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Composition d'ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
967 dans 19 pays
10 premières
21,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Unilever PLC 40 7052,3 M $
302Duke Energy Corp 17 4652,3 M $
303PGIM ETF Trust 45 8462,3 M $
304Lockheed Martin Corp 3 7372,3 M $
305QXO Inc 114 0192,2 M $
306Agree Realty Corp 29 1472,2 M $
307Marathon Petroleum Corp 8 9302,2 M $
308Energy Transfer LP 112 8362,2 M $
309Schwab US Dividend Equity ETF 70 4402,2 M $
310BP PLC 45 8062,2 M $
311Intellia Therapeutics Inc 167 8072,2 M $
312Acuity Inc 7 6682,1 M $
313Danaher Corp 11 2042,1 M $
314FIDELITY COVINGTON TRUST 10 2232,1 M $
315Rockwell Automation Inc 5 9092,1 M $
316Coterra Energy Inc 60 2132,1 M $
317ONEOK Inc 23 2332,1 M $
318O'Reilly Automotive Inc 22 7302,1 M $
319SOUTHSTATE BANK CORP 22 6502,1 M $
320EOG Resources Inc 14 4222,1 M $
321iShares Trust 25 1992,1 M $
322L3Harris Technologies Inc 5 9972,1 M $
323Advanced Energy Industries Inc 6 3702,1 M $
324Telefonaktiebolaget LM Ericsson 181 9772,1 M $
325Keysight Technologies Inc 7 2182 M $
326ARM Holdings PLC 13 4432 M $
327Graniteshares Gold Trust 44 0652 M $
328iShares Trust 40 5292 M $
329Loews Corp 18 8192 M $
330State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 3 2292 M $
331Barclays PLC 93 3152 M $
332US Foods Holding Corp 21 0221,9 M $
333Penske Automotive Group Inc 12 9441,9 M $
334Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF 33 3461,9 M $
335Digital Realty Trust Inc 10 6781,9 M $
336Vanguard Total International S 24 9051,9 M $
337Simon Property Group Inc 9 9991,9 M $
338American Tower Corp 10 7631,9 M $
339Lloyds Banking Group PLC 365 0561,8 M $
340CH Robinson Worldwide Inc 11 0311,8 M $
341Constellation Energy Corp. 6 5631,8 M $
342Dow Inc 43 9851,8 M $
343Blackstone Inc 15 8401,8 M $
344GSK PLC 32 7421,8 M $
345ICICI Bank Ltd 69 3591,8 M $
346Intercontinental Exchange Inc 11 3971,8 M $
347First Trust Exchange-Traded Fund III 37 2551,8 M $
348LPL Financial Holdings Inc 5 8841,8 M $
349Quanta Services Inc 3 2111,8 M $
350Travelers Cos Inc/The 6 0261,8 M $
351Public Service Enterprise Group Inc 21 6931,8 M $
352Cintas Corp 10 3791,8 M $
353Realty Income Corp 28 3701,7 M $
354Freeport-McMoRan Inc 29 4361,7 M $
355Sanofi SA 35 6791,7 M $
356Fastenal Co 36 6041,7 M $
357Diamondback Energy Inc 8 5301,7 M $
358PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 75 8331,7 M $
359Vanguard Whitehall Funds 17 7061,7 M $
360Vanguard Scottsdale Funds 28 3011,7 M $
361ISHARES U S ETF TR 32 5151,7 M $
362Ameren Corp 15 0061,6 M $
363BlackRock ETF Trust II 31 6191,6 M $
364Delta Air Lines Inc 24 6131,6 M $
365Targa Resources Corp 6 4321,6 M $
366First Trust Exchange-Traded Fund IV 26 6221,6 M $
367Vertiv Holdings Co 6 3441,6 M $
368Rio Tinto PLC 16 8651,6 M $
369US Bancorp 30 2511,6 M $
370iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 16 9961,6 M $
371iShares Trust 13 2451,6 M $
372Marvell Technology Inc 15 8281,6 M $
373Stryker Corp 4 7451,6 M $
374Ford Motor Co 134 8741,6 M $
375Fifth Third Bancorp 33 1341,6 M $
376Jabil Inc 5 8281,5 M $
377Sempra 15 7671,5 M $
378Vanguard International Equity Index Funds 28 4011,5 M $
379CenterPoint Energy Inc 35 4221,5 M $
380Curtiss-Wright Corp 2 2301,5 M $
381Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 76 6631,5 M $
382VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 18 9531,5 M $
383Diamond Hill Investment Group Inc 8 7291,5 M $
384Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 29 8411,5 M $
385ServiceNow Inc 14 2191,5 M $
386PNC Financial Services Group Inc/The 7 0761,5 M $
387SPDR Series Trust 14 7991,5 M $
388Microchip Technology Inc 22 7751,5 M $
389iShares Trust 6 6871,5 M $
390Carrier Global Corp 25 8951,5 M $
391American Water Works Co Inc 10 6121,4 M $
392TALEN ENERGY CORP 4 5011,4 M $
393Ares Capital Corp 79 6581,4 M $
394M&T Bank Corp 6 9181,4 M $
395iShares Biotechnology ETF 8 4541,4 M $
396RELX PLC 42 1321,4 M $
397State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 13 9131,4 M $
398Versant Media Group Inc 36 4501,3 M $
399DTE Energy Co 9 0881,3 M $
400Vanguard Real Estate ETF 15 0851,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 9,0 %
  • Finance 6,0 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Santé 4,9 %
  • Communication 4,3 %
  • Industrie 3,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 44,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9173,9 Md $98,20 %
2Royaume-Uni1321,2 M $0,54 %
3Taïwan217,9 M $0,45 %
4Pays-Bas510,9 M $0,27 %
5Japon55,5 M $0,14 %
6Allemagne12,8 M $0,07 %
7France22,4 M $0,06 %
8Inde22,2 M $0,06 %
9Corée du Sud41,6 M $0,04 %
10Israël21,5 M $0,04 %
11Italie11,2 M $0,03 %
12Îles Caïmans21,1 M $0,03 %
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