Composition de Chicago Capital, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 323 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SPDR Series Trust | 2 577 | 236,2 k $ | |
| 302 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 631 | 235,2 k $ | |
| 303 | Vanguard International Equity Index Funds | 4 345 | 234,8 k $ | |
| 304 | Kinder Morgan, Inc. | 6 977 | 233,9 k $ | |
| 305 | Ishares S&p 100 Etf | 722 | 229,6 k $ | |
| 306 | iShares Trust | 1 068 | 228,2 k $ | |
| 307 | Centrus Energy Corp | 1 298 | 225,3 k $ | |
| 308 | Novartis AG | 1 460 | 223,1 k $ | |
| 309 | Vanguard Value ETF | 1 130 | 221,7 k $ | |
| 310 | Truist Financial Corp | 4 762 | 218,9 k $ | |
| 311 | Fortive Corp | 3 952 | 218,5 k $ | |
| 312 | Veralto Corp | 2 452 | 216,8 k $ | |
| 313 | DT Midstream Inc | 1 608 | 216,5 k $ | |
| 314 | STAG Industrial Inc | 5 900 | 212,8 k $ | |
| 315 | Gap Inc/The | 8 750 | 211,8 k $ | |
| 316 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 18 015 | 211,7 k $ | |
| 317 | Bio-Techne Corp | 4 000 | 209 k $ | |
| 318 | InterDigital Inc | 692 | 209 k $ | |
| 319 | Becton Dickinson & Co | 1 321 | 207,7 k $ | |
| 320 | MiMedx Group Inc | 27 390 | 108,2 k $ | |
| 321 | ASP Isotopes Inc | 12 000 | 53 k $ | |
| 322 | Rumble Inc | 10 000 | 51 k $ | |
| 323 | MicroVision Inc | 12 731 | 8,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 12,7 %
- Communication 12,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 317 | 3,3 Md $ | 93,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 132,4 M $ | 3,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 86,1 M $ | 2,42 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 7,5 M $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition de Chicago Capital, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1740053