Composition de Pathway Financial Advisors LLC
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 122 dans 3 pays
- 10 premières
- 72,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPDR Gold Shares | 690 | 296,3 k $ | |
| 102 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3 145 | 289,5 k $ | |
| 103 | Alphabet Inc | 949 | 279,4 k $ | |
| 104 | Community Financial System Inc | 4 694 | 279 k $ | |
| 105 | BlackRock ETF Trust II | 5 315 | 275,9 k $ | |
| 106 | iShares Trust | 3 601 | 266,9 k $ | |
| 107 | iShares Russell 2000 ETF | 1 053 | 264,6 k $ | |
| 108 | Merck & Co Inc | 2 137 | 258,3 k $ | |
| 109 | NiSource Inc | 4 987 | 236,8 k $ | |
| 110 | Corning Inc | 1 600 | 236,7 k $ | |
| 111 | McDonald's Corp. | 770 | 236,5 k $ | |
| 112 | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 1 765 | 235,3 k $ | |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 2 470 | 231,6 k $ | |
| 114 | Clough Global Equity Fund | 30 207 | 229 k $ | |
| 115 | Shell PLC | 2 423 | 225,6 k $ | |
| 116 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3 217 | 219,3 k $ | |
| 117 | Truist Financial Corp | 4 626 | 218,2 k $ | |
| 118 | Walt Disney Co/The | 2 256 | 218 k $ | |
| 119 | Cisco Systems, Inc. | 2 710 | 214,1 k $ | |
| 120 | O'Reilly Automotive Inc | 2 255 | 206,2 k $ | |
| 121 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3 973 | 202,3 k $ | |
| 122 | Hecla Mining Co | 10 185 | 195,3 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 5,7 %
- Technologie 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 0,6 %
- Communication 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Taïwan 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 724,1 M $ | 99,86 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 815,4 k $ | 0,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 225,6 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Pathway Financial Advisors LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1738828