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Composition d'Insight Wealth Strategies, LLC

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Actif net
-
Positions
159 dans 2 pays
10 premières
32,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 3 908854,7 k $
102iShares Core Dividend Growth ETF 11 895834,8 k $
103Pacer Swan SOS Moderate Januar 25 819823,4 k $
104iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4 884757,6 k $
105SPDR SERIES TRUST 29 611734,3 k $
106Vanguard S&P 500 ETF 1 137679,5 k $
107Meta Platforms Inc 1 156661,4 k $
108Visa Inc 2 121641 k $
109Targa Resources Corp 2 524632,9 k $
110Simplify Managed Futures Strat 19 685594,9 k $
111Netflix Inc 6 123588,7 k $
112iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 677581,4 k $
113Berkshire Hathaway Inc 1 209579,1 k $
114ISHARES TRUST 1 217519,1 k $
115VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 362507,9 k $
116Vanguard International Dividend Appreciation ETF 5 641499 k $
117GOLDMAN SACHS ETF TRUST 9 556478,2 k $
118ISHARES TRUST 3 154477,5 k $
119iShares Trust 4 149469,3 k $
120VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 036449,7 k $
121ISHARES TRUST 8 663433,5 k $
122iShares Euro High Yield Corpor 7 702404,1 k $
123iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 4 137378 k $
124WEC Energy Group Inc 3 199370,3 k $
125VanEck Semiconductor ETF 935358,4 k $
126General Electric Co 1 248354,1 k $
127IES HOLDINGS INC 739352,1 k $
128ISHARES TRUST 4 547338,1 k $
129iShares Russell 2000 ETF 1 345333,7 k $
130VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 5 152330,2 k $
131SPDR Gold Shares 764328,7 k $
132PepsiCo Inc 2 116328,6 k $
133FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 13 920319,5 k $
134Franklin FTSE Japan ETF 8 754316,7 k $
135Janus Henderson AAA CLO ETF 6 122308,4 k $
136iShares MSCI International Quality Factor ETF 6 617305,9 k $
137Bank of America Corp 6 260305,2 k $
138Mueller Industries Inc 2 518279 k $
139Coca-Cola Co/The 3 587272,8 k $
140iShares Core MSCI EAFE ETF 3 009272,4 k $
141INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 28 016266,4 k $
142Lowe's Cos Inc 1 087256,9 k $
143GE VERNOVA INC 290253,5 k $
144Vanguard Total Stock Market ETF 785251,9 k $
145Invesco Municipal Income Opportunities Trust 38 964239,2 k $
146iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 965238,2 k $
147Eli Lilly & Co 258237,3 k $
148SHELL PLC 2 549237,1 k $
149ISHARES TRUST 1 106236,3 k $
150Bio-Rad Laboratories Inc 839233,9 k $
151SCHWAB STRATEGIC TRUST 7 896230 k $
152SPDR SERIES TRUST 2 289224,1 k $
153Schwab US Dividend Equity ETF 7 118218,4 k $
154Costco Wholesale Corp 212211,5 k $
155ATI INC 1 454211,5 k $
156SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 263210,5 k $
157iShares Silver Trust 2 944200,6 k $
158NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 13 946156,6 k $
159Richardson Electronics Ltd/United States 10 000109,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 5,3 %
  • Santé 4,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Industrie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Communication 1,3 %
  • Énergie 1,3 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 67,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis158813,4 M $99,97 %
2Royaume-Uni1237,1 k $0,03 %
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