Titelia

Composition de Vident Advisory, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 592 dans 35 pays
10 premières
24,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Halliburton Co 39 8431,6 M $
602Stanley Black & Decker Inc 21 8341,6 M $
603Telefonica Brasil SA 97 3171,5 M $
604State Street Corp 12 2121,5 M $
605Enerpac Tool Group Corp 42 3441,5 M $
606Ameren Corp 14 0031,5 M $
607Target Corp 12 6721,5 M $
608Matson Inc 9 3481,5 M $
609CVR Energy Inc 45 4461,5 M $
610Nice Ltd 13 8041,5 M $
611Paycom Software Inc 12 4481,5 M $
612Latam Airlines Group SA 30 5191,5 M $
613Four Corners Property Trust Inc 63 7491,5 M $
614Zillow Group Inc 36 3681,5 M $
615Rollins Inc 28 0821,5 M $
616Teva Pharmaceutical Industries Ltd 49 7441,5 M $
617Mettler-Toledo International Inc 1 1841,5 M $
618Ingredion Inc 13 1101,5 M $
619Coupang Inc 78 1061,5 M $
620Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 78 3301,5 M $
621Laureate Education Inc 42 0681,5 M $
622Packaging Corp of America 6 9021,5 M $
623Range Resources Corp 32 3991,5 M $
624Peabody Energy Corp 44 3411,5 M $
625Venture Global Inc 92 4931,5 M $
626Magnolia Oil & Gas Corp 45 7911,4 M $
627Vanguard Total Stock Market ETF 4 4741,4 M $
628Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 12 4981,4 M $
629Owens Corning 13 2151,4 M $
630Cia Paranaense de Energia - Copel 119 4611,4 M $
631Mosaic Co/The 55 9311,4 M $
632Expeditors International of Washington Inc 9 9531,4 M $
633Equitable Holdings Inc 38 3401,4 M $
634Woodward Inc 3 9371,4 M $
635abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 57 9991,4 M $
636H&R Block Inc 44 3761,4 M $
637MP Materials Corp 29 0291,4 M $
638Sterling Infrastructure Inc 3 4281,4 M $
639Advanced Energy Industries Inc 4 3151,4 M $
640Keurig Dr Pepper Inc 52 8151,4 M $
641Takeda Pharmaceutical Co Ltd 75 0361,4 M $
642PPL Corp 36 0981,4 M $
643Cabot Corp 18 2161,4 M $
644Church & Dwight Co Inc 14 6951,4 M $
645Rivian Automotive Inc 90 4831,4 M $
646Novo Nordisk A/S 36 9121,4 M $
647Franklin FTSE Japan ETF 37 4791,4 M $
648Roku Inc 14 3211,4 M $
649Dollar Tree Inc 12 3351,4 M $
650Canaan Inc 3 140 6051,4 M $
651United Airlines Holdings Inc 14 6261,3 M $
652XPO Inc 6 9041,3 M $
653Cia Energetica de Minas Gerais 560 0821,3 M $
654Axia Energia 118 2831,3 M $
655Circle Internet Group Inc 13 9501,3 M $
656YETI Holdings Inc 36 3751,3 M $
657Hubbell Inc 2 6971,3 M $
658Sysco Corp 18 4751,3 M $
659Verisk Analytics Inc 6 9311,3 M $
660iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 13 2281,3 M $
661Ishares Gold Trust 14 8721,3 M $
662DXC Technology Co 103 8261,3 M $
663Allison Transmission Holdings Inc 11 1021,3 M $
664Genmab A/S 48 3791,3 M $
665Rocket Cos Inc 90 3911,3 M $
666Vista Energy SAB de CV 17 0411,3 M $
667Evergy Inc 15 6521,3 M $
668Tyler Technologies Inc 3 7441,3 M $
669California Resources Corp 18 4121,3 M $
670Markel Group Inc 6611,3 M $
671Lantheus Holdings Inc 16 6801,3 M $
672Core & Main Inc 25 6021,3 M $
673Reinsurance Group of America Inc 6 1591,3 M $
674Eagle Nuclear Energy Corp 163 2481,3 M $
675Vodafone Group PLC 83 3951,3 M $
676Axcelis Technologies Inc 13 4561,3 M $
677LPL Financial Holdings Inc 4 1131,2 M $
678Extra Space Storage Inc 9 4271,2 M $
679StoneX Group Inc 15 3071,2 M $
680Dillard's Inc 2 1501,2 M $
681Matador Resources Co 19 4601,2 M $
682Everpure Inc 20 6581,2 M $
683GE HealthCare Technologies Inc 17 0321,2 M $
684FirstEnergy Corp 23 9301,2 M $
685GoDaddy Inc 14 6611,2 M $
686Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 39 6141,2 M $
687Yum China Holdings Inc 24 5781,2 M $
688Alliant Energy Corp 16 6121,2 M $
689Dropbox Inc 52 3941,2 M $
690FTI Consulting Inc 6 7021,2 M $
691CenterPoint Energy Inc 27 4341,2 M $
692Workday Inc 9 0771,2 M $
693Amkor Technology Inc 26 1681,2 M $
694Ecopetrol SA 78 5561,2 M $
695T Rowe Price Group Inc 13 0521,2 M $
696NiSource Inc 25 1431,2 M $
697RELX PLC 35 2181,2 M $
698Raymond James Financial Inc 8 0501,2 M $
699Perdoceo Education Corp 31 2921,2 M $
700ArcelorMittal SA 22 3891,2 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 31,9 %
  • Industrie 12,9 %
  • Finance 9,2 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Communication 6,3 %
  • Santé 5,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 19,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,5 %
  • Taïwan 1,6 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 45210,3 Md $95,47 %
2Taïwan3176,6 M $1,64 %
3Corée du Sud836,7 M $0,34 %
4Royaume-Uni1936,4 M $0,34 %
5Brésil1726,6 M $0,25 %
6Îles Caïmans2022,4 M $0,21 %
7Pays-Bas522,3 M $0,21 %
8Allemagne120,3 M $0,19 %
9Japon618,7 M $0,17 %
10Inde518,2 M $0,17 %
11France217,2 M $0,16 %
12Australie314,8 M $0,14 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Vident Advisory, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1744347