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Composition de Walleye Capital LLC

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Actif net
-
Positions
1 372 dans 29 pays
10 premières
44,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Synaptics Inc 37 3252,6 M $
502Atlas Energy Solutions Inc 198 8892,6 M $
503Alaska Air Group Inc 70 9442,6 M $
504Moog Inc 8 8922,6 M $
505Axon Enterprise Inc 6 0932,6 M $
506Infinity Natural Resources Inc 146 5572,6 M $
507ArcBest Corp 26 2242,6 M $
508Acadia Healthcare Co Inc 109 6642,6 M $
509Macy's Inc 141 7702,6 M $
510Select Sector Spdr Trust 31 1992,6 M $
511LightPath Technologies Inc 254 8552,6 M $
512Zoetis Inc 21 3282,5 M $
513Rio Tinto PLC 26 9192,5 M $
514Ultragenyx Pharmaceutical Inc 119 7052,5 M $
515VanEck Gold Miners ETF/USA 27 1822,5 M $
516Banco Santander SA 217 9772,5 M $
517Robert Half Inc 96 7092,5 M $
518JB Hunt Transport Services Inc 11 5572,4 M $
519Tigo Energy Inc 651 1582,4 M $
520ZENAS BIOPHARMA INC 125 2322,4 M $
521eBay Inc 26 8702,4 M $
522Crescent Energy Co 180 6642,4 M $
523United Rentals Inc 3 3462,4 M $
524V2X Inc 35 5872,4 M $
525Immunome Inc 111 1832,4 M $
526Aquestive Therapeutics Inc 584 9772,4 M $
527Coinbase Global Inc 13 8542,4 M $
528Organon & Co 393 1252,4 M $
529State Street Corp 18 5922,4 M $
530Six Flags Entertainment Corp 132 5002,4 M $
531Vishay Intertechnology Inc 129 5392,3 M $
532Natural Gas Services Group Inc 61 2702,3 M $
533Protara Therapeutics Inc 443 4012,3 M $
534Douglas Dynamics Inc 54 6372,3 M $
535CECO Environmental Corp 38 4492,3 M $
536Century Aluminum Co 38 9592,3 M $
537SM Energy Co 72 4112,3 M $
538Alto Ingredients Inc 465 4762,3 M $
539Sun Country Airlines Holdings Inc 134 8102,2 M $
540Vale SA 138 9662,2 M $
541PPG Industries Inc 20 5192,2 M $
542RPM International Inc 21 9922,2 M $
543ON Semiconductor Corp 35 1542,2 M $
544Plexus Corp 10 7402,2 M $
545ProFrac Holding Corp 347 9112,2 M $
546Lyft Inc 161 8912,2 M $
547Bicara Therapeutics Inc 108 0082,1 M $
548Onto Innovation Inc 10 3922,1 M $
549Baker Hughes Co 34 7592,1 M $
550American Airlines Group Inc 197 2262,1 M $
551Ross Stores Inc 9 6902,1 M $
552Novartis AG 13 7342,1 M $
553JPMorgan Chase & Co 7 0912,1 M $
554Ubiquiti Inc 2 6302,1 M $
555Sterling Infrastructure Inc 5 1012,1 M $
556Ligand Pharmaceuticals Inc 10 3332,1 M $
557Integra LifeSciences Holdings Corp 218 5952,1 M $
558Darden Restaurants Inc 10 4072 M $
559KBR Inc 54 8912 M $
560Eton Pharmaceuticals Inc 81 9632 M $
561Legalzoom.com Inc 354 0312 M $
562Compass Pathways plc 362 1522 M $
563Customers Bancorp Inc 28 5072 M $
564American Integrity Insurance Group Inc 102 5142 M $
565Barclays PLC 92 5542 M $
566S&P Global Inc 4 5761,9 M $
567RxSight Inc 314 6161,9 M $
568Riot Platforms Inc 152 7271,9 M $
569Carlisle Cos Inc 5 6571,9 M $
570Silvaco Group Inc 263 1521,9 M $
571Evercore Inc 6 1971,8 M $
572Global Payments Inc 27 3231,8 M $
573Tyler Technologies Inc 5 3611,8 M $
574Janux Therapeutics Inc 130 6181,8 M $
575UGI Corp 49 5301,8 M $
576Kura Oncology Inc 221 2051,8 M $
577SK Telecom Co Ltd 61 0941,8 M $
578Intapp Inc 69 3231,8 M $
579ZAI LAB LTD 94 6781,8 M $
580Compass Inc 241 9681,8 M $
581Catalyst Pharmaceuticals Inc 71 1491,8 M $
582Diamondback Energy Inc 8 9041,8 M $
583TopBuild Corp 5 0041,8 M $
584Mueller Industries Inc 15 8511,8 M $
585Jumia Technologies AG 254 0531,8 M $
586PennyMac Financial Services Inc 19 9401,7 M $
587Deere & Co 3 0931,7 M $
588BHP Group Ltd 23 7781,7 M $
589Fluence Energy Inc 123 3821,7 M $
590Nokia Oyj 211 0061,7 M $
591Copart Inc 51 0901,7 M $
592YPF SA 36 4081,7 M $
593DT Midstream Inc 12 3951,7 M $
594Commvault Systems Inc 21 4281,7 M $
595Estee Lauder Cos Inc/The 23 2381,7 M $
596StepStone Group Inc 34 2821,6 M $
597Forum Energy Technologies Inc 27 8131,6 M $
598Hubbell Inc 3 3011,6 M $
599KalVista Pharmaceuticals Inc 79 6661,6 M $
600Coupang Inc 84 5201,6 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 26,5 %
  • Technologie 10,0 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Industrie 4,5 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 3,7 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Non attribué 34,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,3 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Danemark 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 29013,4 Md $97,28 %
2Pays-Bas489,3 M $0,65 %
3Taïwan381,1 M $0,59 %
4Royaume-Uni1244,1 M $0,32 %
5Mexique436,8 M $0,27 %
6Îles Caïmans1332,6 M $0,24 %
7Danemark321,8 M $0,16 %
8Corée du Sud313,2 M $0,10 %
9Japon36,6 M $0,05 %
10Inde36,6 M $0,05 %
11Allemagne36,1 M $0,04 %
12Chine24,5 M $0,03 %
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