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Composition de TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC

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Actif net
-
Positions
643 dans 7 pays
10 premières
28,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 33 773407 k $
402Old Republic International Corp 10 195406,8 k $
403BorgWarner Inc 7 477405,7 k $
404Extra Space Storage Inc 3 088404,9 k $
405Altria Group, Inc. 6 121404 k $
406Textron Inc 4 604403,1 k $
407Yum! Brands Inc 2 588402,4 k $
408Gartner Inc 2 535401,4 k $
409Vanguard FTSE Pacific ETF 4 010391,9 k $
410BlackRock ETF Trust II 7 548391,2 k $
411Republic Services Inc 1 783390,5 k $
412Lloyds Banking Group PLC 77 603390,3 k $
413Equinix Inc 398390,1 k $
414Valero Energy Corp 1 567387,1 k $
415ITT Inc 2 032387,1 k $
416Goldman Sachs ETF Trust 4 571387 k $
417First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 840386,5 k $
418Target Corp 3 184385,9 k $
419Vulcan Materials Co 1 403382,1 k $
420Ralph Lauren Corp 1 109381,6 k $
421Duke Energy Corp 2 914381,5 k $
422Akamai Technologies Inc 3 319381,2 k $
423Marathon Petroleum Corp 1 556380 k $
424iShares Trust 5 854379,2 k $
425iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3 476378,8 k $
426iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 3 947377,9 k $
427RELX PLC 11 396377,8 k $
428IPG Photonics Corp 3 284376,3 k $
429Omega Healthcare Investors Inc 8 552374,7 k $
430Global X Funds 9 554373,9 k $
431Teva Pharmaceutical Industries Ltd 12 284370 k $
432Equity Residential 6 233368,7 k $
433Broadridge Financial Solutions Inc 2 268368,5 k $
434Dominion Energy Inc 5 944367,5 k $
435iShares Ethereum Trust ETF 22 764360,4 k $
436T-Mobile US Inc 1 708358,8 k $
437Vanguard World Fund 1 596358,4 k $
438Dimensional U S Targeted Value ETF 5 720357,2 k $
439WESCO International Inc 1 291353,1 k $
440iShares Defense Industrials Ac 10 765352,2 k $
441Diageo PLC 4 728352 k $
442Abbott Laboratories 3 425351,7 k $
443Apollo Global Management Inc 3 155351,5 k $
444iShares Core Dividend Growth ETF 5 003351,1 k $
445Stifel Financial Corp 4 738350,2 k $
446AutoZone Inc 103347,9 k $
447United States Antimony Corp 39 709346,7 k $
448iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 6 487345,3 k $
449Corteva Inc 4 118344,7 k $
450Globe Life Inc 2 475344,4 k $
451iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 3 103342,6 k $
452Xylem Inc/NY 2 860341,8 k $
453Marvell Technology Inc 3 431339,9 k $
454EQT Corp 5 326338,9 k $
455MercadoLibre Inc 196338,9 k $
456CBRE Group Inc 2 500338,7 k $
457Ashland Inc 6 086338,4 k $
458Ventas Inc 4 138338,4 k $
459Biogen Inc 1 830335,5 k $
460BXP Inc 6 434333,9 k $
461Emerson Electric Co. 2 541332,9 k $
462Bain Capital Specialty Finance Inc 26 813332,5 k $
463Peapack-Gladstone Financial Corp 9 353329,3 k $
464Crown Holdings Inc 3 267327,5 k $
465PulteGroup Inc 2 752323,7 k $
466iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 4 649323,2 k $
467Sysco Corp 4 527322,9 k $
468IQVIA Holdings Inc 1 884321,3 k $
469Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 428320,4 k $
470First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 878319,6 k $
471Deckers Outdoor Corp 3 183318,6 k $
472Arbor Realty Trust Inc 41 273318,2 k $
473Itau Unibanco Holding SA 37 948318 k $
474CarMax Inc 7 642317,8 k $
475iShares Russell 2000 Growth ETF 1 006315,6 k $
476Hartford Insurance Group Inc/The 2 334315,6 k $
477Tenet Healthcare Corp 1 667314,6 k $
478Cooper Cos Inc/The 4 392314 k $
479iShares Trust 3 611313 k $
480Ishares Gold Trust Micro 6 650310,6 k $
481Toro Co/The 3 318310 k $
482Five Below Inc 1 355309,6 k $
483General Mills, Inc. 8 297308,8 k $
484Waters Corp 1 036308,5 k $
485Texas Roadhouse Inc 1 867308,3 k $
486Fortive Corp 5 568307,8 k $
487Tradeweb Markets Inc 2 607306,7 k $
488Avantis Emerging Markets Equity ETF 3 805306,6 k $
489Ford Motor Co 26 539306,3 k $
490DraftKings Inc 13 950301,6 k $
491Owens Corning 2 740296,5 k $
492Las Vegas Sands Corp 5 474294,9 k $
493PayPal Holdings Inc 6 513294,6 k $
494Howmet Aerospace Inc 1 278294,5 k $
495KLA Corp 200294 k $
496US Foods Holding Corp 3 182293,4 k $
497iShares MSCI International Value Factor ETF 7 382292,9 k $
498Synchrony Financial 4 295292,1 k $
499Microchip Technology Inc 4 513291,6 k $
500iShares MSCI Emerging Markets ETF 5 092289,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,1 %
  • Finance 11,1 %
  • Santé 7,2 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Industrie 4,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 37,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6301,2 Md $98,91 %
2Royaume-Uni76 M $0,51 %
3Taïwan12,7 M $0,23 %
4Pays-Bas12,1 M $0,18 %
5Mexique1833,6 k $0,07 %
6Brésil2773,7 k $0,07 %
7Israël1370 k $0,03 %
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