Titelia

Portefeuille de SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

100 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 69.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,8 %
  • Technologie 3,8 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Communication 1,6 %
  • Santé 1,1 %
  • Industrie 0,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 83,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US100412,8 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Schwab Strategic Trust 1 724 18452,6 M $
VANGUARD WORLD FUND 215 51850,9 M $
Schwab Strategic Trust 1 517 43944,2 M $
Schwab International Equity ETF 1 154 81328,6 M $
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 128 38928,1 M $
iMGP DBi Managed Futures Strat 612 60418,5 M $
Schwab U.S. Small-Cap ETF 593 94017,3 M $
Alpha Architect 1-3 Month Box 146 48917 M $
Schwab Emerging Markets Equity ETF 500 58316,5 M $
iShares Trust 59 12112,6 M $
Dimensional International Smal 236 5979,3 M $
iShares MSCI EAFE ETF 89 9288,7 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 12 3788 M $
Apple Inc 24 5526,2 M $
Schwab US Broad Market ETF 240 2196 M $
iShares Russell 2000 ETF 22 9375,7 M $
iShares MSCI Emerging Markets ETF 84 1444,8 M $
iShares Russell 1000 Growth ETF 10 4694,5 M $
Vanguard Index Funds 20 2974,4 M $
Vanguard S&P 500 ETF 7 3094,4 M $
Microsoft Corp 11 6034,3 M $
Alphabet Inc 13 4303,9 M $
Vanguard Value ETF 16 1643,2 M $
Vanguard Small-Cap ETF 9 6342,5 M $
Tesla Inc 6 6572,5 M $
JPMorgan Chase & Co 8 1022,4 M $
Alphabet Inc 7 2842,1 M $
Vanguard Scottsdale Funds 33 1012 M $
Broadcom Inc 6 3032 M $
Avantis International Small Cap Value ETF 19 3701,9 M $
NVIDIA Corp 10 7291,9 M $
Berkshire Hathaway Inc 3 8451,8 M $
Cambria Shareholder Yield ETF 21 7911,6 M $
Vanguard Growth ETF 3 4671,5 M $
iShares Core MSCI EAFE ETF 15 2531,4 M $
Eli Lilly & Co 1 2601,2 M $
Exxon Mobil Corp 5 831989,4 k $
Amazon.com Inc 4 134861 k $
Home Depot Inc/The 2 568844,7 k $
AbbVie Inc 3 802826,9 k $
Copart Inc 23 540781,5 k $
Bank of America Corp 15 444752,9 k $
Vanguard International Equity Index Funds 13 357721,9 k $
RTX Corp 3 702714,1 k $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11 128713,1 k $
Schwab US Dividend Equity ETF 22 124678,8 k $
O'Reilly Automotive Inc 7 230667,4 k $
Simpson Manufacturing Co Inc 3 857661,9 k $
Vanguard High Dividend Yield E 4 434656,7 k $
Costco Wholesale Corp 603600,9 k $
iShares Core High Dividend ETF 4 220572,7 k $
Vanguard Total Stock Market ETF 1 779570,7 k $
Merck & Co Inc 4 726568,5 k $
Invesco QQQ Trust Series 1 967557,9 k $
Morgan Stanley 3 355552,1 k $
Mastercard Inc 1 102550,6 k $
State Street Corp 4 159526,4 k $
Johnson & Johnson 2 125519,4 k $
Marriott International Inc/MD 1 550507 k $
Vanguard Mid-Cap ETF 1 699487,9 k $
Meta Platforms Inc 848485,2 k $
CME Group Inc 1 637483,5 k $
Charles Schwab Corp/The 4 714443 k $
Wells Fargo & Co 5 336424,8 k $
Blackrock Inc 438421,2 k $
Cisco Systems, Inc. 5 429421,2 k $
Abbott Laboratories 3 987409,3 k $
Palo Alto Networks Inc 2 543407,7 k $
Stryker Corp 1 188390,2 k $
Sempra 3 989387,6 k $
QUALCOMM Inc 2 842366 k $
Huntington Ingalls Industries, Inc. 953362 k $
iShares Trust 1 000356,6 k $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 660353,5 k $
Caterpillar Inc 463328 k $
Visa Inc 1 085327,9 k $
Norfolk Southern Corp 1 142327,8 k $
Procter & Gamble Co/The 2 205318,4 k $
Deere & Co 565318,3 k $
Advanced Micro Devices Inc 1 555316,3 k $
Vanguard Large-Cap ETF 1 006300,6 k $
Chevron Corp 1 406290,8 k $
Tractor Supply Co 6 300285,4 k $
Dimensional ETF Trust 7 135277,3 k $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 4 851275 k $
ConocoPhillips 2 079274,4 k $
UnitedHealth Group Inc 1 009273 k $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 971268,2 k $
iShares Trust 2 724264,9 k $
Vanguard Index Funds 1 405258,9 k $
McDonald's Corp. 824256,1 k $
iShares Trust 2 345239,8 k $
Amgen Inc 656230,8 k $
Brown-Forman Corp 8 677229,4 k $
Walt Disney Co/The 2 359227,4 k $
iShares Select Dividend ETF 1 459220,9 k $
JPMorgan Active Growth ETF 2 612220,8 k $
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 2 907208,6 k $
Aquestive Therapeutics Inc 35 000145,3 k $
Abacus Global Management Inc 10 00078,8 k $