Composition de Walleye Capital LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 372 dans 29 pays
- 10 premières
- 44,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ovid therapeutics Inc | 443 362 | 984,3 k $ | |
| 702 | Fastenal Co | 20 984 | 973,7 k $ | |
| 703 | Cummins Inc | 1 801 | 969 k $ | |
| 704 | MacroGenics Inc | 335 265 | 968,9 k $ | |
| 705 | Red Cat Holdings Inc | 73 905 | 967,4 k $ | |
| 706 | Equinor ASA | 22 858 | 964,6 k $ | |
| 707 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 623 | 962 k $ | |
| 708 | Abivax SA | 8 594 | 956,9 k $ | |
| 709 | inTEST Corp | 69 815 | 953 k $ | |
| 710 | NewMarket Corp | 1 479 | 948 k $ | |
| 711 | Extreme Networks Inc | 62 721 | 945,8 k $ | |
| 712 | Dauch Corporation | 159 340 | 944,9 k $ | |
| 713 | NIO Inc | 155 324 | 936,6 k $ | |
| 714 | Vera Therapeutics Inc | 23 156 | 931,6 k $ | |
| 715 | ARM Holdings PLC | 6 146 | 929,8 k $ | |
| 716 | McCormick & Co Inc/MD | 18 377 | 926,9 k $ | |
| 717 | Nektar Therapeutics | 12 878 | 926,6 k $ | |
| 718 | PG&E Corp | 52 648 | 925 k $ | |
| 719 | Emerson Electric Co. | 7 054 | 924,2 k $ | |
| 720 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 966 | 922,9 k $ | |
| 721 | Rivian Automotive Inc | 61 300 | 922,6 k $ | |
| 722 | Energy Services of America Corp | 70 193 | 921,6 k $ | |
| 723 | Matador Resources Co | 14 363 | 907,5 k $ | |
| 724 | Cohen & Steers Inc | 14 449 | 903,8 k $ | |
| 725 | Kodiak Sciences Inc | 23 572 | 898,6 k $ | |
| 726 | Pinnacle Financial Partners Inc | 10 405 | 896,3 k $ | |
| 727 | ASE Technology Holding Co Ltd | 41 302 | 895,4 k $ | |
| 728 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 855 | 891,8 k $ | |
| 729 | Ares Management Corp | 8 147 | 888,8 k $ | |
| 730 | Elevance Health Inc | 3 024 | 885,3 k $ | |
| 731 | Marathon Petroleum Corp | 3 621 | 884,2 k $ | |
| 732 | Waters Corp | 2 969 | 884,2 k $ | |
| 733 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 639 | 873,2 k $ | |
| 734 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 74 105 | 870,7 k $ | |
| 735 | Strategic Education Inc | 10 428 | 865,1 k $ | |
| 736 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 61 711 | 857,8 k $ | |
| 737 | American Electric Power Co Inc | 6 499 | 851,9 k $ | |
| 738 | Texas Pacific Land Corp | 1 793 | 850,9 k $ | |
| 739 | Commercial Vehicle Group Inc | 249 472 | 850,7 k $ | |
| 740 | NPK International Inc | 58 425 | 846,6 k $ | |
| 741 | Perimeter Solutions Inc | 34 530 | 843,2 k $ | |
| 742 | Delta Air Lines Inc | 12 667 | 842,1 k $ | |
| 743 | SentinelOne Inc | 65 105 | 838,6 k $ | |
| 744 | Armstrong World Industries Inc | 5 078 | 836,9 k $ | |
| 745 | Maze Therapeutics Inc | 27 945 | 834,2 k $ | |
| 746 | ServiceTitan Inc | 13 144 | 834,1 k $ | |
| 747 | Vnet Group Inc | 99 119 | 831,6 k $ | |
| 748 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 176 | 826,6 k $ | |
| 749 | RealReal Inc/The | 90 849 | 824,9 k $ | |
| 750 | Clorox Co/The | 7 952 | 824,1 k $ | |
| 751 | Palantir Technologies Inc | 5 630 | 823,6 k $ | |
| 752 | Southern Copper Corp | 4 748 | 816,9 k $ | |
| 753 | BioNTech SE | 9 066 | 805,8 k $ | |
| 754 | Constellation Energy Corp. | 2 871 | 801,7 k $ | |
| 755 | Ecopetrol SA | 53 482 | 801,7 k $ | |
| 756 | M/I Homes Inc | 6 511 | 797,3 k $ | |
| 757 | Sibanye Stillwater Ltd | 64 453 | 794,1 k $ | |
| 758 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 225 136 | 790,2 k $ | |
| 759 | Five9 Inc | 51 462 | 780,7 k $ | |
| 760 | Gitlab Inc | 36 023 | 779,5 k $ | |
| 761 | Impinj Inc | 7 502 | 770,5 k $ | |
| 762 | LKQ Corp | 26 039 | 764,8 k $ | |
| 763 | Bilibili Inc | 33 860 | 763,9 k $ | |
| 764 | Affiliated Managers Group Inc | 2 684 | 742,7 k $ | |
| 765 | Diageo PLC | 9 956 | 741,2 k $ | |
| 766 | ResMed Inc | 3 289 | 738,3 k $ | |
| 767 | IBIO INC | 388 554 | 738,3 k $ | |
| 768 | RF Industries Ltd | 70 941 | 731,4 k $ | |
| 769 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 271 | 731,1 k $ | |
| 770 | PRA Group Inc | 41 755 | 730,7 k $ | |
| 771 | H&R Block Inc | 22 750 | 722,1 k $ | |
| 772 | Yum! Brands Inc | 4 638 | 721,1 k $ | |
| 773 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 16 488 | 720,2 k $ | |
| 774 | Central BanCo Inc | 30 000 | 718,5 k $ | |
| 775 | Tyra Biosciences Inc | 18 715 | 716,8 k $ | |
| 776 | elf Beauty Inc | 11 731 | 711 k $ | |
| 777 | Pitney Bowes Inc | 64 273 | 710,2 k $ | |
| 778 | Honda Motor Co Ltd | 29 070 | 706,7 k $ | |
| 779 | HealthStream Inc | 33 963 | 703,4 k $ | |
| 780 | Alumis Inc | 31 778 | 700,1 k $ | |
| 781 | Interactive Brokers Group Inc | 10 268 | 688,7 k $ | |
| 782 | Nextpower Inc | 5 707 | 688 k $ | |
| 783 | LeMaitre Vascular Inc | 6 298 | 687,6 k $ | |
| 784 | XPeng Inc | 39 539 | 676,5 k $ | |
| 785 | Caesars Entertainment Inc | 25 559 | 675,5 k $ | |
| 786 | VeriSign Inc | 2 710 | 673,1 k $ | |
| 787 | MetLife Inc | 9 476 | 670,1 k $ | |
| 788 | Sturm Ruger & Co Inc | 16 698 | 669,4 k $ | |
| 789 | Teladoc Health Inc | 122 690 | 668,7 k $ | |
| 790 | Kimberly-Clark Corp | 6 905 | 666,1 k $ | |
| 791 | Mohawk Industries Inc | 6 738 | 663,4 k $ | |
| 792 | Gen Digital Inc | 34 979 | 658,7 k $ | |
| 793 | Oscar Health Inc | 57 215 | 656,3 k $ | |
| 794 | Viatris Inc | 48 352 | 653,2 k $ | |
| 795 | United Microelectronics Corp | 72 739 | 653,2 k $ | |
| 796 | Advanced Energy Industries Inc | 2 007 | 647,7 k $ | |
| 797 | Cipher Digital Inc | 50 071 | 644,4 k $ | |
| 798 | FirstCash Holdings Inc | 3 404 | 640 k $ | |
| 799 | WEC Energy Group Inc | 5 515 | 638,5 k $ | |
| 800 | Hershey Co/The | 3 065 | 637,2 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 26,5 %
- Technologie 10,0 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Mexique 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Chine 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 290 | 13,4 Md $ | 97,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 89,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 81,1 M $ | 0,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 44,1 M $ | 0,32 % |
| 5 | Mexique | 4 | 36,8 M $ | 0,27 % |
| 6 | Îles Caïmans | 13 | 32,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 3 | 21,8 M $ | 0,16 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 13,2 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 3 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 10 | Inde | 3 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 12 | Chine | 2 | 4,5 M $ | 0,03 % |
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