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Composition de Keystone Financial Group

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Actif net
-
Positions
431 dans 8 pays
10 premières
37,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Reaves Utility Income Fund 5 420212,9 k $
402Illumina Inc 1 700209,5 k $
403Autodesk Inc 873209 k $
404Republic Services Inc 944206,8 k $
405Haleon PLC 20 581206 k $
406Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 2 730205,3 k $
407iShares Trust 1 984202,9 k $
408Estee Lauder Cos Inc/The 2 819202,3 k $
409PayPal Holdings Inc 4 465202 k $
410Delta Air Lines Inc 2 980200,8 k $
411VanEck Semiconductor ETF 523200,5 k $
412Hercules Capital Inc 12 198180,2 k $
413Ford Motor Co 15 110174,4 k $
414Bluerock Total Incom 10 035166,7 k $
415FS KKR Capital Corp 15 444157,2 k $
416Caribou Biosciences Inc 80 475152,9 k $
417Lumen Technologies Inc 21 768151,3 k $
418Ramaco Resources Inc 14 788150,8 k $
419Cohen & Steers Quality Income 10 577127,4 k $
420Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 11 109123,9 k $
421PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 10 000119 k $
422BigBear.ai Holdings Inc 29 567104,1 k $
423Airgain Inc 15 26183,9 k $
424Newell Brands Inc 24 18983 k $
425ImmunityBio Inc 10 00076,7 k $
426Larimar Therapeutics Inc 13 00058,5 k $
427HYPERLIQUID STRATEGIES INC 11 00056 k $
428Recursion Pharmaceuticals Inc 16 00049,1 k $
429Editas Medicine Inc 14 05034,7 k $
430AINOS INC 14 55020,2 k $
431LEAP THERAPEUTICS INC 11 7129,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,1 %
  • Consommation cyclique 6,5 %
  • Fonds 5,9 %
  • Finance 5,1 %
  • Communication 4,4 %
  • Santé 2,6 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Israël 0,1 %
  • Suisse 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4181,3 Md $99,34 %
2Royaume-Uni63,2 M $0,25 %
3Taïwan12,6 M $0,20 %
4Israël1918,4 k $0,07 %
5Suisse2609,9 k $0,05 %
6Pays-Bas1498,4 k $0,04 %
7Japon1411,1 k $0,03 %
8Belgique1354,7 k $0,03 %
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