Composition de Premier Fund Managers Ltd

Name: Composition de Premier Fund Managers Ltd
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Actif net: -
Positions: 147 dans 4 pays
10 premières: 24,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Service Corp International/US	545 761	44,5 k $
2	Visa Inc	124 972	37,4 k $
3	US Foods Holding Corp	302 241	27,5 k $
4	Bright Horizons Family Solutions Inc	336 043	27,2 k $
5	Roper Technologies Inc	76 276	26,8 k $
6	SiteOne Landscape Supply Inc	205 358	26,7 k $
7	Corpay Inc	90 652	26,4 k $
8	Wintrust Financial Corp	187 772	25,1 k $
9	Prosperity Bancshares Inc	381 757	25,1 k $
10	Raymond James Financial Inc	175 502	24,7 k $
11	Rollins Inc	463 979	24,6 k $
12	Tyler Technologies Inc	71 859	24,5 k $
13	HB Fuller Co	407 705	24,3 k $
14	Tetra Tech Inc	805 589	24 k $
15	Manhattan Associates Inc	182 276	23,8 k $
16	HealthEquity Inc	287 847	23,5 k $
17	IDEX Corp	126 647	23,3 k $
18	IQVIA Holdings Inc	139 028	23,1 k $
19	Union Pacific Corp	91 762	22 k $
20	NVIDIA Corp	132 541	21,9 k $
21	Arthur J Gallagher & Co	99 264	21,4 k $
22	Vulcan Materials Co	77 818	20,8 k $
23	Marriott International Inc/MD	64 614	20,6 k $
24	IDEXX Laboratories Inc	36 004	20,1 k $
25	CBRE Group Inc	149 206	19,9 k $
26	Johnson & Johnson	80 539	19,5 k $
27	Charles Schwab Corp/The	198 240	18,4 k $
28	Watsco Inc	50 394	17,6 k $
29	Live Nation Entertainment Inc	117 682	17,5 k $
30	Diversified Energy Co	893 112	16,5 k $
31	Medline Inc	386 922	16,5 k $
32	Dow Inc	373 000	15,9 k $
33	Diamondback Energy Inc	73 000	14,5 k $
34	ONEOK Inc	154 600	14,4 k $
35	Edison International	193 000	13,9 k $
36	Moody's Corp	31 724	13,7 k $
37	Bristol-Myers Squibb Co	227 500	13,6 k $
38	Merck & Co Inc	111 020	13,1 k $
39	Altria Group, Inc.	193 500	13 k $
40	Pfizer Inc	461 800	12,8 k $
41	Lowe's Cos Inc	53 464	12,4 k $
42	Chipotle Mexican Grill Inc	390 135	12,2 k $
43	Interactive Brokers Group Inc	185 333	11,8 k $
44	JPMorgan Chase & Co	40 941	11,6 k $
45	Kinsale Capital Group Inc	33 888	11,4 k $
46	Casey's General Stores Inc	16 158	11,4 k $
47	HCA Healthcare Inc	23 764	11,1 k $
48	Intel Corp	261 000	10,7 k $
49	Alphabet Inc	38 169	10,4 k $
50	Meta Platforms Inc	18 676	10 k $
51	UnitedHealth Group Inc	38 136	10 k $
52	Kirby Corp	67 220	9 k $
53	Intuit Inc	20 995	9 k $
54	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	104 000	8,4 k $
55	Dexcom Inc	135 871	8,4 k $
56	Mastercard Inc	15 785	7,8 k $
57	Broadcom Inc	25 504	7,5 k $
58	Cisco Systems, Inc.	95 000	7,3 k $
59	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21 330	6,7 k $
60	ICF International Inc	101 030	6,6 k $
61	Stryker Corp	19 368	6,3 k $
62	Comfort Systems USA Inc	4 750	6 k $
63	Jabil Inc	24 250	6 k $
64	BWX Technologies Inc	30 900	5,9 k $
65	FedEx Corp	16 500	5,6 k $
66	EMCOR Group Inc	7 850	5,5 k $
67	Mueller Industries Inc	50 000	5,4 k $
68	Kinder Morgan, Inc.	158 737	5,3 k $
69	Ciena Corp	14 456	5,3 k $
70	Cloudflare Inc	25 636	5 k $
71	MercadoLibre Inc	3 068	5 k $
72	Exxon Mobil Corp	27 221	4,7 k $
73	Chevron Corp	21 617	4,6 k $
74	Coca-Cola Co/The	59 018	4,5 k $
75	DT Midstream Inc	32 500	4,4 k $
76	Entergy Corp	37 500	4,2 k $
77	Alibaba Group Holding Ltd	32 786	4 k $
78	NiSource Inc	79 000	3,7 k $
79	Philip Morris International Inc.	22 226	3,7 k $
80	Vistra Corp	23 311	3,4 k $
81	General Dynamics Corp	9 790	3,3 k $
82	WEC Energy Group Inc	28 000	3,2 k $
83	NextEra Energy Inc	31 000	2,9 k $
84	Solstice Advanced Materials Inc	38 793	2,8 k $
85	Keysight Technologies Inc	9 445	2,5 k $
86	DoorDash Inc	15 496	2,3 k $
87	American Tower Corp	13 409	2,3 k $
88	Sempra	23 000	2,2 k $
89	CenterPoint Energy Inc	50 000	2,1 k $
90	Starwood Property Trust Inc	115 000	2 k $
91	Williams Cos Inc/The	25 000	1,8 k $
92	Constellation Energy Corp.	6 000	1,8 k $
93	Duke Energy Corp	12 500	1,6 k $
94	Colgate-Palmolive Co	19 121	1,6 k $
95	Sea Ltd	19 668	1,5 k $
96	Lumentum Holdings Inc	2 208	1,4 k $
97	Coherent Corp	5 638	1,2 k $
98	Cheniere Energy Inc	4 000	1,2 k $
99	Gilead Sciences Inc	5 672	774 $
100	MetLife Inc	10 911	745 $

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Répartition par secteur

Finance 14,5 %
Santé 11,6 %
Industrie 7,7 %
Technologie 7,0 %
Consommation cyclique 5,8 %
Consommation de base 4,2 %
Énergie 3,5 %
Services publics 3,2 %
Communication 3,2 %
Matériaux 3,1 %
Immobilier 1,8 %
Non attribué 34,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 98,7 %
Chili 0,7 %
Taïwan 0,6 %
Inde 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	144	1,2 M $	98,73 %
2	Chili	1	8,4 k $	0,70 %
3	Taïwan	1	6,7 k $	0,56 %
4	Inde	1	96 $	0,01 %

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