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Composition d'Aberdeen Group plc

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Actif net
-
Positions
849 dans 22 pays
10 premières
37,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Fidelity National Financial Inc 145 3836,7 M $
602Equillium Inc 3 352 8376,7 M $
603Syndax Pharmaceuticals Inc 286 9696,7 M $
604BIODESIX INC 458 4386,6 M $
605Healthcare Realty Trust Inc 386 9196,6 M $
606Equitable Holdings Inc 176 9736,6 M $
607International Paper Co 183 6836,6 M $
608Donnelley Financial Solutions Inc 138 9136,5 M $
609XPLR Infrastructure LP 616 0376,5 M $
610Patrick Industries Inc 56 8526,3 M $
611Vistance Networks Inc 346 9006,3 M $
612Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 329 6846,2 M $
613GoDaddy Inc 74 3526,1 M $
614Lennar Corp 69 9926,1 M $
615Alliant Energy Corp 84 4396,1 M $
616EMCOR Group Inc 8 2046,1 M $
617SPDR Gold Shares 13 8866 M $
618SpyGlass Pharma Inc 220 4545,7 M $
619Tapestry Inc 40 4425,7 M $
620Docusign Inc 116 2405,5 M $
621NVR Inc 8345,5 M $
622iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 149 0555,5 M $
623Essential Utilities Inc 134 9005,4 M $
624UDR Inc 154 8685,2 M $
625Sera Prognostics Inc 2 550 7755,2 M $
626VeriSign Inc 20 8425,2 M $
627InspireMD, Inc. 3 173 3645,2 M $
628Equity LifeStyle Properties Inc 82 1935,1 M $
629Myriad Genetics Inc 1 110 4045 M $
630Teva Pharmaceutical Industries Ltd 163 4974,9 M $
631Southwest Airlines Co 131 0674,9 M $
632ONE Gas Inc 57 0624,9 M $
633MP Materials Corp 101 1384,9 M $
634Nextpower Inc 40 4154,9 M $
635Clorox Co/The 46 2964,8 M $
636Jabil Inc 17 9544,8 M $
637Loews Corp 44 3914,7 M $
638Ocular Therapeutix Inc 558 3804,7 M $
639Zillow Group Inc 113 8754,7 M $
640Fox Corp 88 4364,7 M $
641Taysha Gene Therapies Inc 1 021 0634,6 M $
642Phillips Edison & Co Inc 120 7624,5 M $
643ZAI LAB LTD 237 7394,5 M $
644Kanzhun Ltd 328 2524,4 M $
645HEICO Corp 20 7984,4 M $
646TAL Education Group 383 1844,4 M $
647Gaming and Leisure Properties Inc 98 0894,4 M $
648Vipshop Holdings Ltd 268 7784,2 M $
649Lucid Diagnostics Inc 3 644 2774,2 M $
650Federal Realty Investment Trust 39 2064,2 M $
651Alexandria Real Estate Equities, Inc. 89 4754,2 M $
652Coupang Inc 215 1564,1 M $
653iShares Trust 67 4614 M $
654Invesco QQQ Trust Series 1 6 9344 M $
655Coherent Corp 16 4473,9 M $
656Tenet Healthcare Corp 20 7153,9 M $
657Alibaba Group Holding Ltd 30 7203,9 M $
658CubeSmart 104 6723,8 M $
659Carlisle Cos Inc 11 4663,8 M $
660American Homes 4 Rent 135 8103,8 M $
661Oruka Therapeutics Inc 75 6803,7 M $
662Versant Media Group Inc 96 6703,6 M $
663Allogene Therapeutics Inc 1 462 2193,6 M $
664Lennox International Inc 7 6113,5 M $
665Immunocore Holdings PLC 116 8573,5 M $
666Twist Bioscience Corp 73 6193,5 M $
667EastGroup Properties Inc 18 6363,4 M $
668NetEase Inc 30 3523,4 M $
669Global Net Lease Inc 357 9183,4 M $
670Agree Realty Corp 44 2823,3 M $
671BXP Inc 63 5303,3 M $
672CareTrust REIT Inc 86 6073,2 M $
673National Health Investors Inc 37 9583,1 M $
674CF Industries Holdings Inc 23 6173,1 M $
675Lumentum Holdings Inc 4 3623,1 M $
676Evergy Inc 36 8493 M $
677Dycom Industries Inc 8 7473 M $
678Nordson Corp 10 9762,9 M $
679Diversified Healthcare Trust 433 7462,9 M $
680Park Hotels & Resorts Inc 273 1132,9 M $
681First Citizens BancShares Inc/NC 1 5202,9 M $
682Annaly Capital Management Inc 135 4112,9 M $
683News Corp 95 9072,7 M $
684STAG Industrial Inc 75 0812,7 M $
685Rexford Industrial Realty Inc 82 0762,7 M $
686Manhattan Associates Inc 19 8232,6 M $
687First Industrial Realty Trust Inc 45 0582,6 M $
688AVALO THERAPEUTICS INC 171 6792,6 M $
689H World Group Ltd 50 3882,5 M $
690HEICO Corp 8 8432,4 M $
691Essential Properties Realty Trust Inc 79 7112,4 M $
692Rocket Pharmaceuticals Inc 664 8212,4 M $
693Interactive Brokers Group Inc 35 0272,3 M $
694Trade Desk Inc/The 103 0312,3 M $
695Terreno Realty Corp 37 9012,3 M $
696Caribou Biosciences Inc 1 212 5412,3 M $
697Neurocrine Biosciences Inc 17 3002,3 M $
698Fomento Economico Mexicano SAB de CV 19 8882,2 M $
699Viatris Inc 155 9452,1 M $
700Ryman Hospitality Properties Inc 21 5242 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,7 %
  • Communication 11,1 %
  • Consommation cyclique 10,8 %
  • Santé 10,3 %
  • Finance 9,4 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Immobilier 3,2 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 1,9 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Non attribué 7,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Kazakhstan 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis80558,2 Md $98,85 %
2Îles Caïmans13143,5 M $0,24 %
3Brésil6111,5 M $0,19 %
4France270,1 M $0,12 %
5Danemark265,8 M $0,11 %
6Pays-Bas160 M $0,10 %
7Inde349,6 M $0,08 %
8Kazakhstan143,2 M $0,07 %
9Taïwan139,7 M $0,07 %
10Allemagne120,4 M $0,03 %
11Chili120,2 M $0,03 %
12Mexique216,1 M $0,03 %
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