Portefeuille de Sepio Capital, LP

Name: Portefeuille de Sepio Capital, LP
Creator: Titelia

337 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 13,2 %
Technologie 10,7 %
Santé 6,8 %
Communication 5,9 %
Consommation cyclique 5,1 %
Finance 4,4 %
Industrie 3,5 %
Consommation de base 2,0 %
Services publics 0,6 %
Matériaux 0,6 %
Énergie 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 46,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,4 %
TW 0,3 %
DK 0,1 %
NL 0,0 %
GB 0,0 %
DE 0,0 %
JP 0,0 %
ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	329	1,2 Md $	99,43 %
2	TW	2	4,1 M $	0,35 %
3	DK	1	1,3 M $	0,11 %
4	NL	1	451,7 k $	0,04 %
5	GB	1	402,9 k $	0,03 %
6	DE	1	235,1 k $	0,02 %
7	JP	1	130,9 k $	0,01 %
8	ES	1	114,5 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard S&P 500 ETF	189 906	113,5 M $
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1 055 102	67,6 M $
3	Vanguard International Equity Index Funds	657 435	35,5 M $
4	Vanguard Value ETF	180 365	35,4 M $
5	AbbVie Inc	136 728	29,7 M $
6	NVIDIA Corp	153 675	26,8 M $
7	Pacer Developed Markets Intern	614 567	26,1 M $
8	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	134 237	25,8 M $
9	Microsoft Corp	63 447	23,5 M $
10	Amazon.com Inc	106 560	22,2 M $
11	VictoryShares Free Cash Flow ETF	542 434	21,4 M $
12	Abbott Laboratories	198 244	20,4 M $
13	Tesla Inc	52 946	19,7 M $
14	iShares Trust	135 467	18,7 M $
15	Meta Platforms Inc	32 752	18,7 M $
16	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	28 674	18,6 M $
17	Apple Inc	73 311	18,6 M $
18	Alphabet Inc	63 918	18,4 M $
19	Cambria Emerging Shareholder Y	435 785	18 M $
20	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	74 200	17,6 M $
21	Alphabet Inc	61 036	17,5 M $
22	iShares Core S&P 500 ETF	20 848	13,6 M $
23	Invesco QQQ Trust Series 1	22 523	13 M $
24	Vanguard Index Funds	68 357	12,6 M $
25	Vanguard Index Funds	52 848	11,5 M $
26	Vanguard Malvern Funds	211 095	10,5 M $
27	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	78 333	10,4 M $
28	iShares Trust	26 737	9,5 M $
29	Visa Inc	30 452	9,2 M $
30	Netflix Inc	94 578	9,1 M $
31	iShares Intermediate Governmen	80 733	8,6 M $
32	iShares Russell 1000 Growth ETF	19 700	8,4 M $
33	SPDR Gold Shares	18 077	7,8 M $
34	Cambria Global Value ETF	228 933	7,6 M $
35	Dimensional International Smal	188 797	7,4 M $
36	iShares Trust	34 408	7,4 M $
37	Chevron Corp	34 893	7,2 M $
38	iShares MSCI EAFE ETF	72 617	7,1 M $
39	Boeing Co/The	34 737	6,9 M $
40	Ishares Gold Trust	77 471	6,8 M $
41	Cloudflare Inc	30 016	6,2 M $
42	Oracle Corp	41 190	6,1 M $
43	Costco Wholesale Corp	6 064	6 M $
44	Berkshire Hathaway Inc	12 603	6 M $
45	Johnson & Johnson	22 027	5,4 M $
46	Blackrock Inc	5 567	5,4 M $
47	iShares Bitcoin Trust ETF	132 508	5,1 M $
48	Corning Inc	32 843	4,5 M $
49	Norfolk Southern Corp	15 001	4,3 M $
50	Cisco Systems, Inc.	54 837	4,3 M $
51	Broadcom Inc	13 596	4,2 M $
52	Starbucks Corp	46 701	4,2 M $
53	Monster Beverage Corp	57 662	4,2 M $
54	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	27 318	4 M $
55	Philip Morris International Inc.	24 030	4 M $
56	Texas Instruments Inc	20 418	4 M $
57	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11 719	4 M $
58	Air Products and Chemicals Inc	13 008	3,8 M $
59	iShares Core S&P Small-Cap ETF	30 023	3,7 M $
60	Charles Schwab Corp/The	39 560	3,7 M $
61	Vertex Pharmaceuticals Inc	8 294	3,7 M $
62	BILL Holdings Inc	96 671	3,7 M $
63	UnitedHealth Group Inc	13 453	3,6 M $
64	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	5 810	3,6 M $
65	Dominion Energy Inc	57 325	3,5 M $
66	Walt Disney Co/The	36 730	3,5 M $
67	RTX Corp	18 026	3,5 M $
68	Crowdstrike Holdings Inc	8 867	3,5 M $
69	Cummins Inc	6 382	3,4 M $
70	Vanguard Mid-Cap ETF	11 702	3,4 M $
71	Matson Inc	20 406	3,3 M $
72	JPMorgan Chase & Co	11 040	3,2 M $
73	ANGEL STUDIOS INC	1 063 835	3,2 M $
74	Salesforce Inc	17 028	3,2 M $
75	Northrop Grumman Corp	4 516	3,1 M $
76	Autodesk Inc	12 756	3,1 M $
77	ProShares Trust	124 300	3 M $
78	Progressive Corp/The	14 971	3 M $
79	Lowe's Cos Inc	12 516	3 M $
80	Mastercard Inc	5 852	2,9 M $
81	Meritage Homes Corp	47 096	2,9 M $
82	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	41 687	2,9 M $
83	State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	43 866	2,9 M $
84	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 752	2,9 M $
85	Fastenal Co	61 147	2,8 M $
86	Vanguard Total Stock Market ETF	8 444	2,7 M $
87	Upbound Group Inc	144 609	2,6 M $
88	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	44 156	2,6 M $
89	QUALCOMM Inc	19 839	2,6 M $
90	Palantir Technologies Inc	17 066	2,5 M $
91	Lennar Corp	28 653	2,5 M $
92	Coinbase Global Inc	13 850	2,4 M $
93	Invesco RAFI Emerging Markets	87 279	2,3 M $
94	Altria Group, Inc.	35 493	2,3 M $
95	SEI Investments Co	29 599	2,3 M $
96	Ishares Inc	63 882	2,3 M $
97	Thermo Fisher Scientific Inc	4 558	2,2 M $
98	Global X Funds	34 783	2,2 M $
99	Cincinnati Financial Corp	13 812	2,2 M $
100	Coupang Inc	114 607	2,2 M $