Titelia

Composition de Sanctuary Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 982 dans 29 pays
10 premières
17,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 65 902794,8 k $
1 202InterContinental Hotels Group PLC 5 955794,7 k $
1 203EastGroup Properties Inc 4 288793,6 k $
1 204Roundhill Magnificent Seven ET 13 653791,1 k $
1 205El Pollo Loco Holdings Inc 56 924789 k $
1 206Vanguard Scottsdale Funds 14 251788,9 k $
1 207Nice Ltd 7 131786,3 k $
1 208Graco Inc 9 265784,3 k $
1 209Chewy Inc 28 978782,4 k $
1 210Opendoor Technologies Inc 166 899781,1 k $
1 211Fair Isaac Corp 730779,5 k $
1 212Cipher Digital Inc 60 505778,7 k $
1 213Grayscale Bitcoin Trust ETF 14 739777,6 k $
1 214Federated Hermes Inc 13 711777,6 k $
1 215Regency Centers Corp 10 277777,5 k $
1 216State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 40 422775,7 k $
1 217Sunbelt Rentals Holdings Inc 11 890773,9 k $
1 218Ovintiv Inc 13 020772,9 k $
1 219Ternium SA 19 231772,1 k $
1 220Sonoco Products Co 14 247770,6 k $
1 221WEX Inc 5 019768,1 k $
1 222iShares Select U.S. REIT ETF 12 405767,7 k $
1 223J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 11 139767,6 k $
1 224Darling Ingredients Inc 12 407767,4 k $
1 225FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 34 154767,1 k $
1 226First Trust Exchange-Traded Fund II 15 448766,1 k $
1 227NNN REIT Inc 18 123761,7 k $
1 228WisdomTree Trust 27 336760,5 k $
1 229Aramark 18 744759,9 k $
1 230WisdomTree US High Dividend Fund 6 957759,9 k $
1 231KeyCorp 37 838758,7 k $
1 232Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 36 279758,2 k $
1 233Blackrock Flt Rate 68 301752,7 k $
1 234Hologic Inc 9 948752 k $
1 235Brunswick Corp/DE 10 333751,8 k $
1 236Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 6 994751,1 k $
1 237Insulet Corp 3 568748,6 k $
1 238First Trust Exchange-Traded Fund III 39 221745,2 k $
1 239Mueller Water Products Inc 27 099745 k $
1 240Cohen & Steers Quality Income 61 430740,2 k $
1 241Spectrum Brands Holdings Inc 10 042740,1 k $
1 242Advent Convertible and Income 66 265739,5 k $
1 243VanEck BDC Income ETF 57 545736,6 k $
1 244VANGUARD ADMIRAL FDS INC 6 380729,4 k $
1 245Tradeweb Markets Inc 6 168725,7 k $
1 246Texas Roadhouse Inc 4 383723,8 k $
1 247Donaldson Co Inc 8 480719,7 k $
1 248BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 83 446719,3 k $
1 249F5 Inc 2 463712,6 k $
1 250Nuveen Municipal Credit Income 58 428711,6 k $
1 251DRDGOLD Ltd 24 202710,8 k $
1 252Gartner Inc 4 475708,6 k $
1 253Goldman Sachs ETF Trust 8 370708,6 k $
1 254Simplify Exchange Traded Funds 30 036706 k $
1 255Global X Funds 28 110705,8 k $
1 256Infosys Ltd 52 213705,4 k $
1 257Murphy USA Inc 1 427704,9 k $
1 258Oscar Health Inc 61 355703,7 k $
1 259Primerica Inc 2 808703,3 k $
1 260Nokia Oyj 87 460703,2 k $
1 261Kennametal Inc 19 412701,4 k $
1 262Energizer Holdings Inc 42 653700,4 k $
1 263ORIX Corp 23 337699,9 k $
1 264Builders FirstSource Inc 8 478698 k $
1 265Charles River Laboratories International Inc 4 041697,1 k $
1 266Toast Inc 26 195694,4 k $
1 267First Industrial Realty Trust Inc 12 002694,3 k $
1 268Watts Water Technologies Inc 2 390693,8 k $
1 269PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 31 277690 k $
1 270ISHARES TRUST 25 416679,1 k $
1 271Regan Floating Rate MBS ETF 26 536676,9 k $
1 272International Paper Co 18 938676,1 k $
1 273Old Republic International Corp 16 931675,5 k $
1 274iShares Morningstar US Equity ETF 7 510674,8 k $
1 275First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 759673,7 k $
1 276Eni SpA 11 854671,1 k $
1 277First Trust Exchange-Traded Fund IV 31 009668,9 k $
1 278Rexford Industrial Realty Inc 20 434668,8 k $
1 279InterDigital Inc 2 214668,8 k $
1 280Fortive Corp 12 067667,1 k $
1 281Moderna Inc 13 121666,5 k $
1 282Esquire Financial Holdings Inc 6 182664,6 k $
1 283JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 15 463663,2 k $
1 284Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 27 316663 k $
1 285Ralph Lauren Corp 1 924662 k $
1 286Roku Inc 6 981660,5 k $
1 287Republic Bancorp Inc/KY 9 357660,1 k $
1 288G-III Apparel Group Ltd 23 806659,4 k $
1 289Brink's Co/The 6 335656,5 k $
1 290Delek Logistics Partners LP 13 191656,4 k $
1 291Valmont Industries Inc 1 641655,5 k $
1 292INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 24 261654,1 k $
1 293Invesco Preferred ETF 59 987652,7 k $
1 294Federal Agricultural Mortgage Corp 4 377649,3 k $
1 295Cousins Properties Inc 28 757649 k $
1 296Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 20 485648,2 k $
1 297Telefonaktiebolaget LM Ericsson 57 320646 k $
1 298Scotts Miracle-Gro Co/The 10 619645,8 k $
1 299Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 10 734645,1 k $
1 300Dimensional ETF Trust 18 973642,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,2 %
  • Fonds 9,0 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,4 %
  • Finance 5,2 %
  • Communication 4,9 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 46,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 90216,7 Md $98,64 %
2Taïwan372,5 M $0,43 %
3Royaume-Uni1358,3 M $0,34 %
4Pays-Bas629,9 M $0,18 %
5Danemark29,1 M $0,05 %
6Japon67,4 M $0,04 %
7Espagne36,7 M $0,04 %
8France26,2 M $0,04 %
9Brésil75,2 M $0,03 %
10Allemagne14,9 M $0,03 %
11Mexique44,4 M $0,03 %
12Îles Caïmans74,1 M $0,02 %
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