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Composition de Versant Capital Management, Inc

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Actif net
-
Positions
2 507 dans 30 pays
10 premières
35,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Woodside Energy Group Ltd 24 927595,3 k $
202Zoom Communications Inc 7 401595 k $
203McKesson Corp 686593,6 k $
204Essex Property Trust Inc 2 440590,5 k $
205Western Digital Corp 2 160584,3 k $
206Mizuho Financial Group Inc 72 892578,8 k $
207ConocoPhillips 4 358575,2 k $
208Guidewire Software Inc 3 829572,7 k $
209State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 21 503565,5 k $
210Consolidated Edison Inc 4 987564,5 k $
211Autodesk Inc 2 341560,4 k $
212QUALCOMM Inc 4 351560,3 k $
213Vanguard Scottsdale Funds 11 925559,9 k $
214Intuit Inc 1 286556,3 k $
215DuPont de Nemours Inc 12 080553,3 k $
216eBay Inc 6 027548,5 k $
217Uber Technologies Inc 7 574544,8 k $
218Sherwin-Williams Co/The 1 687540,8 k $
219Prudential PLC 18 892537,1 k $
220Stryker Corp 1 631535,9 k $
221Altria Group, Inc. 8 036530,3 k $
222Stellar Bancorp Inc 14 446528,9 k $
223Twilio Inc 4 200528,4 k $
224Freeport-McMoRan Inc 8 956526,5 k $
225Teradyne Inc 1 771525 k $
226Synchrony Financial 7 694523,3 k $
227Automatic Data Processing Inc 2 563520,8 k $
228Adobe Inc 2 142520,7 k $
229American Express Co 1 706516 k $
230Ross Stores Inc 2 369513,2 k $
231United Airlines Holdings Inc 5 563512,2 k $
232NNN REIT Inc 12 035505,8 k $
233Abbott Laboratories 4 887501,8 k $
234Pfizer Inc 17 741498,2 k $
235Nomura Holdings Inc 62 882496,1 k $
236YETI Holdings Inc 13 511494,4 k $
237Tapestry Inc 3 489492,3 k $
238Intuitive Surgical Inc 1 066491,4 k $
239iShares Russell 2000 Value ETF 2 584489,9 k $
240Dell Technologies Inc 2 973488 k $
241International Flavors & Fragrances Inc 6 704486,4 k $
242Qorvo Inc 6 272485,5 k $
243Lockheed Martin Corp 793479,3 k $
244Duke Energy Corp 3 648477,7 k $
245Vertex Pharmaceuticals Inc 1 066476 k $
246Vanguard Index Funds 2 186474,9 k $
247Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 894473,3 k $
248Illumina Inc 3 816470,4 k $
249Northern Trust Corp 3 370470,4 k $
250Fox Corp 8 015468,1 k $
251Corning Inc 3 431466,5 k $
252Match Group Inc 15 174466 k $
253NatWest Group PLC 31 258465,7 k $
254Vanguard Total International S 6 040465,7 k $
255Kinder Morgan, Inc. 13 886465,6 k $
256NRG Energy Inc 3 174463,8 k $
257State Street Corp 3 636460,2 k $
258EastGroup Properties Inc 2 486460,1 k $
259Williams-Sonoma Inc 2 522459,8 k $
260Deere & Co 814458,5 k $
261First Industrial Realty Trust Inc 7 875455,6 k $
262Phillips 66 2 495454,5 k $
263Southern Co/The 4 694453,1 k $
264Toll Brothers Inc 3 254444,1 k $
265iShares Trust 2 071442,5 k $
266Williams Cos Inc/The 6 065441,4 k $
267InterContinental Hotels Group PLC 3 297440 k $
268ArcelorMittal SA 8 429438,1 k $
269Hershey Co/The 2 095435,5 k $
270MasTec Inc 1 353435,3 k $
271Telefonaktiebolaget LM Ericsson 38 549434,4 k $
272Dollar Tree Inc 3 966434,3 k $
273MKS Inc 1 885433,2 k $
274Texas Instruments Inc 2 231433,1 k $
275Vodafone Group PLC 28 830433 k $
276Donaldson Co Inc 5 072430,5 k $
277Citizens Financial Group Inc 7 174430,2 k $
278Envista Holdings Corp 16 913429,1 k $
279ServiceNow Inc 4 095428,1 k $
280VeriSign Inc 1 723427,9 k $
281Equinor ASA 10 139427,9 k $
282Valero Energy Corp 1 731427,7 k $
283Northrop Grumman Corp 622424,4 k $
284Newmont Corp 3 907422,9 k $
285Gaming and Leisure Properties Inc 9 522422,5 k $
286iShares Russell 3000 ETF 1 139422 k $
287ResMed Inc 1 870419,8 k $
288Masco Corp 6 945419,3 k $
289RingCentral Inc 11 262418,8 k $
290iShares U.S. Equity Factor ETF 6 343418,6 k $
291Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 17 968417,2 k $
292F5 Inc 1 439416,3 k $
293Tyson Foods Inc 6 431412 k $
294Aegon Ltd 56 634411,2 k $
295Barclays PLC 19 335409,1 k $
296Jabil Inc 1 534407,4 k $
297Vanguard Scottsdale Funds 6 956407,2 k $
298WW Grainger Inc 373406,9 k $
299Dimensional U S Small Cap ETF 5 704405,7 k $
300Delta Air Lines Inc 6 092405 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,5 %
  • Finance 4,6 %
  • Industrie 4,1 %
  • Santé 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,7 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 57,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 0,8 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Japon 0,4 %
  • Espagne 0,2 %
  • Australie 0,2 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 418923,1 M $97,23 %
2Royaume-Uni177,5 M $0,79 %
3Pays-Bas54,3 M $0,46 %
4Japon64,2 M $0,44 %
5Espagne32,1 M $0,22 %
6Australie31,8 M $0,19 %
7Italie1782,2 k $0,08 %
8Allemagne2759,7 k $0,08 %
9Luxembourg2743,4 k $0,08 %
10Danemark2673,4 k $0,07 %
11Belgique1657,1 k $0,07 %
12Taïwan3648,9 k $0,07 %
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