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Composition de Vident Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
1 592 dans 35 pays
10 premières
24,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Winnebago Industries Inc 15 344475,5 k $
1 102Phillips Edison & Co Inc 12 694475 k $
1 103TXNM Energy Inc 8 102473,6 k $
1 104Protagonist Therapeutics Inc 4 481472,3 k $
1 105Madison Square Garden Sports Corp 1 468471,8 k $
1 106Generac Holdings Inc 2 415471,7 k $
1 107GATX Corp 2 759471,2 k $
1 108MYR Group Inc 1 664469,8 k $
1 109INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 27 068468,8 k $
1 110Applied Industrial Technologies Inc 1 761467,2 k $
1 111Lincoln Educational Services Corp 11 417464,4 k $
1 112Tanger Inc 13 581461,5 k $
1 113NewMarket Corp 719460,8 k $
1 114AutoNation Inc 2 357460,2 k $
1 115Entegris Inc 3 924460,1 k $
1 116Ralph Lauren Corp 1 335459,3 k $
1 117Seaboard Corp 81458 k $
1 118Schwab International Equity ETF 18 473457,2 k $
1 119America Movil SAB de CV 17 894455,9 k $
1 120Fluence Energy Inc 33 105455,5 k $
1 121Amphastar Pharmaceuticals Inc 23 244455,4 k $
1 122Esab Corp 4 696453,9 k $
1 123Carlyle Group Inc/The 9 370453,4 k $
1 124DigitalBridge Group Inc 29 323452,2 k $
1 125Chime Financial Inc 24 129451,9 k $
1 126Agree Realty Corp 5 967449,8 k $
1 127International Flavors & Fragrances Inc 6 181448,5 k $
1 128Independence Realty Trust Inc 30 097448,1 k $
1 129SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 039447,8 k $
1 130CVB Financial Corp 23 043446,8 k $
1 131Timken Co/The 4 433445,8 k $
1 132Jackson Financial Inc 4 201444,1 k $
1 133iShares MBS ETF 4 674443,9 k $
1 134American Financial Group Inc/OH 3 473443,5 k $
1 135Cousins Properties Inc 19 605442,5 k $
1 136Simplify MBS ETF 8 848437,6 k $
1 137VSE Corp 2 371437,2 k $
1 138Northeast Bank 3 890437,1 k $
1 139Silicon Laboratories Inc 2 098436,7 k $
1 140Power Integrations Inc 8 522436,3 k $
1 141AST SpaceMobile Inc 5 261436 k $
1 142CubeSmart 11 886435,7 k $
1 143MasTec Inc 1 350434,3 k $
1 144Select Sector Spdr Trust 2 673432,3 k $
1 145Pennant Group Inc/The 14 173432 k $
1 146Healthcare Services Group Inc 23 220430,7 k $
1 147AptarGroup Inc 3 416430,5 k $
1 148Photronics Inc 10 640430 k $
1 149CDW Corp/DE 3 552429,9 k $
1 150Ormat Technologies Inc 3 837429,4 k $
1 151Easterly Government Properties Inc 19 980428,2 k $
1 152Mirum Pharmaceuticals Inc 4 633428 k $
1 153Kite Realty Group Trust 17 329425,4 k $
1 154UGI Corp 11 575421,6 k $
1 155Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 4 562419,9 k $
1 156Capital Group Dividend Value ETF 9 858419,4 k $
1 157IRhythm Holdings Inc 3 535417,2 k $
1 158Krystal Biotech Inc 1 614416,9 k $
1 159Select Sector Spdr Trust 5 051414,1 k $
1 160Hexcel Corp 5 078411 k $
1 161Tenet Healthcare Corp 2 176410,6 k $
1 162Diodes Inc 6 009410,2 k $
1 163Millrose Properties Inc 14 530406,8 k $
1 164Alignment Healthcare Inc 23 043406 k $
1 165Columbia Banking System Inc 14 709403,5 k $
1 166TransUnion 5 825403 k $
1 167BJ's Wholesale Club Holdings Inc 4 095403 k $
1 168Onestream Inc 16 779402,7 k $
1 169Warby Parker Inc 19 080402 k $
1 170Hormel Foods Corp 17 738401,8 k $
1 171iShares Core Dividend Growth ETF 5 703400,2 k $
1 172Installed Building Products Inc 1 505399,1 k $
1 173Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 14 243396,7 k $
1 174Crane Co 2 318396,4 k $
1 175Moderna Inc 7 788395,6 k $
1 176Gen Digital Inc 20 868392,9 k $
1 177Skyward Specialty Insurance Group Inc 8 986392,5 k $
1 178Full Truck Alliance Co Ltd 47 285392,5 k $
1 179FinVolution Group 81 764391,7 k $
1 180State Street Materials Select Sector SPDR ETF 7 832391,4 k $
1 181Innovative Industrial Properties Inc 7 763389,4 k $
1 182First Industrial Realty Trust Inc 6 706387,9 k $
1 183State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 8 452387,9 k $
1 184RLI Corp 6 796387,7 k $
1 185NVE Corp 5 911387,2 k $
1 186Limoneira Co 28 820386,8 k $
1 187Shift4 Payments Inc 8 832386,2 k $
1 188Bridgewater Bancshares Inc 21 675383,6 k $
1 189East West Bancorp Inc 3 580382,2 k $
1 190LXP Industrial Trust 8 214380 k $
1 191HEICO Corp 1 800380 k $
1 192ANI Pharmaceuticals Inc 4 935379,5 k $
1 193Vanguard Value ETF 1 932379,2 k $
1 194BioLife Solutions Inc 19 829378,3 k $
1 195Aurora Innovation Inc 91 686377,7 k $
1 196Stifel Financial Corp 5 079375,5 k $
1 197Masimo Corp 2 103374,1 k $
1 198Clorox Co/The 3 605373,6 k $
1 199TG Therapeutics Inc 11 219372,7 k $
1 200Builders FirstSource Inc 4 520372,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,9 %
  • Industrie 12,9 %
  • Finance 9,2 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Communication 6,3 %
  • Santé 5,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 19,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,5 %
  • Taïwan 1,6 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Japon 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 45210,3 Md $95,47 %
2Taïwan3176,6 M $1,64 %
3Corée du Sud836,7 M $0,34 %
4Royaume-Uni1936,4 M $0,34 %
5Brésil1726,6 M $0,25 %
6Îles Caïmans2022,4 M $0,21 %
7Pays-Bas522,3 M $0,21 %
8Allemagne120,3 M $0,19 %
9Japon618,7 M $0,17 %
10Inde518,2 M $0,17 %
11France217,2 M $0,16 %
12Australie314,8 M $0,14 %
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