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Composition de Versant Capital Management, Inc

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Actif net
-
Positions
2 507 dans 30 pays
10 premières
35,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601ADT Inc 23 255152,8 k $
602Outfront Media Inc 5 759152,6 k $
603State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 038152,2 k $
604Vishay Intertechnology Inc 8 414151,5 k $
605Pool Corp 748151,3 k $
606Antero Resources Corp 3 552150,7 k $
607Alexandria Real Estate Equities, Inc. 3 215149,2 k $
608FormFactor Inc 1 538149,2 k $
609SEI Investments Co 1 900149,1 k $
610International Paper Co 4 176149,1 k $
611Truist Financial Corp 3 221148,1 k $
612Applied Industrial Technologies Inc 552146,5 k $
613Columbia Banking System Inc 5 308145,6 k $
614Bel Fuse Inc 732144,9 k $
615Futu Holdings Ltd 1 059144,8 k $
616FLEXSHARES TR MORNING 600144,8 k $
617West Pharmaceutical Services Inc 577144,6 k $
618Huntington Bancshares Inc/OH 9 219144,3 k $
619NIKE Inc 2 721143,7 k $
620Huntington Ingalls Industries, Inc. 378143,6 k $
621Medpace Holdings Inc 299143,6 k $
622Enterprise Products Partners LP 3 791143,5 k $
623iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1 524143,2 k $
624T Rowe Price Group Inc 1 587143,1 k $
625EMCOR Group Inc 192141,8 k $
626Brown-Forman Corp 5 323140,7 k $
627HB Fuller Co 2 265139,7 k $
628Bank of Hawaii Corp 1 870138,8 k $
629Middleby Corp/The 1 043138,3 k $
630Cincinnati Financial Corp 877138 k $
631Hanover Insurance Group Inc/The 794137,6 k $
632Affiliated Managers Group Inc 497137,5 k $
633API Group Corp 3 366136,4 k $
634APA Corp 3 210136,2 k $
635Commercial Metals Co 2 217136,2 k $
636VICI Properties Inc 4 965135,6 k $
637Fiserv Inc 2 430135,6 k $
638Diodes Inc 1 985135,5 k $
639Pegasystems Inc 3 182135,4 k $
640Boise Cascade Co 1 785135,4 k $
641Ceribell Inc 7 377135,2 k $
642Ford Motor Co 11 714135,2 k $
643Regions Financial Corp 5 154134,6 k $
644Zillow Group Inc 3 247134,4 k $
645Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1 719134,2 k $
646Carvana Co 425133,6 k $
647LiveRamp Holdings Inc 5 034133,5 k $
648HEICO Corp 632133,4 k $
649Ameriprise Financial Inc 299132,9 k $
650Franklin Resources Inc 5 622132,8 k $
651Las Vegas Sands Corp 2 452132,1 k $
652Academy Sports & Outdoors Inc 2 340132,1 k $
653Otis Worldwide Corp 1 712132 k $
654Vistra Corp 877131,8 k $
655Dana Inc 3 895131,1 k $
656Cloudflare Inc 635131 k $
657Vontier Corp 3 679130,5 k $
658Centene Corp 3 981130,3 k $
659IDEX Corp 687130,2 k $
660SCHWAB STRATEGIC TRUST 3 400130,1 k $
661Archrock Inc 3 692128,5 k $
662Sterling Infrastructure Inc 315128,3 k $
663Cargurus Inc 3 759128 k $
664Cadence Design Systems Inc 459127,5 k $
665Jones Lang LaSalle Inc 419127,5 k $
666SS&C Technologies Holdings Inc 1 887127,5 k $
667CSX Corp 3 078126,4 k $
668PPG Industries Inc 1 181126,2 k $
669CH Robinson Worldwide Inc 758125,9 k $
670ExlService Holdings Inc 4 133125,9 k $
671Marriott Vacations Worldwide Corp 1 930125,7 k $
672ZoomInfo Technologies Inc 21 006125,6 k $
673Verisk Analytics Inc 661125,4 k $
674Jackson Financial Inc 1 184125,2 k $
675Rocket Lab Corp 1 949125,2 k $
676Sempra 1 281124,5 k $
677J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 2 237124,2 k $
678Adeia Inc 5 149123,7 k $
679Sanmina Corp 952123,4 k $
680Nucor Corp 726122,8 k $
681Ecovyst Inc 9 469121,8 k $
682CNX Resources Corp 3 148121,4 k $
683Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 2 424120,9 k $
684Coherent Corp 504120,1 k $
685Principal Financial Group Inc 1 331119,9 k $
686Cboe Global Markets Inc 426119,7 k $
687Edison International 1 636119,7 k $
688Four Corners Property Trust Inc 5 052119,5 k $
689Schwab Strategic Trust 4 099119,4 k $
690Range Resources Corp 2 637119,1 k $
691Brown-Forman Corp 4 433118,8 k $
692Kenvue Inc 6 880118,6 k $
693Rocket Cos Inc 8 302118,3 k $
694VanEck ETF Trust 6 780118,2 k $
695MYR Group Inc 418118 k $
696Select Sector Spdr Trust 1 924117,9 k $
697Advanced Drainage Systems Inc 853117 k $
698Ionis Pharmaceuticals Inc 1 555116,8 k $
699W R Berkley Corp 1 759116,6 k $
700TriNet Group Inc 3 198116,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,5 %
  • Finance 4,6 %
  • Industrie 4,1 %
  • Santé 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,7 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 57,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Japon 0,4 %
  • Espagne 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 418923,1 M $97,23 %
2Royaume-Uni177,5 M $0,79 %
3Pays-Bas54,3 M $0,46 %
4Japon64,2 M $0,44 %
5Espagne32,1 M $0,22 %
6Australie31,8 M $0,19 %
7Italie1782,2 k $0,08 %
8Allemagne2759,7 k $0,08 %
9Luxembourg2743,4 k $0,08 %
10Danemark2673,4 k $0,07 %
11Belgique1657,1 k $0,07 %
12Taïwan3648,9 k $0,07 %
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