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Composition de Cypress Wealth Services, LLC

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Actif net
-
Positions
329 dans 3 pays
10 premières
32,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 164 55141,8 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 45 88730 M $
3State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 357 73527,4 M $
4BLACKROCK ETF TRUST 409 61623,8 M $
5iShares Trust 80 37217 M $
6iShares Trust 144 09116,3 M $
7iShares MSCI USA Quality Factor ETF 78 78915,1 M $
8ISHARES TRUST 199 03914,8 M $
9Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 589 04313,7 M $
10SPDR S&P 500 ETF TRUST 16 96111 M $
11Microsoft Corp 25 6929,5 M $
12Vanguard Mega Cap Growth ETF 24 0798,8 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 14 7848,8 M $
14BLACKROCK ETF TRUST 243 8718,8 M $
15NVIDIA Corp 48 9528,5 M $
16Alphabet Inc 29 0558,4 M $
17iShares ESG Aware MSCI USA ETF 56 3538 M $
18iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 110 6167,7 M $
19ISHARES TRUST 166 7867,7 M $
20Amazon.com Inc 35 1517,3 M $
21Ishares S&p 100 Etf 21 5096,8 M $
22VANGUARD WHITEHALL FUNDS 45 2216,7 M $
23Vanguard Mid-Cap ETF 22 6076,5 M $
24ISHARES TRUST 58 0826,5 M $
25BLACKROCK ETF TRUST 157 2246,5 M $
26VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 100 5176,4 M $
27SPDR INDEX SHARES FUNDS 136 9276,4 M $
28Alphabet Inc 21 8296,3 M $
29Invesco QQQ Trust Series 1 10 3005,9 M $
30Tesla Inc 15 6135,8 M $
31Costco Wholesale Corp 5 7705,7 M $
32Vanguard Small-Cap ETF 21 7975,7 M $
33Berkshire Hathaway Inc 11 3085,4 M $
34JPMorgan Chase & Co 18 3745,4 M $
35ISHARES TRUST 56 8435,4 M $
36Invesco S&P 500 Momentum ETF 46 4185,2 M $
37ISHARES TRUST 227 0285,2 M $
38VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 22 4284,8 M $
39Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 55 2914,6 M $
40iShares Preferred and Income S 141 2804,3 M $
41GLOBAL X FUNDS 58 7034,2 M $
42Broadcom Inc 12 7954 M $
43iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 15 2943,7 M $
44ISHARES TRUST 44 5033,5 M $
45ISHARES TRUST 89 0903,5 M $
46Chevron Corp 16 4153,4 M $
47ISHARES TRUST 18 4603,3 M $
48Exxon Mobil Corp 19 5163,3 M $
49ISHARES TRUST 32 7953,3 M $
50Marriott International Inc/MD 9 7823,2 M $
51Meta Platforms Inc 5 4423,1 M $
52BLACKROCK ETF TRUST II 59 0813,1 M $
53ISHARES TRUST 28 8263,1 M $
54ISHARES GOLD TRUST 34 0833 M $
55Johnson & Johnson 12 0903 M $
56ISHARES TRUST 18 7242,8 M $
57DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 58 3432,8 M $
58ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV 95 6792,7 M $
59Schwab US Dividend Equity ETF 87 1922,7 M $
60iShares Defense Industrials Ac 80 9212,6 M $
61United Parcel Service Inc 26 2762,6 M $
62VANGUARD WORLD FUND 10 9502,5 M $
63First Trust Rising Dividend Achievers ETF 35 5322,4 M $
64VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 46 2742,2 M $
65Eli Lilly & Co 2 4162,2 M $
66CATERPILLAR INC 3 0662,2 M $
67Dimensional U S Small Cap ETF 30 1032,1 M $
68Bloom Energy Corp 15 7072,1 M $
69Walmart Inc 16 7442,1 M $
70American Express Co 6 4992 M $
71ISHARES TRUST 5 3641,9 M $
72CISCO SYSTEMS INC 24 3171,9 M $
73iShares Silver Trust 27 3121,9 M $
74Goldman Sachs Group Inc/The 2 1541,8 M $
75Innovator U.S. Equity Power Bu 38 1671,8 M $
76Procter & Gamble Co/The 12 1251,8 M $
77ISHARES TRUST 34 8561,7 M $
78Ensign Group Inc/The 8 4581,7 M $
79Wells Fargo & Co 21 0331,7 M $
80Merck & Co Inc 13 8941,7 M $
81ISHARES TRUST 24 5471,7 M $
82ROBLOX Corp 29 3311,7 M $
83VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 30 0271,6 M $
84Visa Inc 5 1271,5 M $
85iShares Trust 13 5251,5 M $
86Valero Energy Corp 5 8801,5 M $
87Verizon Communications Inc 28 8001,4 M $
88INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5 4491,3 M $
89Philip Morris International Inc 7 8061,3 M $
90BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 120 9391,3 M $
91First Trust Exchange-Traded Fund VIII 47 5191,2 M $
92SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 2 5831,2 M $
93Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 16 6881,2 M $
94Home Depot Inc/The 3 4651,1 M $
95Netflix Inc 11 8201,1 M $
96Westamerica BanCorp 21 7751,1 M $
97iShares Expanded Tech Sector ETF 9 3641,1 M $
98ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 32 9101,1 M $
99iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 7 5561,1 M $
100ISHARES TRUST 11 0371,1 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 22,2 %
  • Technologie 11,9 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 46,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis325646,5 M $99,66 %
2Royaume-Uni31,5 M $0,23 %
3Taïwan1716,1 k $0,11 %
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