Titelia

Composition de Francis Financial, Inc.

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Actif net
-
Positions
99 dans 2 pays
10 premières
72,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 125 74975,1 M $
2VANGUARD BOND INDEX FUNDS 606 08046,8 M $
3TCW Flexible Income ETF 1 124 34944,2 M $
4JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 390 78329,6 M $
5Vanguard Growth ETF 60 96726,6 M $
6Meta Platforms Inc 38 16421,8 M $
7VANGUARD ADMIRAL FDS INC 176 51720,2 M $
8SPDR SERIES TRUST 277 03215,7 M $
9iShares Core S&P Small-Cap ETF 122 97915,3 M $
10VANGUARD WHITEHALL FUNDS 81 30812 M $
11iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 91 57811,1 M $
12Vanguard Mid-Cap ETF 25 3197,3 M $
13NVIDIA Corp 34 9996,1 M $
14Apple Inc 22 4345,7 M $
15Vanguard Total Stock Market ETF 15 6045 M $
16DIMENSIONAL ETF TRUST 117 9574,2 M $
17Vanguard Russell 1000 14 0104,1 M $
18ISHARES TRUST 35 7243,8 M $
19Vanguard Value ETF 18 2863,6 M $
20Corning Inc 23 6793,2 M $
21Alphabet Inc 11 1153,2 M $
22INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 13 8592,7 M $
23VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 25 8822,6 M $
24iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 53 0172,5 M $
25Microsoft Corp 6 5772,4 M $
26iShares Trust 52 5252,4 M $
27iShares Core S&P 500 ETF 3 6432,4 M $
28VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 40 6222,2 M $
29Vanguard Mega Cap Growth ETF 5 9272,2 M $
30Amazon.com Inc 8 7731,8 M $
31DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 35 6901,7 M $
32Alphabet Inc 5 0541,4 M $
33Berkshire Hathaway Inc 2 8601,4 M $
34DIMENSIONAL ETF TRUST 30 6751,2 M $
35JPMorgan Chase & Co 3 9381,2 M $
36McDonald's Corp 3 6851,1 M $
37Schwab Municipal Bond ETF 42 6711,1 M $
38American Express Co 3 4511 M $
39Broadcom Inc 3 3711 M $
40DIMENSIONAL ETF TRUST 14 4001 M $
41Goldman Sachs Group Inc/The 1 087919,6 k $
42iShares Russell 2000 ETF 3 440853 k $
43INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 398823,6 k $
44Schwab Fundamental International Equity Etf 16 654814,9 k $
45Schwab U.S. Large-Cap ETF 30 634785,5 k $
46DIMENSIONAL ETF TRUST 18 901736,4 k $
47Home Depot Inc/The 2 209726,5 k $
48Eli Lilly & Co 761699,9 k $
49Johnson & Johnson 2 749672 k $
50ISHARES TRUST 1 502640,5 k $
51Vanguard Small-Cap ETF 2 308604,5 k $
52Costco Wholesale Corp 547545 k $
53iShares Trust 4 818545 k $
54PNC Financial Services Group Inc/The 2 491518,4 k $
55Tesla Inc 1 324492,2 k $
56Exxon Mobil Corp 2 813477,3 k $
57Nucor Corp 2 486420,4 k $
58Invesco QQQ Trust Series 1 709409,2 k $
59General Electric Co 1 426404,7 k $
60Bank of America Corp 8 279403,6 k $
61Capital Group Dividend Value ETF 9 486403,5 k $
62SPDR S&P 500 ETF TRUST 589383,1 k $
63Intuitive Surgical Inc 787362,8 k $
64Advanced Micro Devices Inc 1 758357,6 k $
65Walmart Inc 2 724338,6 k $
66Chevron Corp 1 606332,3 k $
67Dimensional U S Small Cap ETF 4 665331,8 k $
68iShares Trust 1 553328 k $
69SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 691320,1 k $
70iShares Core MSCI EAFE ETF 3 522318,8 k $
71Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 934315,8 k $
72iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 199313,2 k $
73TJX Cos Inc/The 1 892302,2 k $
74Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 12 911299,8 k $
75ISHARES TR 803297,7 k $
76Visa Inc 970293,2 k $
77Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 808286 k $
78Lam Research Corp 1 283274,2 k $
79Applied Materials Inc 800273,4 k $
80Walt Disney Co/The 2 681258,4 k $
81SPDR Gold Shares 600258,2 k $
82iShares Core S&P U.S. Value ET 2 519257,6 k $
83VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 190256 k $
84Southern Co/The 2 633254,1 k $
85ISHARES TRUST 1 675253,6 k $
86Vanguard Large-Cap ETF 836249,8 k $
87Micron Technology Inc 736248,7 k $
88Netflix Inc 2 521242,4 k $
89GE VERNOVA INC 276240,9 k $
90State Street SPDR Portfolio De 5 025229,4 k $
91Merck & Co Inc 1 871225,5 k $
92AbbVie Inc 1 034224,9 k $
93CISCO SYSTEMS INC 2 880223,5 k $
94Pfizer Inc 7 802219,1 k $
95KLA Corp 145213,5 k $
96Marriott International Inc/MD 644210,7 k $
97Coca-Cola Co/The 2 761210 k $
98PepsiCo Inc 1 350209,6 k $
99VIATRIS INC 12 988175,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,1 %
  • Communication 6,4 %
  • Technologie 5,0 %
  • Finance 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Santé 0,6 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98421 M $99,93 %
2Taïwan1315,8 k $0,07 %
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