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Composition de First Bank & Trust

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Actif net
-
Positions
237 dans 4 pays
10 premières
45,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Raymond James Financial Inc 1 832265,3 k $
202AtriCure Inc 9 282264,8 k $
203Align Technology Inc 1 523261,1 k $
204iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 7 062260,2 k $
205Avantor Inc 32 719256,5 k $
206iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 11 322256,1 k $
207Applied Materials Inc 745254,6 k $
208Dover Corp 1 214253,1 k $
209Procter & Gamble Co/The 1 745252 k $
210State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 384249,7 k $
211LSB Industries Inc 16 668248,4 k $
212Archrock Inc 7 129248,1 k $
213Monolithic Power Systems Inc 226247,1 k $
214iShares Trust 2 184247 k $
215KeyCorp 12 310246,8 k $
216Veralto Corp 2 727241,1 k $
217Illinois Tool Works Inc 903235 k $
218Franklin Electric Co Inc 2 530233,2 k $
219FirstCash Holdings Inc 1 234232 k $
220Kimco Realty Corp 10 303231,5 k $
221General Dynamics Corp 665228,2 k $
222Targa Resources Corp 908227,7 k $
223Elanco Animal Health Inc 9 508227,5 k $
224ServiceTitan Inc 3 564226,2 k $
225Hancock Whitney Corp 3 545225,4 k $
226iShares Trust 5 039219,8 k $
227MYR Group Inc 760214,6 k $
228TransDigm Group Inc 181209,8 k $
229Vanguard Value ETF 1 064208,8 k $
230Reinsurance Group of America Inc 1 015207,2 k $
231Principal Financial Group Inc 2 282205,6 k $
232State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 332204,8 k $
233Zoetis Inc 1 697200,6 k $
234Extreme Networks Inc 12 885194,3 k $
235Utz Brands Inc 23 699187,7 k $
236indie Semiconductor Inc 15 97751,4 k $
237Kopin Corp 10 34123,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,8 %
  • Technologie 9,6 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,4 %
  • Services publics 5,0 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 45,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 1,9 %
  • France 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis232574,3 M $97,16 %
2Royaume-Uni311,5 M $1,94 %
3France13,3 M $0,55 %
4Taïwan12 M $0,34 %
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