Composition de CenterStar Asset Management, LLC

Name: Composition de CenterStar Asset Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 83 dans 5 pays
10 premières: 60,1 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco QQQ Trust Series 1	31 100	17,9 M $
2	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	27 543	17,9 M $
3	Broadcom Inc	20 208	6,3 M $
4	Microsoft Corp	9 687	3,6 M $
5	Meta Platforms Inc	5 507	3,1 M $
6	NVIDIA Corp	14 667	2,6 M $
7	Tesla Inc	6 740	2,5 M $
8	Apple Inc	9 497	2,4 M $
9	Ciena Corp	5 845	2,3 M $
10	Snowflake Inc	14 850	2,2 M $
11	Amazon.com Inc	8 500	1,8 M $
12	Starbucks Corp	19 227	1,7 M $
13	3M Co	11 521	1,7 M $
14	Lam Research Corp	7 638	1,6 M $
15	International Business Machines Corp.	6 467	1,6 M $
16	Texas Instruments Inc	7 411	1,4 M $
17	Circle Internet Group Inc	13 428	1,3 M $
18	United Parcel Service Inc	12 571	1,2 M $
19	Lululemon Athletica Inc	7 581	1,2 M $
20	Caterpillar Inc	1 572	1,1 M $
21	GE Vernova Inc	1 192	1 M $
22	Vertiv Holdings Co	3 946	988,6 k $
23	Lincoln National Corp	24 787	878,8 k $
24	Yum! Brands Inc	5 127	797,7 k $
25	Blackrock Inc	829	796,7 k $
26	Sysco Corp	10 970	781,9 k $
27	HSBC Holdings PLC	8 632	712,1 k $
28	Citigroup Inc	5 920	671,1 k $
29	Marvell Technology Inc	6 673	661,2 k $
30	Textron Inc	7 530	659,4 k $
31	Novo Nordisk A/S	16 807	616,9 k $
32	Trade Desk Inc/The	27 050	614,2 k $
33	Principal Financial Group Inc	6 776	610,5 k $
34	American Water Works Co Inc	4 198	570,6 k $
35	ON Semiconductor Corp	8 759	542,3 k $
36	Portillo's Inc	98 800	523,1 k $
37	Eversource Energy	7 439	515,3 k $
38	Kraft Heinz Co/The	22 388	503,4 k $
39	Enterprise Products Partners LP	13 255	501,5 k $
40	Delta Air Lines Inc	7 270	483 k $
41	NIKE Inc	8 959	473,3 k $
42	Union Pacific Corp	1 920	465,7 k $
43	FedEx Corp	1 300	463,1 k $
44	Blackstone Inc	4 000	458,6 k $
45	Illinois Tool Works Inc	1 710	444,8 k $
46	Kroger Co/The	6 152	444,8 k $
47	STMicroelectronics NV	12 045	415,9 k $
48	BHP Group Ltd	5 632	409 k $
49	Plains All American Pipeline L	18 318	408,6 k $
50	QUALCOMM Inc	3 089	397,5 k $
51	Power Solutions International Inc	6 250	379,9 k $
52	Ameriprise Financial Inc	856	379,7 k $
53	Select Sector Spdr Trust	3 381	368,1 k $
54	Constellation Energy Corp.	1 300	363,1 k $
55	Walt Disney Co/The	3 659	352,3 k $
56	Ellington Financial Inc	28 590	338,6 k $
57	Dow Inc	7 983	331,1 k $
58	Williams-Sonoma Inc	1 780	324,5 k $
59	Air Products and Chemicals Inc	1 104	320,5 k $
60	Bristol-Myers Squibb Co	5 284	319,9 k $
61	Figma Inc	15 000	317 k $
62	Amgen Inc	890	313 k $
63	Energy Transfer LP	14 635	281,7 k $
64	Hartford Insurance Group Inc/The	1 980	267,9 k $
65	Procter & Gamble Co/The	1 811	261,6 k $
66	American Express Co	844	255,1 k $
67	NextEra Energy Inc	2 569	238,4 k $
68	Netflix Inc	2 304	221,3 k $
69	MSCI Inc	400	215,7 k $
70	Gitlab Inc	9 880	213,7 k $
71	iShares Russell 2000 ETF	859	212,9 k $
72	Federal Realty Investment Trust	1 973	209,7 k $
73	Live Nation Entertainment Inc	1 357	207,1 k $
74	Raymond James Financial Inc	1 396	202,1 k $
75	Diageo PLC	2 697	200,7 k $
76	New Mountain Finance Corp	24 400	189,2 k $
77	Starwood Property Trust Inc	10 903	187,8 k $
78	ImmunityBio Inc	21 600	165,3 k $
79	TripAdvisor Inc	12 300	131,2 k $
80	Blue Owl Capital Inc	10 736	97,6 k $
81	CELULARITY INC	17 850	23,6 k $
82	REKOR SYSTEMS INC	20 000	16,3 k $
83	Eightco Holdings Inc	10 000	9,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Industrie 8,5 %
Consommation cyclique 7,5 %
Finance 3,9 %
Communication 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Services publics 1,7 %
Santé 1,2 %
Matériaux 1,0 %
Fonds 0,2 %
Non attribué 44,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,4 %
Danemark 0,6 %
Pays-Bas 0,4 %
Australie 0,4 %
Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	79	99,5 M $	98,38 %
2	Danemark	1	616,9 k $	0,61 %
3	Pays-Bas	1	415,9 k $	0,41 %
4	Australie	1	409 k $	0,40 %
5	Royaume-Uni	1	200,7 k $	0,20 %

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