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Composition d'Avantra Family Wealth, Inc.

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Actif net
-
Positions
148 dans 5 pays
10 premières
30,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Oracle Corp 2 589380,8 k $
102Crown Holdings Inc 3 628363,7 k $
103Exelon Corp 7 371361,3 k $
104iShares Trust 7 206360,6 k $
105Howmet Aerospace Inc 1 546356,3 k $
106Lam Research Corp 1 663355,3 k $
107Datadog Inc 2 979351,7 k $
108First Trust Rising Dividend Achievers ETF 5 110348,9 k $
109ASML Holding NV 264348,7 k $
110Honeywell International Inc 1 513341,9 k $
111Fortive Corp 6 013332,4 k $
112Boeing Co/The 1 652328,8 k $
113Thermo Fisher Scientific Inc 662325,4 k $
114Arista Networks Inc 2 620321,7 k $
115iShares MBS ETF 3 358318,8 k $
116International Flavors & Fragrances Inc 4 357316,1 k $
117Pfizer Inc 11 046310,2 k $
118AvalonBay Communities, Inc. 1 886308,1 k $
119Hershey Co/The 1 475306,6 k $
120American Express Co 1 006304,3 k $
121VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 12 064302,9 k $
122iShares Euro High Yield Corpor 5 766302,5 k $
123InterDigital Inc 1 000302 k $
124FedEx Corp 842299,9 k $
125Rexford Industrial Realty Inc 9 143299,3 k $
126Automatic Data Processing Inc 1 407285,9 k $
127Evergy Inc 3 468284,1 k $
128iShares Core High Dividend ETF 2 085283 k $
129Union Pacific Corp 1 157280,7 k $
130CH Robinson Worldwide Inc 1 683279,5 k $
131TransDigm Group Inc 239277 k $
132Palo Alto Networks Inc 1 701272,7 k $
133STAG Industrial Inc 7 379266,1 k $
134iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 869264,4 k $
135Intuit Inc 594256,8 k $
136Procter & Gamble Co/The 1 778256,8 k $
137Coca-Cola Co/The 3 376256,8 k $
138Edison International 3 447252,3 k $
139American Electric Power Co Inc 1 910250,4 k $
140General Dynamics Corp 726249,2 k $
141Citizens Financial Group Inc 3 866231,8 k $
142Waste Management Inc 988227,1 k $
143SEI Investments Co 2 850223,6 k $
144iShares Russell 1000 Growth ETF 494210,6 k $
145Cadence Design Systems Inc 750208,4 k $
146Fox Corp 3 517205,4 k $
147Goldman Sachs Group Inc/The 238201,4 k $
148First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 880200,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,5 %
  • Fonds 13,6 %
  • Finance 10,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Communication 6,5 %
  • Santé 6,4 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 17,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,5 %
  • Royaume-Uni 2,6 %
  • Taïwan 1,1 %
  • France 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis141122,5 M $95,52 %
2Royaume-Uni43,3 M $2,59 %
3Taïwan11,4 M $1,12 %
4France1629,5 k $0,49 %
5Pays-Bas1348,7 k $0,27 %
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