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Composition de NVWM, LLC

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Actif net
-
Positions
659 dans 9 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Vanguard Large-Cap ETF 82,4 k $
402Kinder Morgan, Inc. 712,4 k $
403Nasdaq Inc 282,4 k $
404Texas Instruments Inc 122,3 k $
405Boston Beer Co Inc/The 102,3 k $
406Zebra Technologies Corp 112,3 k $
407Live Nation Entertainment Inc 152,3 k $
408Marsh & McLennan Cos Inc 132,3 k $
409Simon Property Group Inc 122,2 k $
410VeraDermics Inc 352,2 k $
411Revvity Inc 252,2 k $
412FedEx Corp 62,1 k $
413Ecolab Inc 82,1 k $
414S&P Global Inc 52,1 k $
415Northern Trust Corp 152,1 k $
416Bio-Techne Corp 402,1 k $
417Verisk Analytics Inc 112,1 k $
418Estee Lauder Cos Inc/The 292,1 k $
419Teradyne Inc 72,1 k $
420NetApp Inc 202 k $
421Consolidated Edison Inc 182 k $
422Air Products and Chemicals Inc 72 k $
423American International Group Inc 272 k $
424Chewy Inc 752 k $
425Corteva Inc 242 k $
426ONEOK Inc 222 k $
427United Parcel Service Inc 202 k $
428Dexcom Inc 311,9 k $
429Sempra 201,9 k $
430YETI Holdings Inc 531,9 k $
431GXO Logistics Inc 371,9 k $
432Humana Inc 111,9 k $
433Fastenal Co 411,9 k $
434EOG Resources Inc 131,9 k $
435IQVIA Holdings Inc 111,9 k $
436Nordson Corp 71,9 k $
437PACCAR Inc 161,8 k $
438Fifth Third Bancorp 391,8 k $
439Viatris Inc 1341,8 k $
440Principal Financial Group Inc 201,8 k $
441Diamondback Energy Inc 91,8 k $
442Ameriprise Financial Inc 41,8 k $
443Monster Beverage Corp 241,7 k $
444Motorola Solutions Inc 41,7 k $
445Valero Energy Corp 71,7 k $
446Gladstone Land Corp 1691,7 k $
447Charter Communications, Inc. 81,7 k $
448Illumina Inc 141,7 k $
449Align Technology Inc 101,7 k $
450Agilent Technologies Inc 151,7 k $
451Fox Corp 291,7 k $
452Centene Corp 521,7 k $
453Southwest Airlines Co 441,7 k $
454Ares Management Corp 151,6 k $
455American Water Works Co Inc 121,6 k $
456MetLife Inc 231,6 k $
457Strategy Inc 131,6 k $
458EQT Corp 251,6 k $
459Take-Two Interactive Software Inc 81,6 k $
460Energy Transfer LP 801,5 k $
461Cognizant Technology Solutions Corp. 251,5 k $
462Baker Hughes Co 251,5 k $
463Rivian Automotive Inc 1001,5 k $
464KeyCorp 751,5 k $
465Rocket Cos Inc 1051,5 k $
466Trex Co Inc 411,5 k $
467PG&E Corp 841,5 k $
468Marathon Petroleum Corp 61,5 k $
469Edison International 201,5 k $
470Electronic Arts Inc 71,4 k $
471Huntington Bancshares Inc/OH 901,4 k $
472Hasbro Inc 151,4 k $
473Expedia Group Inc 61,4 k $
474DuPont de Nemours Inc 301,4 k $
475iShares Silver Trust 201,4 k $
476Hartford Insurance Group Inc/The 101,4 k $
477Grayscale Bitcoin Mini Trust E 451,4 k $
478ResMed Inc 61,3 k $
479Extra Space Storage Inc 101,3 k $
480ICAHN ENTERPRISES LP 1731,3 k $
481Unity Software Inc 581,3 k $
482Global X Lithium & Battery Tec 171,3 k $
483Mettler-Toledo International Inc 11,3 k $
484Cencora Inc 41,3 k $
485Dover Corp 61,3 k $
486Allstate Corp/The 61,2 k $
487M&T Bank Corp 61,2 k $
488Ventas Inc 151,2 k $
489Moderna Inc 241,2 k $
490DoorDash Inc 81,2 k $
491Autodesk Inc 51,2 k $
492AppLovin Corp 31,2 k $
493Dollar General Corp 101,2 k $
494UDR Inc 351,2 k $
495Invesco S&P MidCap Momentum ET 81,2 k $
496Workday Inc 91,2 k $
497Corpay Inc 41,2 k $
498Archer-Daniels-Midland Co 161,2 k $
499Novo Nordisk A/S 321,2 k $
500Kroger Co/The 161,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,9 %
  • Finance 8,0 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Communication 6,2 %
  • Industrie 5,3 %
  • Fonds 5,2 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Énergie 0,2 %
  • Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Inde 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis648424,7 M $98,47 %
2Pays-Bas23,7 M $0,85 %
3Taïwan11,8 M $0,42 %
4Inde1816,3 k $0,19 %
5Royaume-Uni2137,3 k $0,03 %
6Mexique191,7 k $0,02 %
7Japon223 k $0,01 %
8Australie13,5 k $0,00 %
9Danemark11,2 k $0,00 %
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