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Composition de Treasurer of the State of North Carolina

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Actif net
-
Positions
934 dans 1 pays
10 premières
35,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Lennox International Inc 13 5956,3 k $
502Tyler Technologies Inc 18 4266,3 k $
503MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 28 3766,3 k $
504Insulet Corp 30 0196,3 k $
505Genuine Parts Co 59 3786,3 k $
506East West Bancorp Inc 58 5146,2 k $
507Nutanix Inc 163 6386,2 k $
508Clean Harbors Inc 21 6866,2 k $
509Deckers Outdoor Corp 62 1216,2 k $
510TALEN ENERGY CORP 19 4196,2 k $
511API Group Corp 152 9126,2 k $
512Medline Inc 138 7506,2 k $
513Advanced Drainage Systems Inc 44 8316,1 k $
514Jones Lang LaSalle Inc 20 1946,1 k $
515IDEX Corp 32 3596,1 k $
516Mid-America Apartment Communities, Inc. 49 8126,1 k $
517Nordson Corp 22 7796,1 k $
518Saia Inc 17 2356,1 k $
519Graco Inc 71 0756 k $
520Zscaler Inc 42 7666 k $
521NewMarket Corp 9 3506 k $
522Cooper Cos Inc/The 83 5696 k $
523Carlisle Cos Inc 17 7335,9 k $
524Tradeweb Markets Inc 49 9135,9 k $
525Regency Centers Corp 77 3315,9 k $
526DT Midstream Inc 43 4355,8 k $
527TransUnion 83 4485,8 k $
528New York Times Co/The 68 7005,8 k $
529Rocket Cos Inc 403 0635,7 k $
530TKO Group Holdings Inc 28 4135,7 k $
531Lincoln Electric Holdings Inc 22 9475,7 k $
532Avery Dennison Corp 32 9265,7 k $
533Okta Inc 71 6485,6 k $
534Host Hotels & Resorts Inc 293 5695,6 k $
535WESCO International Inc 20 5135,6 k $
536Performance Food Group Co 65 3295,6 k $
537Hasbro Inc 59 6865,6 k $
538BJ's Wholesale Club Holdings Inc 55 9545,5 k $
539Toll Brothers Inc 40 3545,5 k $
540Pinnacle Financial Partners Inc 63 7725,5 k $
541McCormick & Co Inc/MD 108 3965,5 k $
542Neurocrine Biosciences Inc 41 4585,5 k $
543Guidewire Software Inc 36 3355,4 k $
544Watsco Inc 14 8995,4 k $
545Carlyle Group Inc/The 111 9625,4 k $
546RPM International Inc 54 4195,4 k $
547Clorox Co/The 52 1525,4 k $
548Lattice Semiconductor Corp 58 2075,4 k $
549Affirm Holdings Inc 117 6705,4 k $
550Masco Corp 88 9415,4 k $
551QXO Inc 275 5185,4 k $
552Penumbra Inc 16 2195,3 k $
553HubSpot Inc 21 7695,3 k $
554Best Buy Co Inc 82 7455,3 k $
555Regal Rexnord Corp 28 2705,3 k $
556Antero Resources Corp 124 0315,3 k $
557Toast Inc 198 2945,3 k $
558Roku Inc 55 1765,2 k $
559Unum Group 71 0995,2 k $
560Solstice Advanced Materials Inc 68 0665,2 k $
561Equity LifeStyle Properties Inc 82 2525,1 k $
562Rivian Automotive Inc 340 1175,1 k $
563Fidelity National Financial Inc 110 1105,1 k $
564Ionis Pharmaceuticals Inc 67 7015,1 k $
565CACI International Inc 9 2955,1 k $
566Super Micro Computer Inc 219 8175 k $
567HEICO Corp 18 1715 k $
568Crown Holdings Inc 49 5465 k $
569OneMain Holdings Inc 92 3154,9 k $
570Align Technology Inc 28 7594,9 k $
571BorgWarner Inc 90 8444,9 k $
572Jack Henry & Associates Inc 31 0804,9 k $
573Healthpeak Properties Inc 296 7504,9 k $
574Atlassian Corp 71 0014,8 k $
575Essential Utilities Inc 120 0594,8 k $
576Generac Holdings Inc 24 7394,8 k $
577Domino's Pizza Inc 13 4284,8 k $
578Service Corp International/US 58 3784,8 k $
579UDR Inc 141 4294,8 k $
580Webster Financial Corp 68 6124,8 k $
581GoDaddy Inc 57 5744,8 k $
582Gartner Inc 30 0014,8 k $
583AGNC Investment Corp 473 4164,7 k $
584Paycom Software Inc 39 0254,7 k $
585Globe Life Inc 34 0764,7 k $
586Stanley Black & Decker Inc 66 1684,7 k $
587First Horizon Corp 205 8874,7 k $
588AECOM 55 1934,7 k $
589Lamar Advertising Co 36 9524,7 k $
590Texas Roadhouse Inc 28 3384,7 k $
591Assurant Inc 21 3594,7 k $
592Coca-Cola Consolidated Inc 24 2554,7 k $
593Dynatrace Inc 125 7044,6 k $
594Circle Internet Group Inc 48 6204,6 k $
595Pinterest Inc 252 8794,6 k $
596Ally Financial Inc 118 1334,6 k $
597BioMarin Pharmaceutical Inc 81 3904,6 k $
598Medpace Holdings Inc 9 5564,6 k $
599Docusign Inc 96 6034,6 k $
600Range Resources Corp 101 0674,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,7 %
  • Finance 10,6 %
  • Communication 9,3 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Fonds 5,0 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 2,7 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 8,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis93430,6 M $100,00 %
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