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Composition de Weaver Consulting Group

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Actif net
-
Positions
235 dans 3 pays
10 premières
30,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Micron Technology Inc 763257,8 k $
202Dell Technologies Inc 1 562256,4 k $
203Netflix Inc 2 659255,7 k $
204Honeywell International Inc 1 118252,7 k $
205Nasdaq Inc 2 934249,1 k $
206Pacer US Small Cap Cash Cows E 5 486246,2 k $
207State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 678246 k $
208Vanguard Information Technology ETF 352245,9 k $
209Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 7 250244,7 k $
210iShares California Muni Bond ETF 4 246241,4 k $
211Vanguard FTSE Developed Markets ETF 3 766241,3 k $
212Duke Energy Corp 1 818238 k $
213JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 4 650237,1 k $
214Altria Group, Inc. 3 587236,7 k $
215Wisdomtree Trust 2 624234,4 k $
216iShares Core MSCI EAFE ETF 2 573232,9 k $
217Vanguard Mid-Cap ETF 807231,7 k $
218McDonald's Corp. 738229,2 k $
219iShares 0-5 Year Investment Gr 4 537229,1 k $
220Philip Morris International Inc. 1 380228,1 k $
221Shell PLC 2 451227,9 k $
222Lockheed Martin Corp 374226 k $
223Uber Technologies Inc 3 121224,5 k $
224Select Sector Spdr Trust 4 429218,7 k $
225Invesco S&P 500 Low Volatility 2 762202 k $
226Regan Floating Rate MBS ETF 7 914201,9 k $
227Palantir Technologies Inc 1 372200,7 k $
228AGNC Investment Corp 17 984180,4 k $
229Dynex Capital Inc 13 357170,4 k $
230Invesco Preferred ETF 11 925129,7 k $
231Cipher Digital Inc 10 008128,8 k $
232Destra Multi Alternative Fund 15 620126,7 k $
233Compass Inc 17 180125,6 k $
234Putnam Master Int 32 000104,6 k $
235Fortress Biotech Inc 11 36731,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 7,1 %
  • Industrie 2,9 %
  • Santé 2,4 %
  • Communication 2,3 %
  • Finance 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 60,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis232343,5 M $99,69 %
2Royaume-Uni2771,1 k $0,22 %
3Taïwan1282,9 k $0,08 %
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