Titelia

Composition de Berkeley Capital Partners, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
175 dans 6 pays
10 premières
52,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Costco Wholesale Corp 769766,1 k $
102Omnicom Group Inc 10 011753,9 k $
103Walmart Inc 5 910734,5 k $
104Ishares Gold Trust 8 269729 k $
105Vanguard World Fund 3 100696,2 k $
106Vanguard Whitehall Funds 7 164675,1 k $
107MercadoLibre Inc 384663,9 k $
108iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6 498645 k $
109Vanguard World Fund 2 326633,4 k $
110iShares Trust 2 851623,7 k $
111iShares Trust 2 916623,1 k $
112Vanguard International Equity Index Funds 11 310611,3 k $
113Diageo PLC 7 982594,3 k $
114iShares MSCI EAFE ETF 5 959578,8 k $
115Vanguard Growth ETF 1 308571,5 k $
116Caterpillar Inc 801567,5 k $
117abrdn Physical Gold Shares ETF 12 503557,9 k $
118Public Storage 2 028549,3 k $
119Huntington Bancshares Inc/OH 32 750512,5 k $
120Netflix Inc 5 020482,7 k $
121Shell PLC 5 175481,3 k $
122Union Pacific Corp 1 927467,4 k $
123Waste Management Inc 1 921441,4 k $
124iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 395431,8 k $
125Advanced Micro Devices Inc 2 069420,9 k $
126Honeywell International Inc 1 773400,9 k $
127Mastercard Inc 794396,7 k $
128Walt Disney Co/The 4 058391,1 k $
129Procter & Gamble Co/The 2 666385 k $
130EOG Resources Inc 2 614377,9 k $
131Vanguard Real Estate ETF 4 220374,3 k $
132ASML Holding NV 269355,3 k $
133Boeing Co/The 1 753348,9 k $
134PepsiCo Inc 2 240347,9 k $
135Marvell Technology Inc 3 472343,9 k $
136iShares Trust 4 279340,4 k $
137Sysco Corp 4 693334,8 k $
138GE Vernova Inc 375327,3 k $
139Alibaba Group Holding Ltd 2 517315,8 k $
140Palantir Technologies Inc 2 145313,8 k $
141Global Payments Inc 4 560306,9 k $
142PPL Corp 8 014306,1 k $
143Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 887299,8 k $
144PNC Financial Services Group Inc/The 1 427296,9 k $
145Gilead Sciences Inc 2 053286,1 k $
146State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6 018276,2 k $
147TJX Cos Inc/The 1 705272,3 k $
148Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 5 500256,7 k $
149State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 724251,6 k $
150International Business Machines Corp. 1 025248,4 k $
151iShares MSCI Emerging Markets ETF 4 234240,5 k $
152Keurig Dr Pepper Inc 8 873233,6 k $
153Invesco S&P 500 Momentum ETF 2 075232,6 k $
154Crowdstrike Holdings Inc 586228,8 k $
155Schwab U.S. Large-Cap ETF 8 901228,2 k $
156Intuitive Surgical Inc 485223,6 k $
157American International Group Inc 2 911219,1 k $
158Goldman Sachs Group Inc/The 257217,4 k $
159First Horizon Corp 9 531216,9 k $
160Emerson Electric Co. 1 643215,3 k $
161SPDR Gold Shares 500215,1 k $
162Globe Life Inc 1 544214,9 k $
163Novo Nordisk A/S 5 750211,3 k $
164McKesson Corp 240207,7 k $
165Schwab Strategic Trust 7 100206,8 k $
166iShares Silver Trust 3 000204,4 k $
167PPG Industries Inc 1 906203,7 k $
168Vertiv Holdings Co 811203,2 k $
169Tidal Trust I 8 400200,5 k $
170Kenvue Inc 10 670184 k $
171Ford Motor Co 11 030127,3 k $
172Nuveen Municipal High Income O 11 573120,1 k $
173INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 12 387117,8 k $
174ImmunityBio Inc 10 00076,7 k $
175Prospect Capital Corp 13 42635 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 6,1 %
  • Santé 4,1 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 1,0 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 70,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis169416,6 M $99,29 %
2Royaume-Uni21,1 M $0,26 %
3Australie11 M $0,24 %
4Pays-Bas1355,3 k $0,08 %
5Taïwan1299,8 k $0,07 %
6Danemark1211,3 k $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Berkeley Capital Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1667694