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Composition de Kathmere Capital Management, LLC

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Actif net
-
Positions
527 dans 23 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201ORIX Corp 29 705890,9 k $
202EOG Resources Inc 6 147888,7 k $
203Amphenol Corp 7 026887,7 k $
204WW Grainger Inc 812885,9 k $
205Fastenal Co 18 929878,3 k $
206Marsh & McLennan Cos Inc 4 998866,9 k $
207International Business Machines Corp. 3 574866,3 k $
208Schwab Strategic Trust 28 063855,9 k $
209Fox Corp 14 641855 k $
210PGIM ETF Trust 17 207851,7 k $
211Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 40 900848,7 k $
212American International Group Inc 11 072833,2 k $
213Lloyds Banking Group PLC 165 585832,9 k $
214Cummins Inc 1 535825,8 k $
215iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 11 789822,3 k $
216Booking Holdings Inc 195821 k $
217Yum! Brands Inc 5 272819,7 k $
218Prologis Inc 6 160814,2 k $
219Energy Transfer LP 41 581802,5 k $
220Cboe Global Markets Inc 2 844799,4 k $
221Synchrony Financial 11 688795 k $
222Invesco Exchange-Traded Fund T 14 463788,9 k $
223AutoZone Inc 233787 k $
224Abbott Laboratories 7 644784,8 k $
225Curtiss-Wright Corp 1 152784,7 k $
226McDonald's Corp. 2 522783,9 k $
227Rio Tinto PLC 8 282772,6 k $
228Eni SpA 13 635771,9 k $
229Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 45 363769,8 k $
230Devon Energy Corp 15 242767 k $
231Marathon Petroleum Corp 3 108758,9 k $
232Vanguard US Momentum Factor ETF 3 842757,3 k $
233Ulta Beauty Inc 1 447756,4 k $
234Arista Networks Inc 6 019739 k $
235Infosys Ltd 54 680738,7 k $
236Air Products and Chemicals Inc 2 524733,2 k $
237Coca-Cola Femsa SAB de CV 7 459727,6 k $
238S&P Global Inc 1 694720,5 k $
239Cognizant Technology Solutions Corp. 11 532707,5 k $
240Walt Disney Co/The 7 281701,8 k $
241QUALCOMM Inc 5 442700,8 k $
242Dollar Tree Inc 6 374698 k $
243ConocoPhillips 5 262694,6 k $
244Equinor ASA 16 312688,4 k $
245Comcast Corp 23 862685,1 k $
246Invesco QQQ Trust Series 1 1 176678,6 k $
247Cadence Design Systems Inc 2 382661,9 k $
248Entergy Corp 5 782649,7 k $
249Vanguard US Quality Factor ETF 4 349649 k $
250MSCI Inc 1 197645,2 k $
251iShares Russell 2000 ETF 2 572637,8 k $
252iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5 236634,6 k $
253Starbucks Corp 7 029629,7 k $
254Dimensional International Value ETF 11 808623,2 k $
255American Electric Power Co Inc 4 744621,8 k $
256Applied Materials Inc 1 816620,7 k $
257FS Credit Opportunities Corp 120 087612,4 k $
258Palo Alto Networks Inc 3 816611,8 k $
259Innovator U.S. Equity Buffer E 12 159604,1 k $
260KT Corp 28 109602,9 k $
261Danaher Corp 3 174601,8 k $
262Affiliated Managers Group Inc 2 173601,3 k $
263Monster Beverage Corp 8 211595 k $
264Corning Inc 4 363593,2 k $
265Toyota Motor Corp 2 858589 k $
266SAP SE 3 431587,4 k $
267Ciena Corp 1 507585,1 k $
268American Express Co 1 934585 k $
269Cencora Inc 1 862584,9 k $
270Thermo Fisher Scientific Inc 1 188583,9 k $
271Vanguard World Fund 2 139582,5 k $
272Essential Utilities Inc 14 299575,8 k $
273Freeport-McMoRan Inc 9 769574,2 k $
274Quanta Services Inc 1 040571 k $
275Vanguard Financials ETF 4 706568,5 k $
276EMCOR Group Inc 767566,3 k $
277State Street Corp 4 472566 k $
278ING Groep NV 21 648563,9 k $
279BP PLC 11 975562,8 k $
280Yum China Holdings Inc 11 521562 k $
281Vanguard Index Funds 2 577559,8 k $
282Boeing Co/The 2 812559,7 k $
283GOLUB CAPITAL BDC INC 44 166559,1 k $
284Ecolab Inc 2 087555,2 k $
285Halliburton Co 14 071548,6 k $
286Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 195548,6 k $
287Innovator U.S. Equity Power Bu 11 872547,7 k $
288Becton Dickinson & Co 3 411536,3 k $
289Salesforce Inc 2 868535,4 k $
290Stryker Corp 1 625534,1 k $
291iShares Core Dividend Growth ETF 7 607533,9 k $
292Duke Energy Corp 4 061531,7 k $
293Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 11 549529,8 k $
294Progressive Corp/The 2 671529,6 k $
295United Airlines Holdings Inc 5 745528,9 k $
296Hershey Co/The 2 535527 k $
2973M Co 3 601523 k $
298Dimensional U S Targeted Value ETF 8 322519,7 k $
299iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 5 676518,7 k $
300GSK PLC 9 280512,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finance 4,6 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Communication 2,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 58,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Brésil 0,3 %
  • Japon 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4751,4 Md $97,25 %
2Royaume-Uni1211 M $0,76 %
3Taïwan37,2 M $0,49 %
4Brésil55 M $0,35 %
5Japon62,9 M $0,20 %
6Espagne22,5 M $0,17 %
7Pays-Bas22 M $0,14 %
8Indonésie11,5 M $0,10 %
9Corée du Sud41,4 M $0,10 %
10Mexique21,2 M $0,08 %
11Australie11 M $0,07 %
12Inde3981 k $0,07 %
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