Composition de CreativeOne Wealth, LLC

Name: Composition de CreativeOne Wealth, LLC
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Actif net: -
Positions: 953 dans 10 pays
10 premières: 22,1 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	405 327	102,9 M $
2	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	1 577 008	101,1 M $
3	Vanguard Value ETF	502 637	98,6 M $
4	NVIDIA Corp	491 489	85,7 M $
5	Vanguard Growth ETF	190 354	83,1 M $
6	PIMCO ETF TRUST	835 724	77,1 M $
7	Amazon.com Inc	343 877	71,6 M $
8	Invesco QQQ Trust Series 1	119 934	69,2 M $
9	SPDR S&P 500 ETF TRUST	101 228	65,8 M $
10	iShares Trust	298 049	62,9 M $
11	BLACKROCK ETF TRUST	1 020 235	59,4 M $
12	iShares Trust	508 502	57,5 M $
13	Microsoft Corp	150 006	55,5 M $
14	VANGUARD CHARLOTTE FUNDS	1 145 967	55,1 M $
15	Vanguard S&P 500 ETF	82 816	49,5 M $
16	ISHARES TRUST	1 025 809	47,4 M $
17	iShares Core S&P 500 ETF	68 640	44,8 M $
18	Alphabet Inc	141 622	40,7 M $
19	Broadcom Inc	114 797	35,5 M $
20	Vanguard Short-term Bond Etf	421 109	33 M $
21	Simplify MBS ETF	649 295	32,1 M $
22	ISHARES TRUST	1 389 814	31,8 M $
23	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	163 942	31,4 M $
24	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	561 579	30,4 M $
25	Vanguard Small-Cap ETF	115 857	30,3 M $
26	FT Vest Laddered Buffer ETF	874 769	29,5 M $
27	Avantis Emerging Markets Equity ETF	351 811	28,3 M $
28	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	335 348	25,7 M $
29	Meta Platforms Inc	44 226	25,3 M $
30	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	380 606	23,3 M $
31	BLACKROCK ETF TRUST	641 918	23,3 M $
32	Tesla Inc	61 765	23 M $
33	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	97 742	21 M $
34	Invesco S&P 500 Momentum ETF	185 380	20,8 M $
35	GLOBAL X FUNDS	292 228	20,7 M $
36	PIMCO ETF TRUST	773 540	20,3 M $
37	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	427 520	20,1 M $
38	ISHARES TRUST	198 794	20 M $
39	Vanguard Total Stock Market ETF	61 143	19,6 M $
40	BLACKROCK ETF TRUST II	372 944	19,4 M $
41	Vanguard 0-3 Month Treasury Bi	254 057	19,2 M $
42	Vanguard Real Estate ETF	210 031	18,6 M $
43	VANGUARD BOND INDEX FUNDS	239 367	18,5 M $
44	Berkshire Hathaway Inc	38 275	18,3 M $
45	BLACKROCK ETF TRUST	419 750	17,2 M $
46	Eli Lilly & Co	17 320	15,9 M $
47	PIMCO 0-5 Year High Yield Corp	167 248	15,6 M $
48	iShares Ultra Short Duration B	303 364	15,4 M $
49	ISHARES TRUST	206 293	15,3 M $
50	VANGUARD BOND INDEX FUNDS	202 610	13,9 M $
51	Alphabet Inc	47 832	13,7 M $
52	DIMENSIONAL ETF TRUST	348 696	13,6 M $
53	ISHARES GOLD TRUST	151 302	13,3 M $
54	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	225 098	12,8 M $
55	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	85 725	12,7 M $
56	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	107 105	12,6 M $
57	Walmart Inc	98 974	12,3 M $
58	Netflix Inc	123 135	11,8 M $
59	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	61 523	11,8 M $
60	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	127 008	11,8 M $
61	SPDR Gold Shares	27 352	11,8 M $
62	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	182 626	11,7 M $
63	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	81 578	11,6 M $
64	Altria Group Inc	174 791	11,5 M $
65	SPDR SERIES TRUST	119 945	11 M $
66	ISHARES TRUST	476 200	10,9 M $
67	Global X 1-3 Month T-Bill ETF	108 371	10,9 M $
68	VANGUARD WORLD FUND	45 422	10,7 M $
69	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	946 815	10,4 M $
70	SPDR Gold MiniShares Trust	109 897	10,2 M $
71	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	169 527	9,9 M $
72	AbbVie Inc	44 881	9,8 M $
73	Exxon Mobil Corp	55 697	9,4 M $
74	Vanguard Core Bond ETF	121 754	9,4 M $
75	JPMorgan Chase & Co	31 195	9,2 M $
76	Procter & Gamble Co/The	62 080	9 M $
77	SPDR SERIES TRUST	90 303	8,8 M $
78	RTX Corp	45 826	8,8 M $
79	Verizon Communications Inc	173 507	8,7 M $
80	Morgan Stanley	52 743	8,7 M $
81	State Street SPDR Portfolio De	189 376	8,6 M $
82	Janus Henderson AAA CLO ETF	170 330	8,6 M $
83	Palantir Technologies Inc	58 339	8,5 M $
84	ISHARES TRUST	87 439	8,5 M $
85	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	157 765	8,5 M $
86	ISHARES TRUST	165 761	8,4 M $
87	Johnson & Johnson	34 040	8,3 M $
88	CATERPILLAR INC	11 668	8,3 M $
89	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	34 067	8,3 M $
90	Simplify Barrier Income ETF	323 140	7,9 M $
91	Chevron Corp	37 962	7,9 M $
92	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	16 655	7,7 M $
93	Costco Wholesale Corp	7 713	7,7 M $
94	PepsiCo Inc	49 295	7,7 M $
95	VanEck Semiconductor ETF	19 949	7,6 M $
96	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	51 831	7,6 M $
97	Home Depot Inc/The	22 934	7,5 M $
98	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI	311 521	7,1 M $
99	DIMENSIONAL ETF TRUST	177 771	6,9 M $
100	General Electric Co	24 387	6,9 M $

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Répartition par secteur

Fonds 13,4 %
Technologie 10,3 %
Consommation cyclique 3,4 %
Finance 3,0 %
Communication 3,0 %
Industrie 2,8 %
Santé 2,4 %
Consommation de base 1,9 %
Énergie 1,1 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,6 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 57,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,7 %
Taïwan 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Royaume-Uni 0,1 %
Espagne 0,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
France 0,0 %
Danemark 0,0 %
Israël 0,0 %
Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	938	3,7 Md $	99,70 %
2	Taïwan	1	3,3 M $	0,09 %
3	Pays-Bas	1	2,7 M $	0,07 %
4	Royaume-Uni	7	2,6 M $	0,07 %
5	Espagne	1	630,4 k $	0,02 %
6	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	596 k $	0,02 %
7	France	1	451,6 k $	0,01 %
8	Danemark	1	393,4 k $	0,01 %
9	Israël	1	259,2 k $	0,01 %
10	Finlande	1	118 k $	0,00 %

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