Composition de Sepio Capital, LP
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 337 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AT&T Inc | 8 789 | 254,8 k $ | |
| 302 | Columbia Banking System Inc | 9 184 | 251,9 k $ | |
| 303 | Emerson Electric Co. | 1 899 | 248,8 k $ | |
| 304 | AutoZone Inc | 73 | 246,6 k $ | |
| 305 | TopBuild Corp | 688 | 241,7 k $ | |
| 306 | Vanguard FTSE All World ex-US | 1 650 | 240,6 k $ | |
| 307 | SAP SE | 1 373 | 235,1 k $ | |
| 308 | Ares Capital Corp | 13 000 | 234,3 k $ | |
| 309 | Eversource Energy | 3 361 | 232,9 k $ | |
| 310 | Dimensional ETF Trust | 5 976 | 232,8 k $ | |
| 311 | Genuine Parts Co | 2 200 | 232,7 k $ | |
| 312 | ServiceNow Inc | 2 195 | 229,5 k $ | |
| 313 | Columbia Sportswear Co | 4 120 | 225,8 k $ | |
| 314 | US Bancorp | 4 267 | 222 k $ | |
| 315 | CVS Health Corp | 3 056 | 219,5 k $ | |
| 316 | News Corp | 8 754 | 218,2 k $ | |
| 317 | FedEx Corp | 606 | 215,7 k $ | |
| 318 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 344 | 211,9 k $ | |
| 319 | Monolithic Power Systems Inc | 193 | 211,4 k $ | |
| 320 | Vanguard World Fund | 3 248 | 210,9 k $ | |
| 321 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 531 | 209,9 k $ | |
| 322 | Fiserv Inc | 3 720 | 207,6 k $ | |
| 323 | Arista Networks Inc | 1 682 | 206,5 k $ | |
| 324 | Palo Alto Networks Inc | 1 268 | 203,3 k $ | |
| 325 | SPDR Series Trust | 2 210 | 202,6 k $ | |
| 326 | Ford Motor Co | 17 527 | 202,3 k $ | |
| 327 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 554 | 179,1 k $ | |
| 328 | Leggett & Platt Inc | 13 378 | 132,2 k $ | |
| 329 | Mizuho Financial Group Inc | 16 491 | 130,9 k $ | |
| 330 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 10 000 | 126,6 k $ | |
| 331 | Strive Inc | 12 307 | 123,3 k $ | |
| 332 | Banco Santander SA | 10 151 | 114,5 k $ | |
| 333 | United Microelectronics Corp | 11 327 | 101,7 k $ | |
| 334 | Nomura Holdings Inc | 11 813 | 93,2 k $ | |
| 335 | ZoomInfo Technologies Inc | 12 629 | 75,5 k $ | |
| 336 | Certara Inc | 12 208 | 69,6 k $ | |
| 337 | Health Catalyst Inc | 29 474 | 37,4 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 13,2 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 6,8 %
- Communication 5,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Finance 4,4 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 1,2 Md $ | 99,43 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 451,7 k $ | 0,04 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 402,9 k $ | 0,03 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 7 | Japon | 1 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 8 | Espagne | 1 | 114,5 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Sepio Capital, LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1751412