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Composition de Venturi Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
529 dans 21 pays
10 premières
32,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Targa Resources Corp 813203,8 k $
502Schwab US Dividend Equity ETF 6 599202,4 k $
503Avnet Inc 3 285202,4 k $
504Toast Inc 7 624202,1 k $
505Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 8 795202,1 k $
506Global Payments Inc 2 998201,8 k $
507JPMorgan Ultra-Short Income ETF 3 970200,9 k $
508ManpowerGroup Inc 6 803200,4 k $
509Hawaiian Electric Industries Inc 13 364198,3 k $
510Fiserv Inc 3 525196,7 k $
511Coinbase Global Inc 1 116194,9 k $
512Jabil Inc 726192,8 k $
513O'Reilly Automotive Inc 1 990183,7 k $
514Haleon PLC 17 285173 k $
515Vodafone Group PLC 10 758161,6 k $
516Blue Owl Capital Corp 14 500160,4 k $
517Lloyds Banking Group PLC 30 553153,7 k $
518Pearson PLC 11 677153,3 k $
519DT Midstream Inc 1 100148,1 k $
520United Microelectronics Corp 15 041135,1 k $
521Cia Paranaense de Energia - Copel 11 166133,3 k $
522SailPoint Inc 10 000132,4 k $
523Certara Inc 19 021108,4 k $
524Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 16 743101 k $
525Suzano SA 5 07850,8 k $
526iShares iBonds Dec 2030 Term C 76516,7 k $
527iShares iBonds Dec 2029 Term C 71716,7 k $
528iShares iBonds Dec 2028 Term C 65816,7 k $
529Heron Therapeutics Inc 10 5008,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,8 %
  • Fonds 13,1 %
  • Finance 6,1 %
  • Communication 4,5 %
  • Santé 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Industrie 4,2 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 40,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4792 Md $98,02 %
2Taïwan39,1 M $0,44 %
3Pays-Bas26,8 M $0,33 %
4Royaume-Uni146,4 M $0,31 %
5Japon53 M $0,15 %
6Corée du Sud63 M $0,14 %
7Allemagne12,5 M $0,12 %
8Espagne22,3 M $0,11 %
9Danemark11,3 M $0,06 %
10Inde31,3 M $0,06 %
11Irlande1857,5 k $0,04 %
12Australie1813,5 k $0,04 %
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