Titelia

Portefeuille de CWA Asset Management Group, LLC

562 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 22,6 %
  • Finance 8,6 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Communication 5,1 %
  • Fonds 5,1 %
  • Santé 5,1 %
  • Industrie 4,1 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 35,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • LU 1,2 %
  • GB 0,5 %
  • CO 0,1 %
  • PE 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • CL 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5482,5 Md $97,86 %
2LU129,5 M $1,17 %
3GB513,7 M $0,54 %
4CO13,7 M $0,15 %
5PE12,2 M $0,09 %
6DK11,8 M $0,07 %
7TW11,5 M $0,06 %
8CL11,2 M $0,05 %
9NL1216,6 k $0,01 %
10ZA1204,2 k $0,01 %
11KY127,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Schwab U.S. Large-Cap ETF 48 0561,2 M $
302Enterprise Products Partners LP 32 5521,2 M $
303AT&T Inc 41 6611,2 M $
304UnitedHealth Group Inc 4 3891,2 M $
305Abbott Laboratories 11 5491,2 M $
306Sherwin-Williams Co/The 3 6981,2 M $
307Vanguard Financials ETF 9 7461,2 M $
308Cadence Design Systems Inc 4 2151,2 M $
309Northpointe Bancshares Inc 67 5891,2 M $
310Vanguard World Fund 5 1231,2 M $
311Vanguard Short-term Bond Etf 14 4911,1 M $
312Apple Hospitality REIT Inc 97 0611,1 M $
313EOG Resources Inc 7 4291,1 M $
314Halozyme Therapeutics Inc 16 5471,1 M $
315iShares MSCI EAFE ETF 10 9401,1 M $
316Intercontinental Exchange Inc 6 5881 M $
317Booking Holdings Inc 2431 M $
318HF Sinclair Corp 16 2831 M $
319VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 7051 M $
320Tidewater Inc 12 0691 M $
321Smart Sand Inc 193 010988,2 k $
322US Bancorp 18 992987,8 k $
323Schwab International Equity ETF 38 794960,2 k $
324Central Garden & Pet Co 29 569958,6 k $
325Blackrock Inc 994956,2 k $
326ConocoPhillips 7 236955,1 k $
327Fastenal Co 20 034929,6 k $
3283M Co 6 380926,5 k $
329Marathon Petroleum Corp 3 762918,5 k $
330Verizon Communications Inc 18 115909,4 k $
331Intel Corp 20 524905,7 k $
332Schwab U.S. Small-Cap ETF 30 773894,9 k $
333State Street SPDR S&P 600 Smal 9 252893,9 k $
334Expand Energy Corp 8 136893,1 k $
335Travelers Cos Inc/The 3 058892 k $
336ProShares UltraPro Short QQQ 11 000885,4 k $
337iShares Trust 8 914866,7 k $
338PNC Financial Services Group Inc/The 4 097852,6 k $
339Oceaneering International Inc 23 887847,3 k $
340iShares Trust 7 451842,8 k $
341iShares Silver Trust 12 317839,3 k $
342Energy Transfer LP 43 300835,7 k $
343McKesson Corp 965835,1 k $
344Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 34 135828,5 k $
345American Electric Power Co Inc 6 252819,5 k $
346Waste Management Inc 3 540813,4 k $
347Vanguard World Fund 2 604813 k $
348Ishares Gold Trust 9 022795,4 k $
349Constellation Energy Corp. 2 813785,5 k $
350iShares Biotechnology ETF 4 626781,1 k $
351Marvell Technology Inc 7 779770,6 k $
352Dimensional U S Small Cap ETF 10 826770 k $
353Newmont Corp 7 074765,7 k $
354Zoetis Inc 6 394755,9 k $
355Bitwise Ethereum ETF 49 965749,5 k $
356iShares Core S&P Small-Cap ETF 6 019748,3 k $
357Synopsys Inc 1 876743,8 k $
358Automatic Data Processing Inc 3 635738,6 k $
359Select Sector Spdr Trust 4 543734,7 k $
360iShares Ultra Short Duration B 14 500734 k $
361Parker-Hannifin Corp 811726,1 k $
362Capital One Financial Corp 3 943719,4 k $
363Exelon Corp 14 495710,6 k $
364KKR & Co Inc 7 572700,4 k $
365Progressive Corp/The 3 504694,6 k $
366Northrop Grumman Corp 1 018694,3 k $
367Cencora Inc 2 200691,1 k $
368S&P Global Inc 1 611685,3 k $
369Uber Technologies Inc 9 523685 k $
370Arista Networks Inc 5 553681,8 k $
371Williams Cos Inc/The 9 357681 k $
372Freeport-McMoRan Inc 11 560679,5 k $
373Tootsie Roll Industries Inc 15 892678,9 k $
374Safehold Inc 49 884674,9 k $
375Air Products and Chemicals Inc 2 320674 k $
376Nu Skin Enterprises Inc 92 300671,9 k $
377iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 12 520666,3 k $
378Thermo Fisher Scientific Inc 1 333655,2 k $
379DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 13 503654,4 k $
380Warrior Met Coal Inc 7 000652,1 k $
381SPDR SERIES TRUST 6 872649,9 k $
382Vanguard World Fund 2 326633,4 k $
383Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 292631,9 k $
384Phillips 66 3 430624,9 k $
385Aflac Inc 5 646619,5 k $
386Avantis US Large Cap Value ETF 7 663617,7 k $
387T-Mobile US Inc 2 938617,1 k $
388Winmark Corp 1 427610,1 k $
389Citizens Financial Group Inc 10 053602,9 k $
390Target Corp 4 967602 k $
391Sterling Infrastructure Inc 1 470598,7 k $
392Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 11 974592,6 k $
393Northwest Bancshares Inc 46 687592,5 k $
394Dimensional U S Targeted Value ETF 9 470591,4 k $
395Dollar Tree Inc 5 376588,7 k $
396GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 12 719587,5 k $
397CSX Corp 14 167581,6 k $
398Avantis US Equity ETF 5 209579,1 k $
399Vistra Corp 3 849578,6 k $
400Boston Scientific Corp 9 005565,1 k $