Composition de Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 69 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 138 900 | 51,6 M $ | |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 83 414 | 49,8 M $ | |
| 3 | Apple Inc | 156 000 | 39,6 M $ | |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 55 567 | 39,1 M $ | |
| 5 | Futu Holdings Ltd | 276 466 | 37,8 M $ | |
| 6 | Alphabet Inc | 127 075 | 36,5 M $ | |
| 7 | Alphabet Inc | 118 376 | 34 M $ | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 240 000 | 30,1 M $ | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 84 392 | 28,5 M $ | |
| 10 | PDD Holdings Inc | 264 003 | 27 M $ | |
| 11 | Microsoft Corp | 70 430 | 26,1 M $ | |
| 12 | Micron Technology Inc | 70 150 | 23,7 M $ | |
| 13 | Amazon.com Inc | 109 436 | 22,8 M $ | |
| 14 | Visa Inc | 69 810 | 21,1 M $ | |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 127 221 | 21 M $ | |
| 16 | NVIDIA Corp | 115 022 | 20,1 M $ | |
| 17 | iShares MSCI EAFE ETF | 198 844 | 19,3 M $ | |
| 18 | QXO Inc | 903 995 | 17,6 M $ | |
| 19 | ConocoPhillips | 129 176 | 17,1 M $ | |
| 20 | Broadcom Inc | 55 031 | 17 M $ | |
| 21 | Synopsys Inc | 41 118 | 16,3 M $ | |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 68 084 | 14,7 M $ | |
| 23 | Citizens Financial Group Inc | 238 340 | 14,3 M $ | |
| 24 | US Bancorp | 271 560 | 14,1 M $ | |
| 25 | Equifax Inc | 77 197 | 13,9 M $ | |
| 26 | Corpay Inc | 46 883 | 13,6 M $ | |
| 27 | Elevance Health Inc | 45 946 | 13,5 M $ | |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 508 697 | 13,4 M $ | |
| 29 | Zoetis Inc | 109 056 | 12,9 M $ | |
| 30 | QUALCOMM Inc | 95 280 | 12,3 M $ | |
| 31 | Uber Technologies Inc | 166 974 | 12 M $ | |
| 32 | IQVIA Holdings Inc | 61 835 | 10,5 M $ | |
| 33 | PTC Inc | 68 982 | 9,8 M $ | |
| 34 | Brown & Brown Inc | 150 136 | 9,8 M $ | |
| 35 | Align Technology Inc | 54 966 | 9,4 M $ | |
| 36 | Meta Platforms Inc | 16 363 | 9,4 M $ | |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 34 249 | 9,3 M $ | |
| 38 | Fiserv Inc | 164 057 | 9,2 M $ | |
| 39 | NetEase Inc | 80 000 | 9 M $ | |
| 40 | Wells Fargo & Co | 105 857 | 8,4 M $ | |
| 41 | API Group Corp | 206 767 | 8,4 M $ | |
| 42 | Avantor Inc | 1 018 891 | 8 M $ | |
| 43 | Texas Instruments Inc | 40 566 | 7,9 M $ | |
| 44 | LPL Financial Holdings Inc | 26 041 | 7,8 M $ | |
| 45 | Autodesk Inc | 30 697 | 7,3 M $ | |
| 46 | United Rentals Inc | 10 020 | 7,3 M $ | |
| 47 | CenterPoint Energy Inc | 166 612 | 7,2 M $ | |
| 48 | Adobe Inc | 28 591 | 6,9 M $ | |
| 49 | Salesforce Inc | 36 743 | 6,9 M $ | |
| 50 | Chipotle Mexican Grill Inc | 211 277 | 6,8 M $ | |
| 51 | Progressive Corp/The | 33 145 | 6,6 M $ | |
| 52 | PPL Corp | 151 871 | 5,8 M $ | |
| 53 | Aurora Innovation Inc | 1 331 259 | 5,5 M $ | |
| 54 | S&P Global Inc | 12 807 | 5,4 M $ | |
| 55 | Expedia Group Inc | 23 468 | 5,4 M $ | |
| 56 | Analog Devices Inc | 16 607 | 5,3 M $ | |
| 57 | American Tower Corp | 29 303 | 5,1 M $ | |
| 58 | Oracle Corp | 33 145 | 4,9 M $ | |
| 59 | Bloom Energy Corp | 32 674 | 4,4 M $ | |
| 60 | AECOM | 49 496 | 4,2 M $ | |
| 61 | High Templar Tech Limited | 1 300 000 | 2,5 M $ | |
| 62 | Baidu Inc | 14 000 | 1,6 M $ | |
| 63 | ZTO Express Cayman Inc | 49 100 | 1,2 M $ | |
| 64 | Trip.com Group Ltd | 20 000 | 995,8 k $ | |
| 65 | iShares MSCI Canada ETF | 15 120 | 828,4 k $ | |
| 66 | Kanzhun Ltd | 44 740 | 599,1 k $ | |
| 67 | NovaBridge Biosciences | 170 931 | 420,5 k $ | |
| 68 | TransUnion | 3 325 | 230,1 k $ | |
| 69 | Exxon Mobil Corp | 596 | 101,1 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Consommation cyclique 15,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,5 %
- Fonds 5,2 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Taïwan 3,0 %
- Chine 0,1 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 843,6 M $ | 88,70 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 38,9 M $ | 4,09 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 37,8 M $ | 3,98 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 28,5 M $ | 3,00 % |
| 5 | Chine | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 6 | Singapour | 1 | 995,8 k $ | 0,10 % |
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