Portefeuille de SilverOak Wealth Management LLC
112 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 74.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 27,6 %
- Industrie 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Santé 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 63,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,9 %
- TW 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 612,8 M $ | 99,93 % |
| 2 | TW | 1 | 407,6 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mastercard Inc | 509 | 254,3 k $ | |
| 102 | Select Sector Spdr Trust | 4 128 | 252,9 k $ | |
| 103 | Vanguard Large-Cap ETF | 842 | 251,6 k $ | |
| 104 | Visa Inc | 801 | 242,1 k $ | |
| 105 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2 390 | 237,2 k $ | |
| 106 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3 073 | 230,8 k $ | |
| 107 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1 174 | 225,3 k $ | |
| 108 | Xcel Energy Inc | 2 721 | 216,2 k $ | |
| 109 | Cisco Systems, Inc. | 2 732 | 212 k $ | |
| 110 | Princeton Bancorp Inc | 6 004 | 202,8 k $ | |
| 111 | Patterson-UTI Energy Inc | 17 874 | 193,6 k $ | |
| 112 | Conduent Inc | 13 173 | 16,9 k $ |
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Titelia. « Portefeuille de SilverOak Wealth Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1764766