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Composition de DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main

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Actif net
-
Positions
711 dans 19 pays
10 premières
39,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401EMCOR Group Inc 3 4242,5 M $
402KKR & Co Inc 27 3132,5 M $
403Cardinal Health, Inc. 11 9242,5 M $
404Lockheed Martin Corp 4 0542,5 M $
405Palomar Holdings Inc 20 2202,4 M $
406Trip.com Group Ltd 47 5842,4 M $
407McCormick & Co Inc/MD 46 9692,4 M $
408Pediatrix Medical Group Inc 108 3812,3 M $
409Dollar Tree Inc 21 0712,3 M $
410Trimble Inc 34 7652,3 M $
411NiSource Inc 47 7982,2 M $
412Kraft Heinz Co/The 99 0682,2 M $
413Sea Ltd 25 5732,1 M $
414Waystar Holding Corp 87 5002,1 M $
415Tetra Tech Inc 69 2652,1 M $
416ONE Gas Inc 24 1622,1 M $
417Teladoc Health Inc 374 0882 M $
418Tapestry Inc 13 9152 M $
419WisdomTree Inc 132 8041,9 M $
420Ares Management Corp 17 5171,9 M $
421Medpace Holdings Inc 3 9651,9 M $
422Molina Healthcare Inc 14 2131,9 M $
423Hesai Group 93 8781,8 M $
424Mueller Water Products Inc 65 0701,8 M $
425IDEXX Laboratories Inc 3 1091,7 M $
426WW Grainger Inc 1 6001,7 M $
427New Jersey Resources Corp 31 5921,7 M $
428Texas Pacific Land Corp 3 4801,7 M $
429Nexstar Media Group Inc 9 1251,7 M $
430United States Brent Oil Fund L 31 6031,6 M $
431Host Hotels & Resorts Inc 84 6861,6 M $
432MetLife Inc 22 8941,6 M $
433Keurig Dr Pepper Inc 61 1571,6 M $
434Mineralys Therapeutics Inc 59 2421,6 M $
435United Airlines Holdings Inc 17 4191,6 M $
436Ingersoll Rand Inc 19 7591,6 M $
437Diamondback Energy Inc 8 0001,6 M $
438Graco Inc 18 2321,5 M $
439Valmont Industries Inc 3 8001,5 M $
440Atmus Filtration Technologies Inc 26 6451,5 M $
441Howard Hughes Holdings Inc 23 8141,5 M $
442Carvana Co 4 9431,5 M $
443CG oncology Inc 21 7761,5 M $
444Franklin FTSE Japan ETF 40 0301,4 M $
445Corteva Inc 17 2941,4 M $
446Kenvue Inc 83 3401,4 M $
447Rocket Lab Corp 22 1611,4 M $
448Haemonetics Corp 25 0711,4 M $
449Cia Energetica de Minas Gerais 587 5001,4 M $
450Synchrony Financial 20 2531,4 M $
451Fortive Corp 23 6731,3 M $
452Avery Dennison Corp 7 5551,3 M $
453T Rowe Price Group Inc 14 2371,3 M $
454Avista Corp 31 9451,3 M $
455ONEOK Inc 14 1441,3 M $
456Vulcan Materials Co 4 6901,3 M $
457iShares Trust 50 5631,3 M $
458BJ's Wholesale Club Holdings Inc 12 6861,2 M $
459Core & Main Inc 25 1591,2 M $
460CH Robinson Worldwide Inc 7 4821,2 M $
461Domino's Pizza Inc 3 4621,2 M $
462Booz Allen Hamilton Holding Corp 15 8081,2 M $
463Electronic Arts Inc 5 9951,2 M $
464JD.COM INC 40 9761,2 M $
465Kinetik Holdings Inc 24 4811,2 M $
466Best Buy Co Inc 18 4031,2 M $
467Madison Square Garden Entertainment Corp 20 0001,2 M $
468Northwest Natural Holding Co 22 0771,2 M $
469Ishares Inc 25 7861,2 M $
470Alnylam Pharmaceuticals Inc 3 5001,2 M $
471Truist Financial Corp 25 0041,1 M $
472SPDR Series Trust 8 0001,1 M $
473Mueller Industries Inc 10 0351,1 M $
474Albemarle Corp 6 1431,1 M $
475Banc of California Inc 61 2401,1 M $
476Hubbell Inc 2 1791,1 M $
477Madison Square Garden Sports Corp 3 3001,1 M $
478Itron Inc 11 5201 M $
479First Hawaiian Inc 41 6571 M $
480Sandisk Corp/DE 1 6131 M $
481Jones Lang LaSalle Inc 3 3101 M $
482Dominion Energy Inc 16 2901 M $
483Digital Realty Trust Inc 5 445981,2 k $
484Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 14 679964,3 k $
485Broadridge Financial Solutions Inc 5 879955,2 k $
486Village Super Market Inc 22 606954,7 k $
487Entergy Corp 8 382941,8 k $
488TransUnion 13 527935,9 k $
489Grupo Financiero Galicia SA 20 000934,2 k $
490Levi Strauss & Co 50 000924,5 k $
491Lincoln Electric Holdings Inc 3 670914,1 k $
492Omnicom Group Inc 11 900896,2 k $
493Diversified Energy Co 47 958891,7 k $
494Delta Air Lines Inc 13 492886,9 k $
495Futu Holdings Ltd 6 294860,8 k $
496Axon Enterprise Inc 2 000849,4 k $
497iShares MSCI Canada ETF 15 318839,3 k $
498CoStar Group Inc 20 604831,2 k $
499DaVita Inc 5 243805,8 k $
500Annaly Capital Management Inc 37 820799,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,2 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 10,1 %
  • Santé 9,9 %
  • Communication 8,8 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Immobilier 3,5 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,5 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 5,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Inde 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis67989,8 Md $97,68 %
2Royaume-Uni11,4 Md $1,54 %
3Taïwan2520,2 M $0,57 %
4Inde488,4 M $0,10 %
5Allemagne134,4 M $0,04 %
6Brésil220 M $0,02 %
7Israël115,1 M $0,02 %
8Îles Caïmans813,3 M $0,01 %
9Danemark25,5 M $0,01 %
10Argentine14,9 M $0,01 %
11Chili14 M $0,00 %
12Pays-Bas12,6 M $0,00 %
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