Composition de Global Trust Asset Management, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 415 dans 10 pays
- 10 premières
- 37,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brighthouse Financial Inc | 7 | 419 $ | |
| 402 | CoStar Group Inc | 10 | 403 $ | |
| 403 | Science Applications International Corp | 4 | 380 $ | |
| 404 | Albemarle Corp | 2 | 359 $ | |
| 405 | Boston Omaha Corp | 28 | 327 $ | |
| 406 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3 | 194 $ | |
| 407 | ROBLOX Corp | 3 | 170 $ | |
| 408 | AppLovin Corp | 98 $ | ||
| 409 | Ethan Allen Interiors Inc | 4 | 89 $ | |
| 410 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2 | 86 $ | |
| 411 | NIKE Inc | 1 | 48 $ | |
| 412 | Organon & Co | 3 | 18 $ | |
| 413 | Viatris Inc | 1 | 17 $ | |
| 414 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 13 $ | |
| 415 | Plug Power Inc | 2 | 5 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 8,4 %
- Fonds 7,8 %
- Santé 6,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Espagne 0,1 %
- France 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 403 | 250,3 M $ | 98,55 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 805,2 k $ | 0,32 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 690,9 k $ | 0,27 % |
| 5 | Danemark | 1 | 616,5 k $ | 0,24 % |
| 6 | Espagne | 1 | 276,5 k $ | 0,11 % |
| 7 | France | 1 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Japon | 1 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 8,2 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Global Trust Asset Management, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1729672