Titelia

Portefeuille de Valeo Financial Advisors, LLC

647 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,3 %
  • Technologie 9,4 %
  • Santé 4,8 %
  • Finance 4,7 %
  • Immobilier 4,1 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Industrie 2,5 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 47,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US6174,1 Md $99,37 %
2TW211,9 M $0,29 %
3GB115,5 M $0,13 %
4NL34,2 M $0,10 %
5JP31,3 M $0,03 %
6ES2849,1 k $0,02 %
7DK1645,8 k $0,02 %
8AU1489,8 k $0,01 %
9DE2352 k $0,01 %
10BE1251,3 k $0,01 %
11FR1248,7 k $0,01 %
12FI1148,2 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Martin Marietta Materials Inc 2 4041,4 M $
202Ares Management Corp 12 9431,4 M $
203First Financial Corp 22 2431,4 M $
204DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 28 6421,4 M $
205Calumet Inc 38 6131,4 M $
206iShares Russell 2000 Growth ETF 4 3721,4 M $
207Schwab Strategic Trust 44 9271,4 M $
208Ryder System Inc 6 5941,3 M $
209Yum! Brands Inc 8 6771,3 M $
210Analog Devices Inc 4 2141,3 M $
211Simon Property Group Inc 7 1441,3 M $
212Vanguard World Fund 7 3131,3 M $
213Thermo Fisher Scientific Inc 2 6561,3 M $
214Emerson Electric Co. 9 8641,3 M $
215PNC Financial Services Group Inc/The 6 0391,3 M $
216Colgate-Palmolive Co 14 7161,3 M $
217Dimensional ETF Trust 17 6821,3 M $
218Elevance Health Inc 4 2811,3 M $
219Marsh & McLennan Cos Inc 7 2141,3 M $
220Labcorp Holdings Inc 4 6861,3 M $
221Vanguard High Dividend Yield E 8 3181,2 M $
222Occidental Petroleum Corp 18 8551,2 M $
223iShares Russell 2000 Value ETF 6 4481,2 M $
224Novartis AG 8 0021,2 M $
225Capital One Financial Corp 6 6941,2 M $
226General Mills, Inc. 32 7951,2 M $
227First Trust Rising Dividend Achievers ETF 17 7171,2 M $
228Travelers Cos Inc/The 4 1391,2 M $
229BP PLC 24 9071,2 M $
230iShares Russell 3000 ETF 3 1141,2 M $
231iShares Core Dividend Growth ETF 16 4051,2 M $
232Marriott International Inc/MD 3 5041,1 M $
233Select Sector Spdr Trust 13 9411,1 M $
234Rocket Lab Corp 17 6001,1 M $
235State Street SPDR Portfolio S& 24 7461,1 M $
236Arista Networks Inc 9 1621,1 M $
237Texas Instruments Inc 5 7681,1 M $
238Vanguard World Fund 4 0731,1 M $
239VANGUARD ADMIRAL FDS INC 9 6911,1 M $
240Bloom Energy Corp 8 1511,1 M $
241Automatic Data Processing Inc 5 4261,1 M $
242BWX Technologies Inc 5 3461,1 M $
243Freeport-McMoRan Inc 18 5891,1 M $
244Genuine Parts Co 10 2941,1 M $
245Gilead Sciences Inc 7 7911,1 M $
246Steel Dynamics Inc 5 9591,1 M $
247Parker-Hannifin Corp 1 1901,1 M $
248Ford Motor Co 91 4891,1 M $
249Take-Two Interactive Software Inc 5 3241,1 M $
250Amphenol Corp 8 1281 M $
251Glaukos Corp 9 4521 M $
2523M Co 7 0011 M $
253Entergy Corp 8 9331 M $
254Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 2961 M $
255Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 13 286997,8 k $
256Fortinet Inc 12 197996,5 k $
257Zimmer Biomet Holdings Inc 11 001994,7 k $
258T Rowe Price Group Inc 10 982989,9 k $
259State Street Blackstone Senior Loan ETF 24 618988,2 k $
260Global X Funds 25 000978,3 k $
261Booking Holdings Inc 232976,9 k $
262Vanguard World Fund 3 068957,9 k $
263Nucor Corp 5 640953,7 k $
264US Bancorp 18 051938,9 k $
265Dimensional U S Small Cap ETF 13 100931,8 k $
266Dell Technologies Inc 5 667930,1 k $
267CME Group Inc 3 143928,4 k $
268iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3 844922,4 k $
269Cincinnati Financial Corp 5 790911 k $
270Vanguard World Fund 4 567904,9 k $
271McKesson Corp 1 044903,1 k $
272State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 943900 k $
273VanEck Semiconductor ETF 2 323890,7 k $
274iShares Trust 11 869882,5 k $
275American Electric Power Co Inc 6 628868,8 k $
276Kinder Morgan, Inc. 25 504855,2 k $
277German American Bancorp Inc 20 190843,7 k $
278Intuit Inc 1 945840,7 k $
279Ubiquiti Inc 1 053832,2 k $
280Vanguard Financials ETF 6 846827,1 k $
281Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 8 086810,1 k $
282Clorox Co/The 7 748803 k $
283L3Harris Technologies Inc 2 311797,5 k $
284Ecolab Inc 2 991795,7 k $
285Boston Scientific Corp 12 565788,5 k $
286NiSource Inc 16 841785,7 k $
287Truist Financial Corp 17 053783,9 k $
288Cigna Group/The 2 919778,7 k $
289iShares Trust 4 048776,5 k $
290PayPal Holdings Inc 16 796759,7 k $
291First Trust NASDAQ Cybersecuri 12 080757,2 k $
292Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 9 138756,1 k $
293Delta Air Lines Inc 11 300751,2 k $
294Argenx SE 1 025748,2 k $
295Lululemon Athletica Inc 4 853743 k $
296Microchip Technology Inc 11 417737,7 k $
297Cintas Corp 4 356736,8 k $
298KLA Corp 502736,8 k $
299Dominion Energy Inc 11 862733,3 k $
300Ishares Inc 4 068732,3 k $