Composition de HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD
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- Actif net
- -
- Positions
- 17 dans 3 pays
- 10 premières
- 89,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 32 000 | 13,8 M $ | |
| 2 | Alphabet Inc | 35 100 | 10,1 M $ | |
| 3 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 40 000 | 9,5 M $ | |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 287 400 | 7,2 M $ | |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 256 500 | 6,6 M $ | |
| 6 | KraneShares CSI China Internet ETF | 223 000 | 6,3 M $ | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 45 600 | 5,7 M $ | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 600 | 5,5 M $ | |
| 9 | iShares Russell 2000 ETF | 22 000 | 5,5 M $ | |
| 10 | Netflix Inc | 51 000 | 4,9 M $ | |
| 11 | DraftKings Inc | 142 500 | 3,1 M $ | |
| 12 | Walt Disney Co/The | 24 150 | 2,3 M $ | |
| 13 | Nasdaq Inc | 16 950 | 1,4 M $ | |
| 14 | VeriSign Inc | 2 850 | 707,8 k $ | |
| 15 | Yatsen Holding Ltd | 200 000 | 616 k $ | |
| 16 | iShares MSCI China ETF | 10 000 | 561,8 k $ | |
| 17 | Dollar General Corp | 3 200 | 379,9 k $ |
Répartition par secteur
- Communication 27,1 %
- Finance 18,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 41,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,9 %
- Inde 16,4 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 69,8 M $ | 82,88 % |
| 2 | Inde | 2 | 13,8 M $ | 16,38 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 616 k $ | 0,73 % |
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