115	18,9 M $
6	Apple Inc	71 051	18 M $
7	Invesco QQQ Trust Series 1	30 863	17,8 M $
8	DIMENSIONAL ETF TRUST	343 727	14,5 M $
9	Avantis Short-Term Fixed Income ETF	205 258	9,6 M $
10	JPMorgan Chase & Co	26 112	7,7 M $
11	Dimensional International Value ETF	142 932	7,5 M $
12	Alphabet Inc	24 556	7,1 M $
13	CATERPILLAR INC	9 768	6,9 M $
14	Costco Wholesale Corp	6 205	6,2 M $
15	NVIDIA Corp	33 410	5,8 M $
16	Amazon.com Inc	27 826	5,8 M $
17	Walmart Inc	38 103	4,7 M $
18	Avantis Core Fixed Income ETF	113 392	4,7 M $
19	Vanguard Total Stock Market ETF	12 737	4,1 M $
20	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	56 401	3,9 M $
21	Exxon Mobil Corp	21 385	3,6 M $
22	iShares Core S&P 500 ETF	5 246	3,4 M $
23	Chevron Corp	15 660	3,2 M $
24	iShares Trust	27 280	3,1 M $
25	Visa Inc	9 994	3 M $
26	Analog Devices Inc	9 150	2,9 M $
27	Phillips 66	15 153	2,8 M $
28	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	19 324	2,6 M $
29	McDonald's Corp	7 705	2,4 M $
30	Johnson & Johnson	9 766	2,4 M $
31	Eli Lilly & Co	2 572	2,4 M $
32	Avantis US Large Cap Value ETF	29 141	2,3 M $
33	Broadcom Inc	7 515	2,3 M $
34	Lowe's Cos Inc	9 337	2,2 M $
35	Berkshire Hathaway Inc	4 303	2,1 M $
36	Abbott Laboratories	17 746	1,8 M $
37	L3Harris Technologies Inc	4 879	1,7 M $
38	Stryker Corp	4 900	1,6 M $
39	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	8 330	1,6 M $
40	NextEra Energy Inc	16 686	1,5 M $
41	Emerson Electric Co	10 972	1,4 M $
42	iShares Trust	6 788	1,4 M $
43	Automatic Data Processing Inc	6 999	1,4 M $
44	Blackrock Inc	1 290	1,2 M $
45	Union Pacific Corp	4 836	1,2 M $
46	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	12 512	1,2 M $
47	Procter & Gamble Co/The	7 553	1,1 M $
48	Deere & Co	1 884	1,1 M $
49	AbbVie Inc	4 829	1,1 M $
50	iShares Russell 2000 ETF	4 220	1 M $
51	Freeport-McMoRan Inc	17 620	1 M $
52	General Dynamics Corp	2 747	942,7 k $
53	ENERGY TRANSFER LP	48 772	941,3 k $
54	Aflac Inc	8 403	921,9 k $
55	Colgate-Palmolive Co	10 754	916,6 k $
56	AT&T Inc	30 099	872,6 k $
57	SPDR S&P 500 ETF TRUST	1 297	843,6 k $
58	DIMENSIONAL ETF TRUST	21 087	775,2 k $
59	ALPS ETF TRUST	14 250	750,1 k $
60	Merck & Co Inc	5 933	713,7 k $
61	PIMCO Enhanced Short Maturity	7 087	712,7 k $
62	Amgen Inc	2 024	712,1 k $
63	Air Products and Chemicals Inc	2 442	709,3 k $
64	SHELL PLC	7 520	699,4 k $
65	SPDR SERIES TRUST	27 905	692 k $
66	ISHARES TRUST	1 557	663,9 k $
67	Alphabet Inc	2 300	659,8 k $
68	Glacier Bancorp Inc	14 531	649,1 k $
69	Philip Morris International Inc	3 829	633,1 k $
70	ConocoPhillips	4 543	599,7 k $
71	Vanguard S&P 500 ETF	979	584,9 k $
72	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	9 954	564,2 k $
73	Altria Group Inc	8 346	550,7 k $
74	American Electric Power Co Inc	4 042	529,8 k $
75	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	4 193	524,7 k $
76	Valero Energy Corp	2 083	514,7 k $
77	Meta Platforms Inc	895	512,2 k $
78	PepsiCo Inc	3 249	504,5 k $
79	RBB FUND INC (THE)	9 836	490,4 k $
80	Coca-Cola Co/The	6 389	485,9 k $
81	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	5 000	471,2 k $
82	American Tower Corp	2 681	462,7 k $
83	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	989	458,1 k $
84	Snap-on Inc	1 248	453,3 k $
85	Verizon Communications Inc	8 922	447,9 k $
86	ISHARES TRUST	4 357	438,4 k $
87	First Business Financial Services Inc	8 000	431,4 k $
88	Evergy Inc	5 180	424,3 k $
89	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	1 738	421,3 k $
90	RTX Corp	2 179	420,3 k $
91	Advanced Micro Devices Inc	1 976	402 k $
92	CISCO SYSTEMS INC	5 020	389,5 k $
93	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III	8 000	380,3 k $
94	ISHARES TRUST	2 145	377,3 k $
95	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	9 888	374,2 k $
96	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 316	361,4 k $
97	CSX Corp	8 784	360,6 k $
98	Illinois Tool Works Inc	1 364	355 k $
99	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND	6 923	351,7 k $
100	Home Depot Inc/The	1 041	342,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 12,1 %
Industrie 4,2 %
Finance 3,8 %
Consommation de base 3,7 %
Fonds 3,4 %
Santé 2,7 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,4 %
Énergie 2,1 %
Services publics 0,7 %
Matériaux 0,5 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,8 %
Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	140	416,3 M $	99,83 %
2	Royaume-Uni	1	699,4 k $	0,17 %

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