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Composition de CHOREO, LLC

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Actif net
-
Positions
1 410 dans 24 pays
10 premières
31,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Cabot Corp 4 957373,3 k $
1 002Wintrust Financial Corp 2 673371,4 k $
1 003Warner Music Group Corp 14 494370,2 k $
1 004OceanFirst Financial Corp 20 490369,6 k $
1 005La-Z-Boy Inc 11 500369,6 k $
1 006First Horizon Corp 16 109369,4 k $
1 007Vanguard Ultra Short Bond ETF 7 394368 k $
1 008Grayscale Bitcoin Mini Trust E 12 247367,3 k $
1 009iShares Global Energy ETF 6 363366,6 k $
1 010VanEck High Yield Muni ETF 7 307366,4 k $
1 011Ball Corp 6 192366 k $
1 012PriceSmart Inc 2 428365,4 k $
1 013Raymond James Financial Inc 2 504362,6 k $
1 014abrdn Global Dynamic Dividend 33 547362,3 k $
1 015WP Carey Inc 5 242361,8 k $
1 016CNO Financial Group Inc 8 805361,5 k $
1 017National Storage Affiliates Trust 9 573361,3 k $
1 018Shift4 Payments Inc 8 259361,2 k $
1 019Dropbox Inc 15 890361 k $
1 020INVESCO BUILDING & CONSTR 3 692360,2 k $
1 021Domino's Pizza Inc 1 004360,2 k $
1 022AutoNation Inc 1 843359,9 k $
1 023AST SpaceMobile Inc 4 315357,6 k $
1 024iShares Trust 7 710356,1 k $
1 025Mid-America Apartment Communities, Inc. 2 911355,5 k $
1 026INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 37 366355,4 k $
1 027Diageo PLC 4 754353,9 k $
1 028West BanCorp Inc 14 867353,7 k $
1 029Insmed Inc 2 161353,4 k $
1 030FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 5 515352,7 k $
1 031Marriott Vacations Worldwide Corp 5 395351,3 k $
1 032Verra Mobility Corp 24 526350,5 k $
1 033Hawaiian Electric Industries Inc 23 571349,8 k $
1 034Cohen & Steers Limited Duratio 17 483349,1 k $
1 035Woodside Energy Group Ltd 14 592348,5 k $
1 036Royal Gold Inc 1 368348,1 k $
1 037ManpowerGroup Inc 11 816348,1 k $
1 038Allogene Therapeutics Inc 142 649348,1 k $
1 039Moog Inc 1 186347 k $
1 040Trade Desk Inc/The 14 188346,8 k $
1 041Provident Financial Services Inc 16 296344,8 k $
1 042INVESCO AEROSPACE & DEFEN 2 079344,5 k $
1 043Boot Barn Holdings Inc 2 353344,4 k $
1 044MasTec Inc 1 069344 k $
1 045SPDR Bloomberg International T 15 663343,8 k $
1 046Artisan Partners Asset Management Inc 9 381341,4 k $
1 047Five9 Inc 22 477341 k $
1 048Spectrum Brands Holdings Inc 4 624340,8 k $
1 049RiverNorth Flexible 26 897340,2 k $
1 050Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 30 964339,4 k $
1 051First Trust NASDAQ Cybersecuri 5 407338,9 k $
1 052SPDR Index Shares Funds 9 195336,4 k $
1 053APA Corp 7 904335,4 k $
1 054EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 31 142334,2 k $
1 055Piper Sandler Cos 4 359333,7 k $
1 056Church & Dwight Co Inc 3 558332,1 k $
1 057D-Wave Quantum Inc 23 003331,9 k $
1 058Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 26 020331,8 k $
1 059iShares Trust 4 394331,7 k $
1 060Moelis & Co 5 819331,7 k $
1 061Range Resources Corp 7 317330,6 k $
1 062Cheesecake Factory Inc/The 6 022329,7 k $
1 063MP Materials Corp 6 819329,1 k $
1 064Virtus Investment Partners Inc 2 441327,9 k $
1 065iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 6 890327,6 k $
1 066Enpro Inc 1 304326,8 k $
1 067SKYX Platforms Corp 291 711326,7 k $
1 068RLJ Lodging Trust 43 060326,3 k $
1 069Clorox Co/The 3 140325,4 k $
1 070Ascendis Pharma A/S 1 421325 k $
1 071PTC Therapeutics Inc 4 767324,8 k $
1 072McCormick & Co Inc/MD 6 436324,6 k $
1 073Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 16 125324,4 k $
1 074Franklin FTSE Japan ETF 8 967324,4 k $
1 075Host Hotels & Resorts Inc 16 676323,6 k $
1 076ASGN Inc 8 354323,4 k $
1 077SPX Technologies Inc 1 617323,3 k $
1 078Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 4 289322,5 k $
1 079Knowles Corp 12 544322,1 k $
1 080Ares Capital Corp 17 779320,4 k $
1 081GATX Corp 1 875320,1 k $
1 082World Kinect Corp 13 749320 k $
1 083Owens Corning 2 925319,3 k $
1 084TG Therapeutics Inc 9 610319,2 k $
1 085Reynolds Consumer Products Inc 15 044318,6 k $
1 086Universal Health Services Inc 1 779318,4 k $
1 087Blackrock Credit Allocation Income Trust 31 440317,5 k $
1 088Match Group Inc 10 333317,3 k $
1 089MYR Group Inc 1 123317 k $
1 090Piedmont Realty Trust Inc 48 201316,7 k $
1 091ISHARES TRUST 3 951316,3 k $
1 092Century Aluminum Co 5 386316,1 k $
1 093FirstCash Holdings Inc 1 680315,8 k $
1 094Brinker International Inc 2 210315,5 k $
1 095Revvity Inc 3 596315 k $
1 096Meritage Homes Corp 5 082314,3 k $
1 097StoneX Group Inc 3 894314,1 k $
1 098Ligand Pharmaceuticals Inc 1 570313,5 k $
1 099Avnet Inc 5 058311,7 k $
1 100Telephone and Data Systems Inc 7 372310,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,9 %
  • Fonds 7,8 %
  • Finance 6,2 %
  • Industrie 3,4 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Santé 3,0 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3457,8 Md $98,84 %
2Royaume-Uni1624,4 M $0,31 %
3Pays-Bas515,2 M $0,19 %
4Taïwan313,9 M $0,18 %
5Japon66,6 M $0,08 %
6Danemark35 M $0,06 %
7Espagne24,9 M $0,06 %
8Allemagne12,7 M $0,03 %
9Belgique12,2 M $0,03 %
10Australie32,2 M $0,03 %
11Mexique32,2 M $0,03 %
12Inde32 M $0,02 %
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