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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 38 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601iShares Trust 23 568372 k $
2 602BlackSky Technology Inc 14 745371 k $
2 603Quanex Building Products Corp 20 606370,3 k $
2 604Skyward Specialty Insurance Group Inc 8 468369,9 k $
2 605BioNTech SE 4 135367,6 k $
2 606First Financial Corp 5 801366,6 k $
2 607iShares Trust 17 925365,6 k $
2 608Miller Industries Inc/TN 8 016365,1 k $
2 609Espey Mfg. & Electronics Corp 6 587365,1 k $
2 610Woodside Energy Group Ltd 15 230363,8 k $
2 611Ingevity Corp 5 082362 k $
2 612GLADSTONE CAPITAL CORP 20 851361,8 k $
2 613NYLI Merger Arbitrage ETF 9 908360,2 k $
2 614Coda Octopus Group Inc 31 801359,4 k $
2 615American Superconductor Corp 10 591358,5 k $
2 616Wintrust Financial Corp 2 573357,6 k $
2 617Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 24 592357,6 k $
2 618GATX Corp 2 093357,3 k $
2 619Citizens Community Bancorp Inc/WI 17 991356,2 k $
2 620Nuveen ESG Large-Cap ETF 7 677355,3 k $
2 621Neurocrine Biosciences Inc 2 696355,3 k $
2 622Nuveen Global High Income Fund 29 025354,7 k $
2 623PDF Solutions Inc 10 834354,4 k $
2 624iShares MSCI Norway ETF 9 591354,3 k $
2 625Ethereum Investment Trust 20 708353,5 k $
2 626Goldman Sachs Access High Yiel 7 909352,5 k $
2 627Hippo Holdings Inc 13 484351,4 k $
2 628Invesco Bond Fund 23 392350,9 k $
2 629Eastman Kodak Co 38 610349,4 k $
2 630Wayfair Inc 4 644349,3 k $
2 631Kontoor Brands Inc 4 964349,2 k $
2 632C3.ai Inc 41 425348,8 k $
2 633Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 9 904348,5 k $
2 634Collegium Pharmaceutical Inc 10 529348,1 k $
2 635Lear Corp 2 874348 k $
2 636PGIM Investments 21 666347,1 k $
2 637First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 5 759345,6 k $
2 638Flexshares Trust 4 411344,9 k $
2 639Great Lakes Dredge & Dock Corp 20 269344,6 k $
2 640Axcelis Technologies Inc 3 696344 k $
2 641Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 13 909343,6 k $
2 642Telos Corp 81 794342,7 k $
2 643Nuveen Taxable Municipal Income Fund 21 844342,1 k $
2 644Selective Insurance Group Inc 4 510340,1 k $
2 645iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 4 882339,5 k $
2 646Simplify Exchange Traded Funds 16 067339 k $
2 647TCW Strategic Income Fund Inc. 75 508339 k $
2 648Tidewater Inc 4 049338,3 k $
2 649Glaukos Corp 3 132337,2 k $
2 650Westlake Chemical Partners LP 15 213336,1 k $
2 651State Street SPDR FTSE Interna 8 484336 k $
2 652Stoke Therapeutics Inc 10 312335,8 k $
2 653Innovative Industrial Properties Inc 6 647335,1 k $
2 654Ishares Inc 6 870334,6 k $
2 655Knight-Swift Transportation Holdings Inc 5 808334,5 k $
2 656German American Bancorp Inc 7 989333,9 k $
2 657Banner Corp 5 498333,6 k $
2 658Putnam Municipal Opportunities Trust 32 191331,6 k $
2 659Helmerich & Payne Inc 9 200331,5 k $
2 660Sinclair Inc 25 591331,2 k $
2 661SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF 10 228330,7 k $
2 662Tilray Brands Inc 51 104330,6 k $
2 663Perdoceo Education Corp 8 856329,4 k $
2 664Black Stone Minerals LP 21 769329,1 k $
2 665Axia Energia 29 162329 k $
2 666Macy's Inc 18 151328,4 k $
2 667Globalstar Inc 4 939328 k $
2 668AAON Inc 3 960328 k $
2 669California Water Service Group 7 217327,3 k $
2 670Grupo Cibest SA 4 492327 k $
2 671Virgin Galactic Holdings Inc 133 881325,3 k $
2 672Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 89 579325,2 k $
2 673Cabot Corp 4 316325,1 k $
2 674Vital Farms Inc 22 898323,3 k $
2 675ProShares Trust 3 182322,4 k $
2 676iShares MSCI Saudi Arabia ETF 8 100322 k $
2 677Butterfly Network Inc 79 627321,7 k $
2 678KB Home 6 201321 k $
2 679Knowles Corp 12 470320,2 k $
2 680Franklin BSP Realty Trust Inc 37 683319,9 k $
2 681Alps Corecommodity Natural Resources Etf 7 968319,5 k $
2 682Hyster-Yale Inc 9 827319,5 k $
2 683Avantis Core Fixed Income ETF 7 675318,8 k $
2 684Xeris Biopharma Holdings Inc 54 756317,6 k $
2 685Bar Harbor Bankshares 9 783317,5 k $
2 686Broadstone Net Lease Inc 17 348316,9 k $
2 687SOURCE CAPITAL INC 6 833316,6 k $
2 688Elevation Series Trust - Trues 7 782316,1 k $
2 689Nektar Therapeutics 4 393316,1 k $
2 690AZZ Inc 2 522315,7 k $
2 691Denali Therapeutics Inc 16 413315,1 k $
2 692Bitwise Bitcoin ETF 8 531314 k $
2 693NetEase Inc 2 801313,9 k $
2 694Smithfield Foods Inc 11 158312,1 k $
2 695iShares Trust 13 602311,8 k $
2 696Photronics Inc 7 713311,6 k $
2 697American Century Multisector Income ETF 7 088310 k $
2 698Pacer Trendpilot US Bond ETF 16 315309,7 k $
2 699United Natural Foods Inc 6 866309,4 k $
2 700Avantis US Small Cap Equity ETF 4 963309,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Industrie 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97361 Md $99,28 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1921,5 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8France99 M $0,01 %
9Australie118,4 M $0,01 %
10Îles Caïmans428,4 M $0,01 %
11Japon77,2 M $0,01 %
12Mexique117 M $0,01 %
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