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Composition de Summit Trail Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 299 dans 20 pays
10 premières
36,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Doximity Inc 62 5041,5 M $
702Macy's Inc 80 2191,5 M $
703Pegasystems Inc 34 0691,4 M $
704EQT Corp 22 7261,4 M $
705Owens Corning 13 2951,4 M $
706U-Haul Holding Co 29 9181,4 M $
707CBRE Group Inc 10 5401,4 M $
708American Financial Group Inc/OH 11 1721,4 M $
709Acuity Inc 5 0821,4 M $
710First American Financial Corp 23 5511,4 M $
711Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 65 0151,4 M $
712Liberty Media Corp-Liberty Formula One 16 5601,4 M $
713AutoNation Inc 7 2061,4 M $
714FirstEnergy Corp 27 7551,4 M $
715Packaging Corp of America 6 6141,4 M $
716Globe Life Inc 10 0761,4 M $
717DTE Energy Co 9 5121,4 M $
718ADT Inc 211 3851,4 M $
719CubeSmart 37 8511,4 M $
720T Rowe Price Group Inc 15 3811,4 M $
721MarketAxess Holdings Inc 8 4021,4 M $
722Science Applications International Corp 14 5251,4 M $
723Generac Holdings Inc 7 0281,4 M $
724Acadia Healthcare Co Inc 58 5051,4 M $
725Centene Corp 41 7931,4 M $
726WEX Inc 8 9381,4 M $
727W R Berkley Corp 20 6221,4 M $
728Alcoa Corp 20 5941,4 M $
729Western Union Co/The 156 4051,4 M $
730CenterPoint Energy Inc 31 5761,4 M $
731Deckers Outdoor Corp 13 6161,4 M $
732Rollins Inc 25 4831,4 M $
733VF Corp 79 9161,4 M $
734QuidelOrtho Corp 82 4841,4 M $
735National Storage Affiliates Trust 35 9051,4 M $
736Madison Square Garden Sports Corp 4 2131,4 M $
737Repligen Corp 11 4731,4 M $
738VanEck Morningstar Wide Moat ETF 13 8741,3 M $
739Highwoods Properties Inc 62 5881,3 M $
740Nexstar Media Group Inc 7 4101,3 M $
741Douglas Emmett Inc 141 9571,3 M $
742Trade Desk Inc/The 58 8871,3 M $
743State Street SPDR S&P Dividend ETF 9 1541,3 M $
744Markel Group Inc 6931,3 M $
745Columbia Sportswear Co 24 0661,3 M $
746Voya Financial Inc 19 3061,3 M $
747SL Green Realty Corp 35 7061,3 M $
748VanEck Semiconductor ETF 3 4321,3 M $
749Regal Rexnord Corp 7 0041,3 M $
750Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 8781,3 M $
751Vulcan Materials Co 4 8091,3 M $
752iShares Bitcoin Trust ETF 34 0671,3 M $
753BlackRock MuniYield New York Q 135 7091,3 M $
754Coterra Energy Inc 37 0381,3 M $
755NiSource Inc 27 8831,3 M $
756Cboe Global Markets Inc 4 6271,3 M $
757OGE Energy Corp 27 1161,3 M $
758SLM Corp 60 7121,3 M $
759Nucor Corp 7 6581,3 M $
760Alexandria Real Estate Equities, Inc. 27 7801,3 M $
761Veeva Systems Inc 7 3021,3 M $
762ICU Medical Inc 9 8951,3 M $
763Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 64 6401,3 M $
764Armstrong World Industries Inc 7 7391,3 M $
765Take-Two Interactive Software Inc 6 4561,3 M $
766TransUnion 18 4111,3 M $
767Medpace Holdings Inc 2 6491,3 M $
768SPDR Series Trust 9 9471,3 M $
769Harley-Davidson Inc 62 7001,3 M $
770Lithia Motors Inc 5 0761,3 M $
771Biogen Inc 6 8861,3 M $
772Globus Medical Inc 14 6221,3 M $
773AECOM 14 8461,3 M $
774Teleflex Inc 10 5261,3 M $
775DT Midstream Inc 9 3331,3 M $
776RPM International Inc 12 6021,3 M $
777Western Alliance Bancorp 17 6761,3 M $
778Callaway Golf Co 90 0521,2 M $
779Park Hotels & Resorts Inc 118 6511,2 M $
780Principal Financial Group Inc 13 8401,2 M $
781IPG Photonics Corp 10 8811,2 M $
782LKQ Corp 42 0521,2 M $
783Newell Brands Inc 359 7051,2 M $
784Zscaler Inc 8 7851,2 M $
785Advanced Drainage Systems Inc 8 9641,2 M $
786Teladoc Health Inc 225 4921,2 M $
787Hartford Insurance Group Inc/The 9 0831,2 M $
788Mid-America Apartment Communities, Inc. 10 0511,2 M $
789Lincoln National Corp 34 5601,2 M $
790Campbell's Company/The 54 8631,2 M $
791Viasat Inc 26 6111,2 M $
792Floor & Decor Holdings Inc 23 8751,2 M $
793GSK PLC 21 8481,2 M $
794Brixmor Property Group Inc 41 8401,2 M $
795Kenvue Inc 69 8151,2 M $
796WillScot Holdings Corp 69 2901,2 M $
797Equinor ASA 28 5001,2 M $
798EMCOR Group Inc 1 6271,2 M $
799Cooper Cos Inc/The 16 7851,2 M $
800Sunbelt Rentals Holdings Inc 18 3881,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,9 %
  • Fonds 12,7 %
  • Communication 5,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Industrie 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2516,6 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1512 M $0,18 %
3Pays-Bas59,8 M $0,15 %
4Japon65,6 M $0,08 %
5Inde13,1 M $0,05 %
6Espagne23,1 M $0,05 %
7Australie22,3 M $0,04 %
8Allemagne11,9 M $0,03 %
9Danemark31,3 M $0,02 %
10Taïwan11,3 M $0,02 %
11France21,3 M $0,02 %
12Israël2627,1 k $0,01 %
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