Portefeuille d'ELCO Management Co., LLC

Name: Portefeuille d'ELCO Management Co., LLC
Creator: Titelia

160 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Énergie 20,9 %
Technologie 10,2 %
Industrie 6,1 %
Consommation cyclique 5,3 %
Santé 4,8 %
Communication 4,6 %
Finance 3,5 %
Services publics 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 38,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
BR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	159	203,5 M $	99,87 %
2	BR	1	271,8 k $	0,13 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Williams Cos Inc/The	181 958	13,2 M $
2	Cheniere Energy Inc	46 057	13,1 M $
3	Targa Resources Corp	49 405	12,4 M $
4	Energy Transfer LP	497 579	9,6 M $
5	Apple Inc	29 459	7,5 M $
6	Alphabet Inc	25 211	7,2 M $
7	Amazon.com Inc	29 302	6,1 M $
8	NVIDIA Corp	31 096	5,4 M $
9	Microsoft Corp	14 465	5,4 M $
10	Schwab US Broad Market ETF	213 156	5,4 M $
11	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	7 796	5,1 M $
12	MPLX LP	82 237	4,7 M $
13	Hexcel Corp	56 648	4,6 M $
14	AbbVie Inc	17 124	3,7 M $
15	Plains All American Pipeline L	159 567	3,6 M $
16	Genesis Energy LP	170 033	3 M $
17	JPMorgan Chase & Co	8 764	2,6 M $
18	Home Depot Inc/The	7 448	2,4 M $
19	NGL Energy Partners LP	191 580	2,4 M $
20	Hubbell Inc	4 398	2,2 M $
21	NextEra Energy Inc	22 893	2,1 M $
22	RTX Corp	11 006	2,1 M $
23	Western Midstream Partners LP	50 149	2,1 M $
24	EQT Corp	31 493	2 M $
25	Enterprise Products Partners LP	51 294	1,9 M $
26	Global X Funds	47 400	1,9 M $
27	Corning Inc	13 261	1,8 M $
28	American Water Works Co Inc	13 179	1,8 M $
29	Abbott Laboratories	17 272	1,8 M $
30	SUNOCO LP	27 094	1,8 M $
31	NextDecade Corp	228 336	1,7 M $
32	Honeywell International Inc	7 675	1,7 M $
33	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	28 900	1,6 M $
34	Calumet Inc	39 120	1,4 M $
35	Intercontinental Exchange Inc	8 823	1,4 M $
36	Procter & Gamble Co/The	8 500	1,2 M $
37	Johnson & Johnson	4 906	1,2 M $
38	Colgate-Palmolive Co	13 501	1,2 M $
39	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	8 430	1,1 M $
40	Marriott International Inc/MD	3 366	1,1 M $
41	Primerica Inc	4 000	1 M $
42	Uber Technologies Inc	13 677	983,8 k $
43	Primis Financial Corp.	72 331	960,6 k $
44	Walt Disney Co/The	9 671	932,1 k $
45	INVESCO AEROSPACE & DEFEN	5 599	927,8 k $
46	Xylem Inc/NY	7 578	905,6 k $
47	Alphabet Inc	3 149	905,5 k $
48	McDonald's Corp.	2 860	888,9 k $
49	Blackstone Inc	7 659	880,7 k $
50	ONEOK Inc	9 426	852 k $
51	CSX Corp	20 719	850,5 k $
52	Select Sector Spdr Trust	4 980	805,4 k $
53	Boeing Co/The	4 024	800,9 k $
54	Illumina Inc	6 278	773,8 k $
55	Cummins Inc	1 425	766,7 k $
56	Pfizer Inc	26 813	752,9 k $
57	Equity Bancshares Inc	16 475	731,7 k $
58	CACI International Inc	1 340	728,8 k $
59	Carrier Global Corp	12 514	704,7 k $
60	Blackrock Multi-Sector Income Tr	53 775	673,3 k $
61	Provident Financial Services Inc	31 738	671,6 k $
62	Vistra Corp	4 393	660,4 k $
63	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	11 375	631,5 k $
64	NiSource Inc	13 303	620,7 k $
65	iShares Trust	6 627	619,9 k $
66	Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	44 387	612,1 k $
67	Veralto Corp	6 629	586,1 k $
68	Invesco Exchange-Traded Fund T	9 650	526,4 k $
69	Walmart Inc	4 233	526,1 k $
70	Plains GP Holdings LP	21 460	521 k $
71	XPLR Infrastructure LP	48 198	511,9 k $
72	Delek Logistics Partners LP	10 194	507,3 k $
73	Booz Allen Hamilton Holding Corp	6 500	507,2 k $
74	Coca-Cola Co/The	6 666	506,9 k $
75	Sempra	5 168	502,2 k $
76	MainStreet Bancshares Inc	22 312	495,3 k $
77	Northpointe Bancshares Inc	28 344	489,2 k $
78	Lockheed Martin Corp	802	484,7 k $
79	American States Water Co	6 297	476,2 k $
80	Essential Utilities Inc	11 743	472,9 k $
81	California BanCorp	25 924	459,4 k $
82	Core & Main Inc	9 161	452,6 k $
83	Commercial Bancgroup Inc	17 189	447,3 k $
84	Select Water Solutions Inc	28 639	438,2 k $
85	Berkshire Hathaway Inc	895	428,9 k $
86	Kenvue Inc	24 678	425,4 k $
87	DT Midstream Inc	3 150	424,2 k $
88	American Express Co	1 400	423,5 k $
89	Kinder Morgan, Inc.	12 542	420,5 k $
90	Select Sector Spdr Trust	8 505	419,9 k $
91	Citigroup Inc	3 700	419,6 k $
92	Otis Worldwide Corp	5 416	417,5 k $
93	iShares Trust	4 050	407,7 k $
94	York Water Co/The	13 176	401,2 k $
95	Hess Midstream LP	10 260	398,8 k $
96	USCB Financial Holdings Inc	21 440	397,5 k $
97	Global X Funds	22 400	384,2 k $
98	iShares Trust	1 750	382,8 k $
99	Merck & Co Inc	3 122	375,5 k $
100	Calamos Strategic Total Return	21 423	366,8 k $