Composition de Centiva Capital, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 918 dans 28 pays
- 10 premières
- 34,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sleep Number Corp | 11 083 | 19,9 k $ | |
| 902 | Century Casinos Inc | 12 422 | 17,3 k $ | |
| 903 | Edgewise Therapeutics Inc | 539 | 17 k $ | |
| 904 | Quest Resource Holding Corporation | 10 800 | 12,9 k $ | |
| 905 | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 25 000 | 8,3 k $ | |
| 906 | DocGo Inc | 12 500 | 7,9 k $ | |
| 907 | CO2 Energy Transition Corp | 40 000 | 6,8 k $ | |
| 908 | Iron Horse Acquisitions Corp. | 65 000 | 5,9 k $ | |
| 909 | Duke Energy Corp | 40 | 5,2 k $ | |
| 910 | ConocoPhillips | 39 | 5,1 k $ | |
| 911 | Intel Corp | 89 | 3,9 k $ | |
| 912 | EyePoint Inc | 216 | 2,8 k $ | |
| 913 | MGM Resorts International | 24 | 888 $ | |
| 914 | Charter Communications, Inc. | 3 | 648 $ | |
| 915 | Alight Inc | 1 060 | 618 $ | |
| 916 | Crown Castle Inc | 7 | 569 $ | |
| 917 | Intuit Inc | 1 | 432 $ | |
| 918 | Datadog Inc | 3 | 354 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Communication 15,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Finance 3,0 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Brésil 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Inde 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Finlande 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 855 | 1,6 Md $ | 92,46 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 59,1 M $ | 3,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 33,4 M $ | 1,89 % |
| 4 | France | 1 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 6 | Brésil | 10 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 9 | Inde | 2 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 2 M $ | 0,11 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 12 | Finlande | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Centiva Capital, LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1692507