Composition de G&S Capital LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 123 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WisdomTree Trust | 8 055 | 405,5 k $ | |
| 102 | Starbucks Corp | 4 036 | 361,5 k $ | |
| 103 | AutoZone Inc | 101 | 341,2 k $ | |
| 104 | Applied Materials Inc | 958 | 327,4 k $ | |
| 105 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2 207 | 314,3 k $ | |
| 106 | Vanguard Total Stock Market ETF | 953 | 305,9 k $ | |
| 107 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 11 297 | 300 k $ | |
| 108 | First Trust Exchange-Traded Fund | 11 166 | 285,1 k $ | |
| 109 | iShares Silver Trust | 3 998 | 272,4 k $ | |
| 110 | General Dynamics Corp | 774 | 265,6 k $ | |
| 111 | Kinder Morgan, Inc. | 7 904 | 265 k $ | |
| 112 | Automatic Data Processing Inc | 1 245 | 253 k $ | |
| 113 | Global Partners LP/MA | 5 982 | 251,8 k $ | |
| 114 | Ishares Gold Trust | 2 830 | 249,5 k $ | |
| 115 | Schwab Strategic Trust | 7 890 | 240,7 k $ | |
| 116 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6 170 | 227,3 k $ | |
| 117 | NextEra Energy Inc | 2 402 | 223,1 k $ | |
| 118 | Visa Inc | 732 | 221,2 k $ | |
| 119 | Costco Wholesale Corp | 222 | 221,2 k $ | |
| 120 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3 422 | 219,3 k $ | |
| 121 | UnitedHealth Group Inc | 776 | 209,9 k $ | |
| 122 | Broadcom Inc | 660 | 204,3 k $ | |
| 123 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 10 204 | 193,9 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,6 %
- Finance 7,7 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 4,5 %
- Fonds 3,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 53,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 266 M $ | 99,19 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 0,81 % |
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Titelia. « Composition de G&S Capital LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1731448