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Composition de Red Door Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
287 dans 8 pays
10 premières
36,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ConocoPhillips 7 427980,4 k $
102Gilead Sciences Inc 7 021978,5 k $
103SCHWAB STRATEGIC TRUST 31 411958 k $
104ServisFirst Bancshares Inc 12 662922,2 k $
105Vanguard Information Technology ETF 1 300907,1 k $
106Bristol-Myers Squibb Co 14 646888,3 k $
107Motorola Solutions Inc 2 029880,5 k $
108General Dynamics Corp 2 563879,6 k $
109FIRST HORIZON CORP 38 217869,8 k $
110Vanguard Large-Cap ETF 2 902867,4 k $
111Crowdstrike Holdings Inc 2 221867,1 k $
112Littelfuse Inc 2 500848,4 k $
113Bank of New York Mellon Corp/The 7 134846,3 k $
114Apollo Global Management Inc 7 564842,8 k $
115ISHARES TRUST 10 572841,1 k $
116Schwab U.S. Small-Cap ETF 28 910840,7 k $
117General Electric Co 2 958839,3 k $
118Honeywell International Inc 3 708838 k $
119Vanguard Mid-Cap ETF 2 898832,4 k $
120Valero Energy Corp 3 359830 k $
121Progressive Corp/The 4 069806,6 k $
122BP PLC 17 151806,1 k $
123Entergy Corp 7 012787,9 k $
124Vanguard Value ETF 3 915768,1 k $
125Texas Instruments Inc 3 819741,4 k $
126MGIC Investment Corp 28 000735 k $
127Mastercard Inc 1 451725,2 k $
128Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
129TALEN ENERGY CORP 2 236713,8 k $
130Emerson Electric Co 5 351701,1 k $
131Morgan Stanley 4 228695,8 k $
132INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9 207673,4 k $
133Tractor Supply Co 14 247645,4 k $
134Targa Resources Corp 2 571644,6 k $
135Micron Technology Inc 1 900642,1 k $
136J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11 100629,2 k $
137Intuit Inc 1 413610,9 k $
138Danaher Corp 3 185603,9 k $
139Nucor Corp 3 560602 k $
140KKR & Co Inc 6 461597,6 k $
141Bank of America Corp 12 247597 k $
142Amphenol Corp 4 724596,9 k $
143Kinder Morgan Inc 17 783596,3 k $
144S&P Global Inc 1 398594,6 k $
145Baldwin Insurance Group Inc/The 27 000592,4 k $
146Quest Diagnostics Inc 3 020591,9 k $
147Celcuity Inc 5 175590,7 k $
148iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8 718588,7 k $
149Applied Materials Inc 1 695579,3 k $
150Capital One Financial Corp 3 100565,5 k $
151Wells Fargo & Co 7 094564,8 k $
1523M Co 3 860560,6 k $
153Novo Nordisk A/S 14 985550,7 k $
154Essential Utilities Inc 13 523544,6 k $
155PIMCO Enhanced Short Maturity 5 235526,5 k $
156iShares Core MSCI EAFE ETF 5 814526,4 k $
157Pfizer Inc 18 347515,2 k $
158FIDELITY COVINGTON TRUST 2 465512,7 k $
159Schwab Emerging Markets Equity ETF 15 360506,1 k $
160Vanguard Growth ETF 1 151502,9 k $
161VanEck Semiconductor ETF 1 305500,3 k $
162iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 5 202496,4 k $
163Norfolk Southern Corp 1 688484,5 k $
164NextEra Energy Inc 5 192482,2 k $
165Live Nation Entertainment Inc 3 160481,9 k $
166Martin Marietta Materials Inc 818481,5 k $
167First Trust Rising Dividend Achievers ETF 7 046481,1 k $
168SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 031477,4 k $
169Marathon Petroleum Corp 1 948475,6 k $
170Boeing Co/The 2 383474,3 k $
171Cummins Inc 878472,4 k $
172Union Pacific Corp 1 947472,4 k $
173Vanguard FTSE All World ex-US 3 207467,5 k $
174Farmland Partners Inc 39 977448,9 k $
175iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 589446,2 k $
176STARBUCKS CORP 4 937442,3 k $
177ISHARES TRUST 2 056439,3 k $
178iShares Russell 2000 ETF 1 753434,7 k $
179ENERGY TRANSFER LP 22 412432,5 k $
180SCHWAB STRATEGIC TRUST 14 616425,8 k $
181Northrop Grumman Corp 621423,8 k $
182STARWOOD PROPERTY TRUST INC 24 575423,2 k $
183Realty Income Corp 6 851419,1 k $
184BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 7 057412,6 k $
185Phillips 66 2 259411,5 k $
186ISHARES TRUST 1 147409,2 k $
187Palantir Technologies Inc 2 713396,9 k $
188Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 14 212395,8 k $
189Comcast Corp 13 536388,6 k $
190US Bancorp 7 471388,6 k $
191Freeport-McMoRan Inc 6 517383,1 k $
192Travelers Cos Inc/The 1 306380,9 k $
193Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 5 051379,3 k $
194Prudential Financial Inc 3 771368,4 k $
195Booking Holdings Inc 86364,3 k $
196PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 30 118363,2 k $
197Walt Disney Co/The 3 718358,3 k $
198Newmont Corp 3 285355,6 k $
199Mondelez International Inc 6 157354,9 k $
200Carrier Global Corp 6 262352,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,8 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Consommation de base 6,3 %
  • Industrie 5,2 %
  • Fonds 4,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 22,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis278890,4 M $98,19 %
2Pays-Bas19,1 M $1,00 %
3Taïwan14,6 M $0,50 %
4Royaume-Uni31,6 M $0,17 %
5Danemark1550,7 k $0,06 %
6Uruguay1330,2 k $0,04 %
7Allemagne1292,1 k $0,03 %
8Brésil155,5 k $0,01 %
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