Composition de Northcape Capital Pty Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 7 dans 5 pays
- 10 premières
- 100,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | 122 587 | 212 M $ | |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 4 693 649 | 116,8 M $ | |
| 3 | Itau Unibanco Holding SA | 12 941 017 | 108,4 M $ | |
| 4 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 494 108 | 54,9 M $ | |
| 5 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 191 049 | 47,2 M $ | |
| 6 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 077 288 | 20,1 M $ | |
| 7 | S&P Global Inc | 6 303 | 2,7 M $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 37,7 %
- Finance 21,3 %
- Non attribué 41,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 38,2 %
- Inde 20,8 %
- Brésil 19,3 %
- Mexique 18,2 %
- Indonésie 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 214,6 M $ | 38,19 % |
| 2 | Inde | 1 | 116,8 M $ | 20,78 % |
| 3 | Brésil | 1 | 108,4 M $ | 19,30 % |
| 4 | Mexique | 2 | 102 M $ | 18,16 % |
| 5 | Indonésie | 1 | 20,1 M $ | 3,58 % |
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Titelia. « Composition de Northcape Capital Pty Ltd ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1686776