Composition de NAN FUNG TRINITY (HK) LTD

Name: Composition de NAN FUNG TRINITY (HK) LTD
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Actif net: -
Positions: 59 dans 5 pays
10 premières: 41,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	PPG Industries Inc	397 334	42,5 M $
2	KT Corp	1 950 140	41,8 M $
3	NVIDIA Corp	230 140	40,1 M $
4	Ishares Inc	510 000	35,4 M $
5	iShares Trust	2 238 900	35,4 M $
6	America Movil SAB de CV	1 322 800	33,7 M $
7	iShares MBS ETF	349 200	33,2 M $
8	Advanced Micro Devices Inc	161 700	32,9 M $
9	UnitedHealth Group Inc	104 155	28,2 M $
10	Air Products and Chemicals Inc	96 680	28,1 M $
11	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	359 000	24,2 M $
12	Home Depot Inc/The	72 719	23,9 M $
13	Mirum Pharmaceuticals Inc	232 679	21,5 M $
14	JD.COM INC	649 700	19,2 M $
15	Honeywell International Inc	83 900	19 M $
16	Danaher Corp	98 600	18,7 M $
17	Protagonist Therapeutics Inc	160 670	16,9 M $
18	Bridgebio Pharma Inc	219 215	16,3 M $
19	Warner Bros Discovery Inc	575 744	15,8 M $
20	Immunome Inc	714 553	15,6 M $
21	PDD Holdings Inc	152 900	15,6 M $
22	State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	155 040	15,3 M $
23	GE HealthCare Technologies Inc	210 989	15 M $
24	Owens Corning	136 024	14,7 M $
25	Abivax SA	128 940	14,4 M $
26	Scholar Rock Holding Corp	285 495	14 M $
27	MP Materials Corp	283 050	13,7 M $
28	Trevi Therapeutics Inc	1 142 950	13,6 M $
29	Pinterest Inc	658 700	12,1 M $
30	Celcuity Inc	103 775	11,8 M $
31	Target Corp	96 778	11,7 M $
32	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	238 981	11,1 M $
33	Microchip Technology Inc	170 600	11 M $
34	Savara Inc	1 842 350	10,1 M $
35	Oracle Corp	65 600	9,7 M $
36	Acadia Realty Trust	458 100	8,8 M $
37	Meta Platforms Inc	15 200	8,7 M $
38	Kura Oncology Inc	1 064 880	8,7 M $
39	Bicara Therapeutics Inc	427 885	8,5 M $
40	Vaxcyte Inc	122 930	7,1 M $
41	Federal Realty Investment Trust	64 000	6,8 M $
42	ZAI LAB LTD	346 466	6,5 M $
43	BXP Inc	121 924	6,3 M $
44	Kilroy Realty Corp	210 800	5,9 M $
45	SL Green Realty Corp	135 823	5 M $
46	Abeona Therapeutics Inc	956 770	4,3 M $
47	Soleno Therapeutics Inc	126 050	4,2 M $
48	Empire State Realty Trust Inc	801 300	4,2 M $
49	Vornado Realty Trust	143 800	3,7 M $
50	iShares Trust	77 800	3,3 M $
51	KalVista Pharmaceuticals Inc	154 522	3,1 M $
52	State Street SPDR Portfolio S&	67 500	3,1 M $
53	Climb Bio Inc	420 517	2,9 M $
54	AVALO THERAPEUTICS INC	189 000	2,8 M $
55	JOYY Inc	46 930	2,7 M $
56	Healthpeak Properties Inc	165 064	2,7 M $
57	Geron Corp	1 373 550	2 M $
58	Replimune Group Inc	196 327	1,5 M $
59	DBV Technologies SA	37 095	774,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 11,0 %
Fonds 10,9 %
Matériaux 8,3 %
Santé 7,3 %
Consommation cyclique 6,0 %
Communication 2,9 %
Industrie 2,2 %
Non attribué 51,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Corée du Sud 4,9 %
Îles Caïmans 4,9 %
Mexique 4,0 %
France 1,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	52	717,9 M $	84,47 %
2	Corée du Sud	1	41,8 M $	4,92 %
3	Îles Caïmans	3	41,4 M $	4,87 %
4	Mexique	1	33,7 M $	3,97 %
5	France	2	15,1 M $	1,78 %

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