Composition de Great Diamond Partners, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 210 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FedEx Corp | 646 | 230,1 k $ | |
| 202 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 737 | 224,1 k $ | |
| 203 | DuPont de Nemours Inc | 4 869 | 223 k $ | |
| 204 | Yum! Brands Inc | 1 426 | 221,7 k $ | |
| 205 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 887 | 221,7 k $ | |
| 206 | Vanguard FTSE Europe ETF | 2 600 | 214,3 k $ | |
| 207 | Verizon Communications Inc | 4 241 | 212,9 k $ | |
| 208 | Henry Schein Inc | 2 840 | 209,3 k $ | |
| 209 | Booking Holdings Inc | 48 | 202,1 k $ | |
| 210 | Lloyds Banking Group PLC | 13 041 | 65,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,6 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,8 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Fonds 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 487,8 M $ | 98,78 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Danemark | 1 | 544,9 k $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 429,3 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Great Diamond Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1801112