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Composition d'Integrated Wealth Concepts LLC

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Actif net
-
Positions
1 809 dans 25 pays
10 premières
20,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301F/m US Treasury 6 Month Bill E 122 0006,1 M $
302iShares Trust 27 8126,1 M $
303Newmont Corp 56 1976,1 M $
304Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 48 4426,1 M $
305State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 180 3436 M $
306Aptus January Buffer ETF 240 2256 M $
307Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 260 7446 M $
308McKesson Corp 6 9036 M $
309Royal Gold Inc 23 1855,9 M $
310Arista Networks Inc 47 9925,9 M $
311Alcoa Corp 88 7185,9 M $
312Dimensional ETF Trust 173 4895,9 M $
313Vanguard Real Estate ETF 66 1065,9 M $
314First Trust Exchange-Traded Fund 29 1865,9 M $
315Zoom Communications Inc 72 8055,9 M $
316Cummins Inc 10 8705,8 M $
317US Bancorp 112 2655,8 M $
318Vanguard Financials ETF 48 0365,8 M $
319J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 113 7165,8 M $
320Vanguard Index Funds 30 3645,6 M $
321Freeport-McMoRan Inc 94 4815,6 M $
322Morgan Stanley 33 6885,5 M $
323Corning Inc 40 5965,5 M $
324Main Street Capital Corp. 103 1385,5 M $
325iShares Preferred and Income S 179 1585,4 M $
326iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 49 7325,4 M $
327First Trust NASDAQ Cybersecuri 86 3385,4 M $
328T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 151 8495,4 M $
329Vanguard Index Funds 24 8175,4 M $
330First Trust Exchange-Traded Fund III 303 3005,4 M $
331State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 55 8995,4 M $
332Bluerock Total Incom 318 7855,3 M $
333Valero Energy Corp 21 3575,3 M $
334Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 112 6145,3 M $
335Edison International 71 5785,2 M $
336Schwab US Broad Market ETF 208 4815,2 M $
337Vertiv Holdings Co 20 8165,2 M $
338Union Pacific Corp 21 3725,2 M $
339S&P Global Inc 12 0875,1 M $
340Mueller Industries Inc 46 3495,1 M $
341Vanguard World Fund 25 9035,1 M $
342Alpha Architect 1-3 Month Box 43 7655,1 M $
343Consolidated Edison Inc 44 7955,1 M $
344First Trust Value Line Dividen 107 7135,1 M $
345American Electric Power Co Inc 38 5055 M $
3463M Co 34 7305 M $
347Adobe Inc 20 7285 M $
348Berkshire Hathaway Inc 75 M $
349Gilead Sciences Inc 35 9725 M $
350Sempra 51 5355 M $
351Constellation Energy Corp. 17 7244,9 M $
352Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF 54 9104,9 M $
353iShares Trust 52 5504,9 M $
354DoubleLine Mortgage ETF 98 0244,8 M $
355Fidelity Covington Trust 129 8744,8 M $
356BioMarin Pharmaceutical Inc 85 4474,8 M $
357Starbucks Corp 53 8444,8 M $
358iShares Global Infrastructure ETF 71 5804,8 M $
359PG&E Corp 271 7224,8 M $
360iShares Trust 41 7284,7 M $
361Select Sector Spdr Trust 43 4374,7 M $
362Allspring Income Plus ETF 190 2134,7 M $
363Intuitive Surgical Inc 10 2164,7 M $
364Enterprise Products Partners LP 124 3504,7 M $
365Bank of New York Mellon Corp/The 39 6434,7 M $
366Chord Energy Corp 32 9224,7 M $
367Dollar General Corp 39 2044,7 M $
368SPDR Series Trust 206 1164,6 M $
369iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 37 7644,6 M $
370iShares Core High Dividend ETF 33 6444,6 M $
371Janus Detroit Street Trust 90 5184,6 M $
372Invesco Preferred ETF 413 4774,5 M $
373PNC Financial Services Group Inc/The 21 5674,5 M $
374iShares Defense Industrials Ac 136 5504,5 M $
375Snap-on Inc 12 2164,4 M $
376Occidental Petroleum Corp 68 2584,4 M $
377State Street SPDR Portfolio S& 56 1154,4 M $
378First Trust Exchange-Traded Fund IV 210 6214,4 M $
379Onto Innovation Inc 21 4284,4 M $
380Phillips 66 24 0914,4 M $
381Alibaba Group Holding Ltd 34 9704,4 M $
382Booking Holdings Inc 1 0404,4 M $
383Invesco S&P 500 Revenue ETF 37 8854,4 M $
384iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 91 0504,3 M $
385Dimensional ETF Trust 110 7284,3 M $
386United Parcel Service Inc 43 7914,3 M $
387Duke Energy Corp 32 4574,2 M $
388iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 29 3684,2 M $
389FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 147 7814,2 M $
390Dimensional ETF Trust 59 7444,2 M $
391Lowe's Cos Inc 17 8754,2 M $
392Sandisk Corp/DE 6 6194,2 M $
393iShares Trust 42 8494,2 M $
394Invesco Exchange-Traded Fund Trust 69 5454,2 M $
395iShares Trust 96 8904,1 M $
396General Motors Co 54 8664,1 M $
397Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 38 0504,1 M $
398Gold Fields Ltd 89 8454,1 M $
399Global X Funds 237 0574,1 M $
400Vanguard Mega Cap Growth ETF 10 9694 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 9,2 %
  • Finance 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 63,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 74610,5 Md $99,35 %
2Royaume-Uni1216,7 M $0,16 %
3Taïwan114,4 M $0,14 %
4Pays-Bas39,1 M $0,09 %
5Afrique du Sud45,8 M $0,06 %
6Brésil95 M $0,05 %
7Australie44,3 M $0,04 %
8Japon42,3 M $0,02 %
9Espagne22,1 M $0,02 %
10Corée du Sud31,3 M $0,01 %
11France31,1 M $0,01 %
12Danemark1894,3 k $0,01 %
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